Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ РМТ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ РМТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 681 329 | 816 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 268 743 | 288 281 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 799 | 4 250 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 364 | 7 194 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 90 216 | 103 622 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 167 090 | 167 090 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 411 | 1 061 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 865 | 5 064 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 412 586 | 528 232 |
| Запасы на конец отчетного года | 114 846 | 71 840 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 971 | 3 801 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 841 | 161 156 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 220 495 | 290 462 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 432 | 973 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 609 799 | 676 887 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 292 012 | 268 743 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 150 | 2 799 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 363 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 111 239 | 90 216 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 167 090 | 167 090 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 867 | 1 411 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 666 | 5 864 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 317 787 | 408 144 |
| Запасы на конец предыдущего года | 91 226 | 110 404 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 854 | 2 971 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 149 363 | 73 841 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 72 797 | 220 495 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 547 | 433 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 681 329 | 816 513 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 625 852 | 721 471 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 24 010 | 24 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 443 012 | 443 012 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 360 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 158 830 | 254 089 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 316 | 2 331 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 316 | 2 331 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 161 | 92 711 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 885 | 53 981 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 21 276 | 38 730 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 609 800 | 676 887 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 499 706 | 621 410 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 24 010 | 24 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 443 012 | 443 012 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 683 | 154 388 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 323 | 316 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 323 | 316 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 771 | 55 161 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 275 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 657 | 33 885 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 839 | 21 276 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 369 043 | 292 129 |
| Выручка за предыдущий год | 642 633 | 631 263 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 273 590 | 339 134 |
| Выручка за отчетный год | 631 263 | 574 459 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 292 129 | 224 056 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 163 079 | 107 877 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 872 | 20 987 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 105 178 | 95 192 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 339 134 | 350 403 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 260 228 | 163 079 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 461 | 23 872 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 97 354 | 105 178 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 158 935 | 128 321 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 125 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 709 298 | 302 809 |
| Прочие расходы за отчетный год | 712 317 | 282 365 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 129 219 | 154 493 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 507 | 1 125 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 449 140 | 223 010 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 572 642 | 230 471 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 405 | 121 705 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 964 | 30 339 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||
| Прочее за предыдущий год | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 339 | 26 236 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||
| Прочее за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 126 147 | 99 720 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 147 | 99 720 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 103 405 | 121 705 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 24 010 | 24 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 443 012 | 443 012 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 684 | 154 388 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 499 706 | 621 410 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 24 010 | 24 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 443 012 | 443 012 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 360 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 830 | 254 089 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 625 852 | 721 471 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 147 | 100 061 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 126 147 | 100 061 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 147 | 99 720 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 126 147 | 99 720 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Убыток (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 360 | |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 625 852 | 721 471 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 499 706 | 621 410 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 208 493 | 65 471 |
| Поступления – всего за отчетный год | 741 253 | 533 218 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 703 064 | 501 107 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 189 | 32 111 |
| Платежи – всего за отчетный год | 532 760 | 467 747 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 176 401 | 176 689 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 234 771 | 186 316 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 125 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 39 177 | 12 858 |
| Прочие платежи за отчетный год | 81 286 | 91 884 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 142 | 39 208 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 440 | 30 789 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 702 | 8 419 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 275 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 37 275 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 151 076 | 26 263 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 43 704 |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 126,1 млн ₽ |
| Активы | 681,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 124 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 36 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 7,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.