Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Нижний новгород
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 905 | 23 808 | 47 249 | 45 939 | 38 588 | 69 041 | 112 723 | 31 713 | 188 255 | 1 133 439 | 1 713 201 | 1 686 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 257 | 1 608 | 4 440 | 2 071 | 1 570 | 1 064 | 487 | 1 183 | 580 | 64 727 | 101 134 | 70 090 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 41 298 | 32 898 | 29 651 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 257 | 1 038 | 776 | 698 | 657 | 613 | 332 | 291 | 580 | 23 429 | 68 236 | 40 439 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 391 | 862 | 603 | 345 | 86 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 570 | 273 | 511 | 310 | 106 | 68 | 892 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 648 | 22 200 | 42 809 | 43 868 | 37 018 | 67 977 | 112 236 | 30 530 | 187 675 | 1 068 712 | 1 612 067 | 1 616 639 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 302 | 1 268 | 11 097 | 9 679 | 7 960 | 7 478 | 393 | 17 459 | 4 950 | 11 085 | 268 065 | 157 708 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 87 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 731 | 20 649 | 26 824 | 25 255 | 21 553 | 57 575 | 108 064 | 12 655 | 90 402 | 381 759 | 598 916 | 836 945 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 840 | 1 692 | 1 615 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 532 | 132 | 4 886 | 7 094 | 5 813 | 477 | 3 779 | 416 | 92 323 | 662 641 | 721 759 | 614 343 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 83 | 151 | 2 | 832 | 13 140 | 23 327 | 7 643 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 496 | 33 905 | 23 808 | 47 249 | 45 939 | 38 588 | 69 041 | 72 346 | 31 713 | 188 255 | 1 133 439 | 1 713 201 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 533 | 1 257 | 1 608 | 4 440 | 2 071 | 1 570 | 1 064 | 1 595 | 1 183 | 580 | 64 727 | 101 134 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 41 298 | 32 898 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 533 | 1 257 | 1 038 | 776 | 698 | 657 | 613 | 368 | 291 | 580 | 23 429 | 68 236 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 391 | 862 | 603 | 345 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 570 | 273 | 511 | 310 | 106 | 1 227 | 892 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 963 | 32 648 | 22 200 | 42 809 | 43 868 | 37 018 | 67 977 | 70 751 | 30 530 | 187 675 | 1 068 712 | 1 612 067 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 027 | 1 302 | 1 268 | 11 097 | 9 679 | 7 960 | 7 478 | 8 498 | 17 459 | 4 950 | 11 085 | 268 065 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 87 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 580 | 19 731 | 20 649 | 26 824 | 25 255 | 21 553 | 57 575 | 55 926 | 12 655 | 90 402 | 381 759 | 598 916 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 840 | 1 692 | 1 615 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 356 | 11 532 | 132 | 4 886 | 7 094 | 5 813 | 477 | 6 327 | 416 | 92 323 | 662 641 | 721 759 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 83 | 151 | 2 | 832 | 13 140 | 23 327 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 905 | 23 808 | 47 249 | 45 939 | 38 588 | 69 041 | 112 723 | 31 713 | 188 255 | 1 133 439 | 1 713 201 | 1 686 729 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 867 | 20 014 | 21 304 | 22 614 | 22 868 | 23 793 | 25 934 | 21 990 | 28 987 | 300 573 | 424 860 | 428 096 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 139 | 172 | 172 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 728 | 1 132 | 1 614 | 1 868 | 2 793 | 4 934 | 990 | 7 987 | 279 573 | 403 860 | 407 096 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 072 | 11 562 | 5 187 | 1 974 | 37 | 20 | 134 | 720 | 1 555 | 1 277 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 066 | 11 541 | 5 151 | 1 921 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 20 | 36 | 52 | 37 | 20 | 134 | 720 | 1 555 | 1 277 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 038 | 3 794 | 9 873 | 11 764 | 10 533 | 43 275 | 86 752 | 9 703 | 159 134 | 832 146 | 1 286 786 | 1 257 356 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 320 | 3 230 | 1 921 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 351 | 3 712 | 8 102 | 9 731 | 4 268 | 35 550 | 79 901 | 7 608 | 152 983 | 805 944 | 1 241 623 | 1 129 410 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 687 | 82 | 1 771 | 2 033 | 2 945 | 4 495 | 4 930 | 2 095 | 6 151 | 23 801 | 45 163 | 126 155 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 401 | 1 791 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 496 | 33 905 | 23 808 | 47 249 | 45 939 | 38 588 | 69 041 | 72 346 | 31 713 | 188 255 | 1 133 439 | 1 713 201 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 770 | 22 867 | 20 014 | 21 304 | 22 614 | 22 868 | 23 793 | 20 219 | 21 990 | 28 987 | 300 573 | 424 860 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 139 | 172 | 172 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 770 | 2 728 | 1 132 | 1 614 | 1 868 | 2 793 | 990 | 7 987 | 279 573 | 403 860 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 073 | 11 561 | 5 188 | 1 973 | 20 | 20 | 134 | 720 | 1 555 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 066 | 11 541 | 5 151 | 1 921 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 20 | 36 | 52 | 20 | 20 | 134 | 720 | 1 555 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 726 | 11 037 | 3 794 | 9 873 | 11 764 | 10 533 | 43 275 | 52 107 | 9 703 | 159 134 | 832 146 | 1 286 786 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 320 | 3 230 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 808 | 10 350 | 3 712 | 8 102 | 9 731 | 4 268 | 35 550 | 48 540 | 7 608 | 152 983 | 805 944 | 1 241 623 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 918 | 687 | 82 | 1 771 | 2 033 | 2 945 | 4 495 | 3 567 | 2 095 | 6 151 | 23 801 | 45 163 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 401 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 905 | 1 122 | 4 440 | 6 746 | 2 972 | 4 073 | 301 | 6 435 | 20 445 | 366 901 | 166 312 | |
| Выручка за предыдущий год | 55 300 | 70 983 | 57 606 | 72 963 | 48 943 | 45 780 | 69 775 | 53 482 | 66 964 | 233 808 | 1 817 561 | 1 917 578 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 395 | 69 861 | 60 376 | 68 523 | 42 197 | 42 808 | 65 702 | 53 181 | 60 529 | 213 363 | 1 450 660 | 1 751 266 |
| Выручка за отчетный год | 70 983 | 57 606 | 72 963 | 48 943 | 45 780 | 69 775 | 242 898 | 66 964 | 233 808 | 1 817 561 | 1 917 578 | 3 100 335 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 122 | 4 440 | 6 746 | 2 972 | 4 073 | 10 576 | 20 445 | 366 901 | 166 312 | 106 273 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 122 | 4 440 | 6 746 | 2 972 | 4 073 | 10 576 | 20 445 | 338 287 | 103 404 | 23 527 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 614 | 62 908 | 82 746 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 861 | 60 376 | 68 523 | 42 197 | 42 808 | 65 702 | 232 322 | 69 400 | 213 363 | 1 450 660 | 1 751 266 | 2 994 062 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 905 | 1 122 | 4 440 | 6 746 | 2 972 | 4 073 | 301 | 20 445 | 338 287 | 103 404 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 871 | 28 614 | 62 908 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 896 | 1 759 | 2 164 | 1 538 | 2 047 | 3 596 | 2 440 | 9 061 | 344 258 | 155 497 | 85 941 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 95 | 7 | 15 | 14 | 31 | 22 | 13 | 182 | 10 114 | 52 650 | 46 225 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 205 | 874 | 579 | 296 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 274 | 155 | 40 | 72 | 627 | 311 | 1 842 | 15 293 | 395 | 2 352 | 1 854 | 37 689 |
| Прочие расходы за отчетный год | 595 | 684 | 2 736 | 3 463 | 1 218 | 1 780 | 8 539 | 10 417 | 11 961 | 6 495 | 2 411 | 21 500 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 499 | 896 | 1 759 | 2 164 | 1 538 | 2 047 | 2 440 | 9 061 | 344 258 | 155 497 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 95 | 7 | 15 | 14 | 31 | 22 | 182 | 10 114 | 52 650 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 205 | 874 | 579 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 274 | 155 | 40 | 72 | 627 | 311 | 2 018 | 15 293 | 395 | 2 352 | 1 854 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 406 | 595 | 685 | 2 736 | 3 463 | 1 218 | 1 780 | 9 014 | 10 417 | 11 961 | 6 495 | 2 411 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 770 | 651 | 1 290 | 1 633 | 1 072 | 1 461 | 1 771 | 6 997 | 275 085 | 124 287 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 729 | 245 | 146 | 755 | 248 | 366 | 1 227 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | 14 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 570 | 238 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 20 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 245 | 146 | 755 | 248 | 366 | 770 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 65 | 98 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 30 | 97 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 14 | 217 | 15 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 570 | 238 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 20 | 1 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 651 | 1 290 | 1 633 | 1 072 | 1 461 | 2 803 | 1 771 | 6 997 | 275 085 | 124 287 | 65 380 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 651 | 1 290 | 1 633 | 1 072 | 1 461 | 2 803 | 1 771 | 6 997 | 275 085 | 124 287 | 65 380 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 770 | 651 | 1 290 | 1 633 | 1 072 | 1 461 | 1 771 | 6 997 | 275 085 | 124 287 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 139 | 172 | 172 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 770 | 2 728 | 1 132 | 1 614 | 1 868 | 2 793 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 770 | 22 867 | 20 014 | 21 304 | 22 614 | 22 868 | 23 793 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 139 | 172 | 172 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 728 | 1 132 | 1 614 | 1 868 | 2 793 | 4 934 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 867 | 20 014 | 21 304 | 22 614 | 22 868 | 23 793 | 25 934 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 651 | 1 290 | 1 633 | 1 072 | 1 461 | 2 872 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 651 | 1 290 | 1 633 | 1 072 | 1 461 | 2 872 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 651 | 1 290 | 1 633 | 1 072 | 1 461 | 2 803 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 651 | 1 290 | 1 633 | 1 072 | 1 461 | 2 803 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 554 | 2 853 | 323 | 818 | 536 | 731 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 554 | 2 853 | 323 | 818 | 536 | 731 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 723 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 723 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 554 | 130 | 323 | 818 | 536 | 731 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 554 | 130 | 323 | 818 | 536 | 731 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 139 | 33 | 828 | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 867 | 20 014 | 21 304 | 22 614 | 22 868 | 23 793 | 25 933 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 770 | 22 867 | 20 014 | 21 304 | 22 614 | 22 868 | 23 793 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 832 | 2 206 | 6 852 | 92 454 | 578 474 | 180 367 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 611 | 57 052 | 65 846 | 44 772 | 45 830 | 43 050 | 191 299 | 99 135 | 180 001 | 1 809 344 | 1 937 802 | 2 856 519 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 65 331 | 57 004 | 65 831 | 44 758 | 45 799 | 42 957 | 191 163 | 99 135 | 173 315 | 1 653 263 | 1 751 378 | 2 800 131 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 280 | 48 | 15 | 14 | 31 | 93 | 136 | 6 686 | 156 081 | 186 424 | 56 388 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 76 716 | 68 328 | 71 459 | 37 940 | 43 624 | 44 590 | 184 447 | 105 046 | 87 547 | 1 230 870 | 1 757 435 | 2 900 073 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 54 963 | 54 642 | 49 687 | 18 084 | 17 586 | 17 723 | 153 525 | 79 780 | 39 172 | 958 926 | 1 140 715 | 2 124 822 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 857 | 7 258 | 16 009 | 14 505 | 17 594 | 18 910 | 18 753 | 14 508 | 29 146 | 164 985 | 450 855 | 728 103 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 205 | 874 | 579 | 296 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 754 | 1 024 | 755 | 526 | 366 | 449 | 569 | 39 090 | 53 183 | 29 003 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 142 | 6 428 | 4 739 | 3 391 | 7 044 | 7 012 | 11 424 | 10 758 | 18 660 | 67 869 | 112 682 | 18 145 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 66 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 66 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 189 | 5 075 | 50 | 88 | 547 | 4 880 | 121 249 | 1 718 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 189 | 5 075 | 50 | 88 | 547 | 4 880 | 121 249 | 1 718 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 442 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 887 | 22 | 452 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 887 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 | 452 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 530 | 124 | 2 445 | 4 690 | 3 487 | 3 768 | 3 914 | 3 276 | 62 144 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 530 | 124 | 165 | 417 | 448 | 684 | 3 276 | 62 144 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 820 | 4 525 | 3 070 | 3 320 | 3 230 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 625 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 754 | 2 208 | 3 302 | 91 907 | 570 318 | 59 118 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 242,9 млн ₽ | 67,0 млн ₽ | 233,8 млн ₽ | 1,82 млрд ₽ | 1,92 млрд ₽ | 3,10 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 275,1 млн ₽ | 124,3 млн ₽ | 65,4 млн ₽ | ||
| Активы | 112,7 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 188,3 млн ₽ | 1,13 млрд ₽ | 1,71 млрд ₽ | 1,69 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 25,9 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 300,6 млн ₽ | 424,9 млн ₽ | 428,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -72,4 % | +249,2 % | +677,4 % | +5,5 % | +61,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 3,15 | 1,18 | 1,28 | 1,25 | 1,29 | 2,41 ▼ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 1,35 | 1,15 | 1,26 | 1,03 | 1,15 | 2,04 ▼ | 1,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,58 | 0,80 | 0,56 | 0,49 | 1,61 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,69 | 0,15 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,65 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 3,35 | 0,44 | 5,49 | 2,77 | 3,03 | 2,94 | 0,35 ▼ | 0,79 |
| Рентабельность продаж | 4,4 % | -3,6 % | 8,7 % | 18,6 % | 5,4 % | 0,8 % | 7,0 % ▼ | 9,6 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | 2,6 % | 3,0 % | 15,1 % | 6,5 % | 2,1 % | 4,0 % ▼ | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 5,6 % | 3,7 % | 24,3 % | 7,3 % | 3,9 % | 4,4 % ▼ | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,8 % | 8,1 % | 24,1 % | 91,5 % | 29,3 % | 15,3 % | 15,0 % ▲ | 14,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,15 | 2,11 | 1,24 | 1,60 | 1,12 | 1,84 | 1,58 ▲ | 1,29 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 162 дн. | 69 дн. | 141 дн. | 77 дн. | 114 дн. | 99 дн. | 70 дн. ▼ | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 92 дн. | 8 дн. | 3 дн. | 56 дн. | 19 дн. | 5 дн. ▼ | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 126 дн. | 40 дн. | 262 дн. | 203 дн. | 259 дн. | 138 дн. | 48 дн. ▼ | 75 дн. |
| Финансовый цикл | 37 дн. | 121 дн. | -112 дн. | -123 дн. | -89 дн. | -20 дн. | 14 дн. ▲ | -20 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,23 | 0,68 | 0,15 | 0,22 | 0,20 | 0,22 | 0,66 ▼ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,15 | 7,30 | 1,65 | 4,59 | 2,97 | 2,88 | 6,30 ▼ | 4,06 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.02 (компаний: 2218).