Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 133 189 | 141 982 | 142 277 | 149 955 | 127 604 | 116 135 | 115 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 129 873 | 126 943 | 120 383 | 68 849 | 39 878 | 15 410 | 11 723 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 303 | 32 702 | 35 692 | 14 961 | 15 206 | 15 410 | 11 723 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 67 994 | 66 769 | 52 514 | 24 672 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 570 | 26 227 | 17 912 | 1 374 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 20 | 10 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 316 | 15 039 | 21 894 | 81 106 | 87 726 | 100 725 | 103 999 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 885 | 44 676 | 61 801 | 63 722 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 588 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 222 | 13 308 | 20 382 | 19 747 | 22 779 | 37 291 | 40 271 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 940 | 15 564 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 94 | 1 560 | 1 273 | 1 100 | 624 | 1 633 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 171 | 239 | 10 846 | 4 083 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 93 715 | 133 189 | 141 982 | 142 277 | 149 955 | 127 604 | 117 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 740 | 129 873 | 126 943 | 120 383 | 68 849 | 39 878 | 15 410 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 944 | 29 303 | 32 702 | 35 692 | 14 961 | 39 878 | 15 410 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 76 429 | 67 994 | 66 769 | 52 514 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 31 796 | 20 769 | 26 227 | 17 912 | 1 374 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 372 | 20 | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 975 | 3 316 | 15 039 | 21 894 | 81 106 | 87 726 | 101 989 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 885 | 44 676 | 61 801 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 588 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 754 | 3 078 | 13 308 | 20 382 | 19 747 | 42 426 | 38 555 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 940 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 221 | 94 | 1 560 | 1 273 | 1 100 | 624 | 1 633 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 144 | 171 | 239 | 10 846 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 133 189 | 141 982 | 142 277 | 149 955 | 127 604 | 116 135 | 115 721 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 899 | 4 372 | 20 052 | 20 229 | 15 012 | 9 235 | 7 954 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 372 | 3 052 | 3 229 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 192 | 66 235 | 65 151 | 50 636 | 27 939 | 4 037 | 4 097 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 47 289 | 39 440 | 65 151 | 50 636 | 27 939 | 4 037 | 4 097 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 903 | 26 795 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 098 | 71 375 | 57 074 | 79 090 | 84 653 | 102 863 | 103 671 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 148 | 37 585 | 40 778 | 30 833 | 29 676 | 31 399 | 31 458 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 950 | 33 790 | 16 296 | 48 257 | 54 977 | 71 464 | 72 213 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 93 715 | 133 189 | 141 982 | 142 277 | 149 955 | 127 604 | 117 400 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 890 | 2 899 | 4 372 | 20 052 | 20 229 | 15 011 | 9 237 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 17 000 | 17 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 899 | 2 372 | 3 052 | 3 229 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 192 | 66 235 | 65 151 | 50 636 | 27 939 | 4 037 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 47 289 | 39 440 | 65 151 | 50 636 | 27 939 | 4 037 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 903 | 26 795 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 825 | 58 098 | 71 375 | 57 074 | 79 090 | 84 654 | 104 127 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 934 | 25 148 | 37 585 | 40 778 | 30 833 | 29 676 | 31 399 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 891 | 32 950 | 33 790 | 16 296 | 48 257 | 54 978 | 72 728 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 627 | 9 203 | 16 026 | 16 777 | 13 236 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 034 | 33 527 | 51 581 | 56 838 | 47 233 | 42 881 | 21 175 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 593 | 24 324 | 35 555 | 40 061 | 33 997 | 43 559 | 26 444 |
| Выручка за отчетный год | 33 527 | 51 581 | 56 838 | 47 233 | 42 881 | 21 176 | 3 333 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 026 | 16 777 | 13 236 | 11 250 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 923 | 8 515 | 1 122 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 103 | 8 262 | 12 114 | 11 928 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 098 | 35 555 | 40 061 | 33 997 | 31 631 | 26 444 | 4 324 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 429 | 6 923 | 8 515 | 1 122 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 774 | 9 103 | 8 262 | 12 114 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 402 | 1 957 | 892 | 255 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 154 | 2 284 | 3 590 | 2 194 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 119 | 9 636 | 10 620 | 9 052 | 6 412 | 2 369 | 1 657 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 491 | 10 842 | 13 175 | 40 995 | 643 | 6 578 | 2 190 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 792 | 8 326 | 12 462 | 36 400 | 807 | 4 707 | 823 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 654 | 9 | 1 957 | 892 | 255 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 32 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 011 | 2 154 | 2 284 | 3 590 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 093 | 8 119 | 9 636 | 10 620 | 9 052 | 6 412 | 2 369 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 004 | 3 448 | 10 842 | 13 175 | 40 995 | 2 837 | 6 578 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 557 | 4 792 | 8 326 | 12 462 | 36 400 | 807 | 4 707 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 795 | 9 | 1 521 | 680 | 177 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 436 | 161 | 78 | 155 | 8 | ||
| Прочее за предыдущий год | 51 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 436 | 161 | 78 | 152 | 8 | 2 | |
| Прочее за отчетный год | 51 | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 1 521 | 680 | 177 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 1 521 | 680 | 177 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 | 1 521 | 680 | 177 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -5,8 млн ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 116,1 млн ₽ | 115,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,2 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 11,58 | 13,55 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,0 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -62,5 % | -16,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 853 дн. | 5 379 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.