Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРБОН ВЭЛЛИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРБОН ВЭЛЛИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 985 | 2 636 | 4 809 | 3 826 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 985 | 2 636 | 4 809 | 3 826 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 254 | 1 332 | 2 113 | 3 328 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 534 | 1 304 | 2 696 | 488 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 197 | 10 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 604 | 1 985 | 2 636 | 4 796 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 604 | 1 985 | 2 636 | 4 796 |
| Запасы на конец предыдущего года | 346 | 1 254 | 1 332 | 2 113 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 74 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 534 | 1 304 | 2 609 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 197 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 255 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 985 | 2 636 | 4 809 | 3 826 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 205 | 396 | 591 | 622 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 185 | 376 | 571 | 602 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 780 | 2 240 | 4 218 | 3 205 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 718 | 2 178 | 4 156 | 3 143 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 604 | 1 985 | 2 636 | 4 796 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 205 | 396 | 591 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 185 | 376 | 571 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 641 | 1 780 | 2 240 | 4 205 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 62 | 62 | 62 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 641 | 1 718 | 2 178 | 4 143 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 818 | 685 | 919 |
| Выручка за предыдущий год | 3 599 | 6 867 | 4 367 | 6 627 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 591 | 6 049 | 3 682 | 5 708 |
| Выручка за отчетный год | 6 867 | 4 367 | 6 627 | 7 249 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 818 | 685 | 919 | 5 282 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 399 | 254 | 256 | 93 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 188 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 419 | 431 | 663 | 2 001 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 049 | 3 682 | 5 708 | 1 967 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 | 399 | 254 | 256 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 419 | 431 | 663 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 281 | 239 | 243 | 192 |
| Прочие доходы за отчетный год | 155 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 118 | 15 | 13 | 56 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 281 | 239 | 243 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 | 118 | 15 | 13 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 235 | 191 | 194 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 48 | 49 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 48 | 48 | 39 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 235 | 191 | 195 | 153 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 235 | 191 | 195 | 153 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 235 | 191 | 194 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 571 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 591 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 602 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 622 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 153 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 153 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 153 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 153 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 622 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 591 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 137 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 701 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 308 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 393 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 564 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 342 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 184 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 104 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 153 тыс. ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 618 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.