Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУГРОВСКИЕ ПРОСТОРЫ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУГРОВСКИЕ ПРОСТОРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 83 097 | 89 312 | 93 974 | 101 630 | 98 261 | 97 342 | 126 234 | 90 135 | 32 783 | 16 270 | 12 968 | 11 544 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 041 | 56 846 | 65 839 | 76 555 | 79 788 | 80 430 | 81 539 | 77 822 | 27 551 | 13 359 | 11 674 | 10 284 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 180 | 4 852 | 4 838 | 4 559 | 11 849 | 8 998 | 15 455 | 13 686 | 4 585 | 4 426 | 2 579 | 2 579 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 646 | 2 239 | 1 832 | 1 425 | 1 017 | 610 | 3 304 | 2 171 | 1 038 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 49 861 | 49 348 | 58 762 | 70 164 | 66 514 | 70 415 | 65 474 | 60 832 | 20 795 | 7 895 | 9 095 | 7 705 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 056 | 32 466 | 28 135 | 25 075 | 18 473 | 16 912 | 44 695 | 12 313 | 5 232 | 2 911 | 1 294 | 1 260 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 684 | 13 772 | 16 355 | 12 043 | 7 204 | 2 811 | 34 122 | 5 272 | 801 | 17 | 22 | 22 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 828 | 12 316 | 6 092 | 1 965 | 6 085 | 13 523 | 10 521 | 6 285 | 3 986 | 2 658 | 1 210 | 36 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 1 150 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 544 | 6 378 | 5 688 | 11 067 | 184 | 578 | 52 | 692 | 441 | 233 | 62 | 52 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 64 | 4 | 3 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 636 | 83 097 | 89 312 | 93 974 | 101 630 | 98 261 | 97 342 | 119 692 | 90 135 | 32 783 | 16 270 | 12 968 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 778 | 56 041 | 56 846 | 65 839 | 76 555 | 79 788 | 80 430 | 96 296 | 77 822 | 27 551 | 13 359 | 11 674 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 137 | 6 180 | 4 852 | 4 838 | 4 559 | 11 849 | 8 998 | 14 227 | 13 686 | 4 585 | 4 426 | 2 579 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 646 | 2 239 | 1 832 | 1 425 | 1 017 | 4 437 | 3 304 | 2 171 | 1 038 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 31 641 | 49 861 | 49 348 | 58 762 | 70 164 | 66 514 | 70 415 | 77 632 | 60 832 | 20 795 | 7 895 | 9 095 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 858 | 27 056 | 32 466 | 28 135 | 25 075 | 18 473 | 16 912 | 23 396 | 12 313 | 5 232 | 2 911 | 1 294 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 309 | 22 684 | 13 772 | 16 355 | 12 043 | 7 204 | 2 811 | 12 698 | 5 272 | 801 | 17 | 22 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 453 | 828 | 12 316 | 6 092 | 1 965 | 6 085 | 13 523 | 9 508 | 6 285 | 3 986 | 2 658 | 1 210 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 096 | 3 544 | 6 378 | 5 688 | 11 067 | 184 | 578 | 1 069 | 692 | 441 | 233 | 62 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 121 | 64 | 4 | 3 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 83 097 | 89 312 | 93 974 | 101 630 | 98 261 | 97 342 | 126 234 | 90 135 | 32 783 | 16 270 | 12 968 | 11 544 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 283 | 27 336 | 44 812 | 50 609 | 60 952 | 66 711 | 101 579 | 87 944 | 32 243 | 15 893 | 12 919 | 11 531 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 836 | 43 312 | 49 109 | 59 452 | 65 211 | 100 079 | 86 444 | 30 743 | 14 393 | 11 419 | 10 031 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 954 | 58 008 | 45 045 | 45 045 | 34 045 | 28 288 | 20 392 | 961 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 71 954 | 58 008 | 45 045 | 45 045 | 34 045 | 28 288 | 20 392 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 961 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 860 | 3 968 | 4 117 | 5 976 | 3 264 | 2 343 | 4 263 | 1 230 | 540 | 377 | 49 | 13 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 860 | 3 968 | 4 117 | 5 976 | 3 264 | 2 343 | 4 263 | 1 230 | 540 | 377 | 49 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 636 | 83 097 | 89 312 | 93 974 | 101 630 | 98 261 | 97 342 | 119 692 | 90 135 | 32 783 | 16 270 | 12 968 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 240 | 9 283 | 27 336 | 44 812 | 50 609 | 60 952 | 66 711 | 115 605 | 87 944 | 32 243 | 15 893 | 12 919 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 783 | 25 836 | 43 312 | 49 109 | 59 452 | 65 211 | 114 105 | 86 444 | 30 743 | 14 393 | 11 419 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 920 | 71 954 | 58 008 | 45 045 | 45 045 | 34 045 | 28 288 | 2 114 | 961 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 58 920 | 71 954 | 58 008 | 45 045 | 45 045 | 34 045 | 28 288 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 114 | 961 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 476 | 1 860 | 3 968 | 4 117 | 5 976 | 3 264 | 2 343 | 1 973 | 1 230 | 540 | 377 | 49 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 474 | 1 860 | 3 968 | 4 117 | 5 976 | 3 264 | 2 343 | 1 973 | 1 230 | 540 | 377 | 49 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 745 | 15 816 | 29 271 | 29 728 | 15 222 | 19 523 | 11 865 | 17 990 | 12 316 | 6 922 | 1 197 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 076 | 18 647 | 49 757 | 37 662 | 19 673 | 24 179 | 18 649 | 35 161 | 20 215 | 11 393 | 1 975 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 669 | 2 831 | 20 486 | 7 934 | 4 451 | 4 656 | 6 784 | 17 171 | 7 899 | 4 471 | 778 | |
| Выручка за отчетный год | 18 647 | 49 757 | 37 662 | 19 673 | 24 179 | 18 649 | 8 468 | 20 215 | 11 393 | 1 975 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 271 | 29 728 | 15 222 | 19 523 | 11 865 | 8 008 | 12 316 | 6 922 | 1 197 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 768 | 22 660 | 6 707 | 10 297 | 4 678 | 1 167 | 8 316 | 3 604 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 503 | 7 068 | 8 515 | 9 226 | 7 187 | 6 841 | 4 000 | 3 318 | 2 061 | 784 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 335 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 399 | 20 486 | 7 934 | 4 451 | 4 656 | 6 784 | 460 | 7 899 | 4 471 | 778 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 248 | 20 768 | 22 660 | 6 707 | 10 297 | 4 678 | 13 229 | 8 316 | 3 604 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 568 | 8 503 | 7 068 | 8 515 | 9 226 | 7 187 | 4 761 | 4 000 | 3 318 | 2 061 | 784 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 942 | 20 573 | 23 093 | 6 567 | 11 065 | 6 245 | 37 036 | 7 963 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 230 | 10 625 | 10 | 10 | 53 | 9 | 5 | 9 | 103 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 017 | 5 769 | 9 286 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 664 | 1 842 | 1 233 | 605 | 1 739 | 5 565 | 42 522 | 1 966 | 3 656 | 2 275 | 1 244 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 261 | 1 498 | 2 139 | 745 | 981 | 4 008 | 6 653 | 2 372 | 10 218 | 1 606 | 3 363 | 1 154 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 141 | 7 634 | 20 573 | 23 093 | 6 567 | 11 065 | 6 245 | 12 483 | 7 963 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 489 | 5 230 | 10 625 | 10 | 10 | 5 | 53 | 9 | 5 | 9 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 199 | 6 017 | 5 769 | 9 286 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 846 | 175 | 1 842 | 1 233 | 605 | 1 739 | 5 565 | 2 491 | 1 966 | 3 656 | 2 275 | 1 244 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 96 | 261 | 1 498 | 2 139 | 745 | 981 | 4 008 | 3 242 | 2 372 | 10 218 | 1 606 | 3 363 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 738 | 7 043 | 19 152 | 21 423 | 5 797 | 10 343 | 5 759 | 10 595 | 6 839 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 220 | 591 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 421 | 1 670 | 770 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 591 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 421 | 1 670 | 770 | 722 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 043 | 19 152 | 21 423 | 5 797 | 10 343 | 5 759 | 34 868 | 6 839 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 043 | 19 152 | 21 423 | 5 797 | 10 343 | 5 759 | 34 868 | 6 839 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 043 | 19 152 | 21 423 | 5 797 | 10 343 | 5 759 | 10 595 | 6 839 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 468 | 2 841 | 2 892 | 1 029 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 506 | 14 974 | 5 070 | 2 641 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 225 | 14 251 | 5 064 | 2 632 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 280 | 720 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 3 | 6 | 9 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 038 | 12 133 | 2 178 | 1 612 | 353 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 861 | 2 207 | 662 | 508 | 235 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 517 | 1 185 | 1 250 | 529 | 73 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 | 8 741 | 266 | 575 | 45 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 853 | 41 593 | 12 900 | 343 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 353 | 44 093 | 15 200 | 1 500 | 1 603 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 547 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 33 300 | 42 537 | 15 200 | 1 500 | 1 500 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 53 | 9 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 103 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 500 | 2 500 | 2 300 | 2 700 | 1 260 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 500 | 2 500 | 2 300 | 2 700 | 1 260 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 698 | 44 685 | 16 000 | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 29 698 | 44 685 | 16 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20,2 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 6,8 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -350 тыс. ₽ | -3,0 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | ||
| Активы | 90,1 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 87,9 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -43,6 % | -82,7 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,01 | 9,69 | 7,72 | 26,41 | 96,92 | 1,30 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,67 | 8,20 | 7,67 | 25,96 | 95,23 | 0,98 ▲ | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,82 | 0,62 | 1,27 | 92,46 | 0,63 ▲ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 0,29 ▲ | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 1,13 ▲ | 1,70 |
| Рентабельность продаж | 41,1 % | 31,6 % | -43,7 % | — | — | 3,8 % | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 33,8 % | -31,6 % | -17,7 % | — | — | 1,9 % | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % | -11,0 % | -2,2 % | -22,9 % | -12,0 % | 0,6 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,8 % | -11,2 % | -2,2 % | -23,0 % | -12,0 % | 7,1 % ▼ | 14,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,22 | 0,35 | 0,12 | 0,00 | — | 0,79 | 1,14 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 113 дн. | 128 дн. | 491 дн. | — | — | 138 дн. | 109 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 244 дн. | 65 дн. | 8 дн. | — | — | 49 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 96,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4196).