Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ "БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ "БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 | 57 | 33 | 44 | 21 | 12 458 | 18 775 | 18 390 | 29 450 | 25 733 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 352 | 21 352 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 352 | 21 352 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 | 47 | 23 | 34 | 11 | 12 448 | 18 765 | 18 380 | 8 098 | 4 380 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 401 | 8 956 | 7 028 | 6 685 | 879 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 682 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 203 | 1 802 | 1 148 | 593 | 959 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 47 | 23 | 34 | 8 | 3 844 | 8 007 | 10 191 | 820 | 1 860 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 | 720 | 57 | 33 | 44 | 63 | 12 458 | 18 775 | 18 390 | 29 450 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 352 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 352 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 710 | 47 | 23 | 34 | 53 | 12 448 | 18 765 | 18 380 | 8 098 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 401 | 8 956 | 7 028 | 6 685 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 683 | 203 | 1 802 | 1 148 | 593 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 27 | 47 | 23 | 34 | 53 | 3 844 | 8 007 | 10 191 | 820 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 | 57 | 33 | 44 | 21 | 12 458 | 18 775 | 18 390 | 29 450 | 25 733 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 690 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 47 600 | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 | 691 | 415 | 361 | 239 | 13 659 | 22 072 | 21 540 | 32 395 | 1 043 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 393 | 9 931 | 21 608 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 | 691 | 415 | 361 | 239 | 13 659 | 13 679 | 11 609 | 10 787 | 1 043 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 | 720 | 57 | 33 | 44 | 63 | 12 458 | 18 775 | 18 390 | 29 450 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | 740 | 691 | 415 | 361 | 221 | 13 659 | 22 072 | 21 540 | 32 395 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 393 | 9 931 | 21 608 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 740 | 691 | 415 | 361 | 221 | 13 659 | 13 679 | 11 609 | 10 787 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 817 | 63 | 392 | 164 | 150 | 10 059 | 22 796 | 21 349 | 18 398 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 923 | 8 803 | 11 493 | 8 995 | 6 712 | 3 545 | 29 115 | 69 870 | 66 122 | 56 373 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 894 | 8 740 | 11 966 | 8 603 | 6 548 | 3 395 | 19 056 | 47 074 | 44 773 | 37 975 |
| Выручка за отчетный год | 10 148 | 11 493 | 8 995 | 6 712 | 6 119 | 29 115 | 69 870 | 66 122 | 56 373 | 30 187 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 392 | 164 | 197 | 10 059 | 22 796 | 21 349 | 18 398 | 8 909 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 392 | 164 | 197 | 1 829 | 1 328 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 106 | 23 649 | 19 520 | 17 070 | 24 273 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 092 | 11 966 | 8 603 | 6 548 | 5 922 | 19 056 | 47 074 | 44 773 | 37 975 | 21 278 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 63 | 392 | 164 | 150 | 1 829 | 1 328 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 106 | 23 649 | 19 520 | 17 070 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 342 | 132 | 160 | 807 | 791 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 253 | 199 | 437 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 468 | 68 | 276 | 1 936 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 50 | 32 | 37 | 466 | 896 | 891 | 813 | 5 448 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 63 | 342 | 132 | 89 | 807 | 791 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 253 | 199 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 468 | 68 | 276 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 50 | 32 | 61 | 466 | 896 | 891 | 813 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 252 | 65 | 89 | 147 | 205 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 88 | 115 | 90 | 67 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 101 | 115 | 90 | 67 | 61 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 252 | 65 | 99 | 147 | 205 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 252 | 65 | 99 | 147 | 205 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 252 | 65 | 89 | 147 | 205 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 614 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 101 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 026 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 075 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 487 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 886 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 964 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 770 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 867 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 64 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 64 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 099 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 099 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 673 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 58 673 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 040 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,1 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 69,9 млн ₽ | 66,1 млн ₽ | 56,4 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 99 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | 147 тыс. ₽ | 205 тыс. ₽ | -20,0 млн ₽ | ||
| Активы | 21 тыс. ₽ | 12,5 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -218 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +375,8 % | +140,0 % | -5,4 % | -14,7 % | -46,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 0,91 | 0,85 | 0,85 | 0,25 | 4,20 | 2,31 ▲ | 2,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,30 | 0,44 | 0,53 | 0,04 | 2,70 | 1,03 ▲ | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,28 | 0,36 | 0,47 | 0,03 | 1,78 | 0,78 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | -10,38 | -0,10 | -0,18 | -0,17 | -0,10 | 0,96 | 0,65 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,04 | 0,30 ▲ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | 3,2 % | -0,2 % | -1,2 % | 2,8 % | 2,4 % | -50,9 % | 4,5 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | -3,6 % | -3,2 % | 0,2 % | 0,4 % | -66,1 % | 1,9 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 471,4 % | -8,4 % | -11,9 % | 0,8 % | 0,7 % | -77,6 % | 2,1 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | -80,9 % | 7,2 % ▼ | 4,9 % |
| Оборачиваемость активов | 291,38 | 2,34 | 3,72 | 3,60 | 1,91 | 1,17 | 1,82 ▼ | 1,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | 3 дн. | 9 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 12 дн. | 18 дн. ▲ | 14 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 161 дн. | 69 дн. | 57 дн. | 64 дн. | 15 дн. | 56 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 15 дн. | 262 дн. | 106 дн. | 95 дн. | 104 дн. | 18 дн. | 37 дн. ▲ | 32 дн. |
| Финансовый цикл | — | -98 дн. | -27 дн. | -31 дн. | -36 дн. | 9 дн. | 29 дн. ▲ | 15 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -20,73 | -0,10 | -0,18 | -0,17 | -3,00 | 0,76 | 0,71 ▲ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -56,37 | -1,33 | -2,44 | -1,55 | -5,65 | 17,76 | 5,74 ▲ | 7,64 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -66,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.73 (компаний: 6312).