Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ НИЖНИЙ НОВГОРОД", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ НИЖНИЙ НОВГОРОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 493 | 20 995 | 10 821 | 8 319 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 868 | 754 | 630 | 510 |
| Основные средства на конец отчетного года | 868 | 754 | 630 | 510 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 625 | 20 241 | 10 191 | 7 809 |
| Запасы на конец отчетного года | 499 | 817 | 195 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 662 | 18 520 | 8 435 | 7 809 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 428 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 866 | 1 557 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 38 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 728 | 5 493 | 20 995 | 10 821 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 868 | 754 | 630 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 868 | 754 | 630 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 728 | 4 625 | 20 241 | 10 191 |
| Запасы на конец предыдущего года | 246 | 499 | 817 | 195 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 467 | 3 663 | 18 520 | 9 996 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 428 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 33 | 866 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 38 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 493 | 20 995 | 10 821 | 8 319 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 738 | 1 611 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 728 | 1 601 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 755 | 19 384 | 18 475 | 16 323 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 435 | 16 145 | 14 234 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 320 | 3 239 | 4 241 | 16 323 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 728 | 5 493 | 20 995 | 10 821 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 450 | 738 | 1 611 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 440 | 728 | 1 601 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 278 | 4 755 | 19 384 | 18 475 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 977 | 3 435 | 16 145 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 301 | 1 320 | 3 239 | 18 475 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 051 | 6 473 | 11 940 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 194 | 42 062 | 59 218 | 11 002 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 143 | 35 589 | 47 278 | 13 652 |
| Выручка за отчетный год | 42 062 | 59 218 | 11 002 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 473 | 11 940 | 3 926 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 018 | 5 664 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 455 | 6 276 | 6 576 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 589 | 47 278 | 7 076 | 421 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 715 | 1 018 | 5 664 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 336 | 5 455 | 6 276 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 295 | 1 808 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 216 | 1 055 | 657 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 64 | 52 | 85 | 72 |
| Прочие расходы за отчетный год | 571 | 2 853 | 833 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 513 | 295 | 1 808 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 216 | 1 055 | 657 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 | 52 | 85 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 196 | 571 | 2 853 | 833 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 438 | 288 | 1 168 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 211 | |||
| Прочее за предыдущий год | 75 | 7 | 640 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | |||
| Прочее за отчетный год | 7 | 640 | 211 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 288 | 1 168 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 288 | 1 168 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 438 | 288 | 1 168 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -350 тыс. ₽ |
| Активы | 8,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -8,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,96 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -96 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.