Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЮС-САХАР", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЮС-САХАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 163 831 | 449 878 | 377 314 | 366 372 | 370 896 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 653 | 12 428 | 10 052 | 7 374 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 75 | 58 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 569 | 6 959 | 8 893 | 6 232 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 084 | 1 084 | 1 084 | 1 084 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 385 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 163 831 | 440 225 | 364 886 | 356 320 | 363 522 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 730 | 126 417 | 76 349 | 36 437 | 61 648 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 879 | 1 117 | 401 | 576 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 127 083 | 214 152 | 203 392 | 242 075 | 232 906 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 98 768 | 83 126 | 68 776 | 63 727 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 2 | 333 | 6 856 | 2 094 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 569 | 1 775 | 2 571 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 285 | 383 095 | 457 211 | 377 314 | 366 372 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 061 | 9 653 | 12 428 | 10 052 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 75 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 977 | 8 569 | 6 959 | 8 893 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 084 | 1 084 | 1 084 | 1 084 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 385 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 285 | 378 034 | 447 558 | 364 886 | 356 320 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 211 | 49 543 | 136 889 | 76 349 | 36 437 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 550 | 887 | 1 117 | 401 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 064 | 229 097 | 211 003 | 203 392 | 242 075 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 98 438 | 98 768 | 83 126 | 68 776 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 406 | 2 | 333 | 6 856 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 569 | 1 775 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 163 831 | 449 878 | 377 314 | 366 372 | 370 896 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 269 | 34 764 | 49 334 | 57 159 | 59 088 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 753 | 49 323 | 57 148 | 59 077 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 423 | 23 816 | 6 092 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 423 | 23 816 | 6 092 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 153 562 | 388 691 | 304 164 | 303 121 | 311 808 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 202 | 170 799 | 86 274 | 114 953 | 56 264 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 109 360 | 217 892 | 217 890 | 188 168 | 255 544 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 285 | 383 095 | 457 211 | 377 314 | 366 372 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 643 | 21 572 | 42 097 | 49 334 | 57 159 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 561 | 42 086 | 49 323 | 57 148 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 380 | 26 423 | 23 816 | 6 092 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 42 380 | 26 423 | 23 816 | 6 092 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 642 | 319 143 | 388 691 | 304 164 | 303 121 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 161 375 | 170 799 | 86 274 | 114 953 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 642 | 157 768 | 217 892 | 217 890 | 188 168 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 057 869 | 111 583 | 132 788 | 116 387 | 94 855 |
| Выручка за предыдущий год | 531 854 | 960 419 | 1 268 506 | 1 128 811 | 837 663 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 526 015 | 848 836 | 1 135 718 | 1 012 424 | 742 808 |
| Выручка за отчетный год | 691 531 | 1 268 506 | 1 128 811 | 837 663 | 959 196 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 695 | 116 387 | 94 855 | 105 583 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 537 | 23 247 | 18 070 | 10 986 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 90 158 | 93 140 | 76 451 | 94 141 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 334 | 456 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 682 426 | 1 145 811 | 1 012 424 | 742 808 | 853 613 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 801 | 41 806 | 23 247 | 18 070 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 73 782 | 90 982 | 93 140 | 76 451 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 334 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 089 | 16 778 | 9 369 | 10 084 | 2 832 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 428 | 4 514 | 3 671 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 507 | 14 207 | 15 731 | 13 369 | 9 947 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 2 | 4 | 1 725 | 191 |
| Прочие расходы за отчетный год | 580 | 1 554 | 4 579 | 856 | 2 069 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 | 14 167 | 26 047 | 9 369 | 10 084 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 428 | 4 514 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 510 | 14 207 | 15 731 | 13 369 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 725 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 15 127 | 1 554 | 4 579 | 856 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 642 | 8 487 | 20 525 | 7 237 | 7 825 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 161 | 5 680 | 5 522 | 2 132 | 2 259 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 404 | 3 586 | 2 132 | 2 259 | 903 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 616 | 13 192 | 7 237 | 7 825 | 1 929 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 616 | 13 192 | 7 237 | 7 825 | 1 929 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 487 | 20 525 | 7 237 | 7 825 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 323 | 57 148 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 49 334 | 57 159 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 148 | 59 077 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 57 159 | 59 088 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 825 | 1 929 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 825 | 1 929 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 825 | 1 929 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 825 | 1 929 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 57 792 | 59 088 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 49 334 | 57 792 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 200 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 396 346 | 1 242 851 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 992 471 | 1 086 207 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 403 875 | 156 644 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 390 146 | 1 247 290 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 001 659 | 951 015 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 775 | 5 176 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 023 | 3 834 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 375 689 | 287 265 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 200 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 691,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 163,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 14,95 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,7 % |
| Оборачиваемость активов | 4,22 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.