Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 876 | 32 007 | 72 667 | 106 937 | 140 430 | 170 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 534 | 3 272 | 9 889 | 9 430 | 18 725 | 33 594 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 27 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 17 299 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 077 | 756 | 6 404 | 5 293 | 14 505 | 16 268 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 457 | 2 516 | 3 485 | 4 137 | 4 220 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 342 | 28 735 | 62 777 | 97 506 | 121 705 | 137 159 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 555 | 16 721 | 34 707 | 32 468 | 39 477 | 58 879 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 086 | 5 079 | 26 281 | 64 326 | 60 113 | 69 024 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 701 | 6 935 | 1 789 | 712 | 22 115 | 9 256 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 006 | 21 877 | 49 311 | 72 667 | 106 937 | 140 430 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 786 | 3 534 | 6 919 | 9 889 | 9 430 | 18 725 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 34 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 4 186 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 918 | 2 077 | 4 397 | 6 404 | 5 293 | 14 505 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 868 | 1 457 | 2 522 | 3 485 | 4 137 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 220 | 18 343 | 42 392 | 62 777 | 97 506 | 121 705 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 950 | 12 555 | 23 100 | 34 707 | 32 468 | 39 477 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 004 | 4 087 | 12 954 | 26 281 | 64 326 | 60 113 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 266 | 1 701 | 6 338 | 1 789 | 712 | 13 115 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 876 | 32 007 | 72 667 | 106 937 | 140 430 | 170 753 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 641 | 26 736 | 63 218 | 65 126 | 98 669 | 117 576 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 117 566 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 235 | 5 271 | 9 449 | 41 811 | 41 760 | 53 177 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 7 672 | 17 699 | 9 868 | 10 834 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 235 | 5 268 | 1 777 | 24 112 | 31 892 | 15 703 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 26 640 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 006 | 21 876 | 49 311 | 72 667 | 106 937 | 140 430 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 752 | 19 641 | 41 443 | 63 218 | 65 126 | 98 669 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 98 659 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 254 | 2 235 | 7 868 | 9 449 | 41 811 | 41 761 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 672 | 17 699 | 9 868 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 254 | 2 235 | 7 868 | 1 777 | 24 112 | 31 892 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 330 | 11 923 | 36 756 | 34 731 | 40 676 | 89 651 |
| Выручка за предыдущий год | 18 862 | 21 810 | 64 277 | 85 373 | 93 518 | 141 696 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 532 | 9 887 | 27 521 | 50 642 | 52 842 | 52 045 |
| Выручка за отчетный год | 21 810 | 63 998 | 81 373 | 93 518 | 141 696 | 191 071 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 923 | 19 822 | 30 731 | 40 676 | 56 236 | 120 438 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 923 | 19 822 | 30 731 | 40 676 | 56 236 | 68 249 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 530 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 659 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 887 | 44 176 | 50 642 | 52 842 | 85 460 | 70 633 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 330 | 11 923 | 36 756 | 34 731 | 40 676 | 56 236 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 438 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 977 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 695 | 19 346 | 22 428 | 4 063 | 56 378 | 33 961 |
| Проценты к получению за отчетный год | 456 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 22 | 367 | 878 | 732 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 573 | 5 029 | 6 008 | 35 513 | 34 390 | 8 362 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 801 | 5 502 | 14 289 | 71 759 | 33 370 | 42 374 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 104 | 12 695 | 27 503 | 22 428 | 4 063 | 56 378 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 22 | 367 | 878 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 142 | 4 573 | 4 989 | 6 008 | 35 513 | 4 094 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 368 | 3 801 | 14 239 | 18 289 | 71 759 | 3 087 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 402 | 11 809 | 23 221 | 21 775 | 1 908 | 33 543 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 702 | 886 | 4 282 | 653 | 2 155 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 886 | 2 350 | 653 | 2 155 | 4 789 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 809 | 16 996 | 21 775 | 1 908 | 51 589 | 19 107 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 809 | 16 996 | 21 775 | 1 908 | 51 589 | 19 107 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 543 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,8 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 51,6 млн ₽ |
| Активы | 21,9 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | 72,7 млн ₽ | 106,9 млн ₽ | 140,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,6 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 63,2 млн ₽ | 65,1 млн ₽ | 98,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,21 | 5,45 | 6,64 | 2,33 | 2,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,59 | 2,28 | 2,97 | 1,56 | 1,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,76 | 1,32 | 0,19 | 0,02 | 0,53 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,84 | 0,87 | 0,61 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,20 | 0,15 | 0,64 | 0,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 54,0 % | 53,1 % | 30,0 % | 1,8 % | 36,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,1 % | 63,6 % | 34,4 % | 2,9 % | 52,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 463 дн. | 138 дн. | 250 дн. | 224 дн. | 169 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.