Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ АПТЕКА", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ АПТЕКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 813 | 71 821 | 82 292 | 104 438 | 142 414 | 110 627 | 117 698 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 761 | 22 882 | 23 361 | 21 932 | 20 684 | 19 873 | 34 250 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 761 | 22 882 | 23 361 | 21 932 | 20 684 | 19 873 | 34 250 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 052 | 48 939 | 58 933 | 82 507 | 121 730 | 90 754 | 83 448 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 264 | 42 340 | 52 125 | 52 284 | 59 687 | 65 189 | 63 994 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 799 | 2 036 | 4 899 | 15 910 | 9 806 | 19 809 | 12 809 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 989 | 4 563 | 1 909 | 14 289 | 12 222 | 5 690 | 6 591 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 15 | 66 | 54 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 686 | 36 799 | 71 821 | 82 292 | 104 438 | 142 414 | 110 627 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 370 | 18 761 | 22 882 | 23 361 | 21 932 | 20 684 | 19 873 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 370 | 18 761 | 22 882 | 23 361 | 21 932 | 20 684 | 19 873 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 317 | 18 038 | 48 939 | 58 932 | 82 507 | 121 730 | 90 754 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 724 | 16 249 | 42 340 | 52 125 | 52 284 | 59 687 | 65 189 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 303 | 800 | 2 036 | 4 899 | 15 910 | 9 806 | 19 809 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 290 | 989 | 4 563 | 1 904 | 14 289 | 12 222 | 5 690 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 24 | 15 | 66 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 813 | 71 821 | 82 292 | 104 438 | 142 414 | 110 627 | 117 698 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 658 | 49 398 | 10 694 | 35 085 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 648 | 49 388 | 10 684 | 35 075 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 656 | 48 297 | 43 262 | 26 893 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 656 | 48 297 | 43 262 | 26 893 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 431 | 54 719 | 70 374 | 63 887 | 93 016 | 99 933 | 82 612 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 555 | 20 215 | 9 474 | 10 000 | 1 400 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 876 | 34 504 | 60 900 | 63 887 | 93 016 | 89 933 | 81 212 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 686 | 36 799 | 71 821 | 82 292 | 104 438 | 142 414 | 110 627 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 658 | 49 398 | 10 694 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 648 | 49 388 | 10 684 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 073 | 39 656 | 48 297 | 43 262 | 26 893 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 073 | 39 656 | 48 297 | 43 262 | 26 893 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 123 | 14 417 | 54 719 | 70 374 | 63 887 | 93 016 | 99 933 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 444 | 4 555 | 20 215 | 9 474 | 10 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 679 | 9 862 | 34 504 | 60 900 | 63 887 | 93 016 | 89 933 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 272 | 55 811 | 115 632 | 120 502 | 82 419 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 664 | 50 415 | 159 779 | 288 547 | 407 464 | 452 084 | 454 563 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 608 | 57 548 | 170 439 | 232 736 | 291 832 | 331 582 | 372 144 |
| Выручка за отчетный год | 50 415 | 159 779 | 288 547 | 407 464 | 452 084 | 454 563 | 493 561 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 700 | 115 632 | 120 502 | 82 419 | 114 953 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 700 | 50 834 | 55 895 | 11 597 | 30 551 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 64 798 | 64 607 | 70 822 | 84 402 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 548 | 170 439 | 286 847 | 291 832 | 331 582 | 372 144 | 378 608 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 700 | 50 834 | 55 895 | 11 597 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 47 058 | 64 798 | 64 607 | 70 822 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 053 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 725 | 115 | 49 442 | 55 080 | 13 909 | 28 654 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 474 | 1 524 | 148 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 111 | 3 809 | 3 849 | 1 723 | 80 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 210 | 2 657 | 6 256 | 2 666 | 1 801 | 4 342 | 2 496 |
| Прочие расходы за отчетный год | 404 | 1 057 | 3 992 | 2 335 | 3 010 | 3 554 | 4 541 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 555 | 1 651 | 49 442 | 55 080 | 13 909 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 474 | 1 524 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 444 | 3 111 | 3 809 | 3 849 | 1 723 | 80 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | 208 | 2 657 | 6 256 | 2 666 | 1 801 | 4 342 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 | 404 | 1 057 | 2 456 | 2 335 | 3 010 | 3 554 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 | 45 002 | 49 388 | 10 684 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 81 | 325 | 1 051 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 536 | 4 440 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 325 | 1 051 | |||||
| Прочее за отчетный год | 4 440 | 5 692 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 115 | 45 002 | 49 388 | 10 684 | 24 391 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 | 45 002 | 49 388 | 10 684 | 24 391 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 115 | 45 002 | 49 388 | 10 684 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 684 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 694 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 075 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 085 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 391 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 391 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 391 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 391 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 085 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 694 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 487 403 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 482 993 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 659 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 751 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 504 056 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 452 812 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 163 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 081 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 154 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 154 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 154 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 400 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 400 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 400 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 901 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -13,9 млн ₽ | 115 тыс. ₽ | 45,0 млн ₽ | 24,4 млн ₽ |
| Активы | 71,8 млн ₽ | 82,3 млн ₽ | 104,4 млн ₽ | 117,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -31,2 млн ₽ | -31,3 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,84 | 1,29 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,10 | 0,47 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,03 | 0,22 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | -0,43 | -0,38 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,4 % | 0,1 % | 43,1 % | 20,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 91 дн. | 66 дн. | 65 дн. | 62 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.