Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИТИМАТИК - НИЖНИЙ НОВГОРОД», Нижний новгород
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИТИМАТИК - НИЖНИЙ НОВГОРОД»
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 671 488 | 1 010 247 | 1 050 743 | 1 138 671 | 1 245 002 | 1 197 026 | 1 220 656 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 570 497 | 745 630 | 835 934 | 943 442 | 1 120 124 | 1 095 375 | 1 057 900 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 496 420 | 478 156 | 749 902 | 732 324 | 983 603 | 999 882 | 967 652 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 74 077 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 175 | 27 181 | 47 120 | 64 880 | 70 418 | 76 296 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 250 299 | 58 851 | 163 998 | 71 641 | 25 075 | 13 952 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 991 | 264 617 | 214 809 | 195 229 | 124 877 | 101 651 | 162 756 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 509 | 1 913 | 6 293 | 4 589 | 11 769 | 6 137 | 9 679 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 309 | 3 709 | 2 515 | 1 078 | 1 776 | 4 151 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 98 370 | 85 404 | 44 883 | 83 089 | 64 287 | 87 028 | 116 954 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 170 041 | 116 200 | 99 000 | 45 550 | 5 000 | 28 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 112 | 4 625 | 42 818 | 5 055 | 2 024 | 1 561 | 3 176 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 326 | 906 | 981 | 169 | 148 | 295 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 138 542 | 671 488 | 1 010 247 | 1 051 319 | 1 138 671 | 1 245 002 | 1 197 026 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 100 757 | 570 497 | 745 630 | 836 511 | 943 442 | 1 120 124 | 1 095 375 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 685 | 496 420 | 478 156 | 750 213 | 732 324 | 983 603 | 999 882 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 57 072 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 721 | 17 175 | 27 447 | 47 120 | 64 880 | 70 418 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 63 356 | 250 299 | 58 851 | 163 998 | 71 641 | 25 075 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 784 | 100 991 | 264 617 | 214 808 | 195 229 | 124 878 | 101 651 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 326 | 1 509 | 1 913 | 6 293 | 4 589 | 11 769 | 6 137 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 38 | 2 309 | 3 709 | 2 515 | 1 078 | 1 776 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 428 | 60 732 | 85 404 | 44 882 | 83 089 | 64 287 | 87 028 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 37 600 | 170 041 | 116 200 | 99 000 | 45 550 | 5 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 030 | 1 112 | 4 625 | 42 818 | 5 055 | 2 024 | 1 561 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 326 | 906 | 981 | 169 | 148 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 671 488 | 1 010 247 | 1 050 743 | 1 138 672 | 1 245 002 | 1 197 026 | 1 220 656 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 178 | 3 965 | 4 083 | 5 199 | 10 077 | 6 823 | 17 143 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 160 | 110 467 | 169 825 | 210 679 | 274 195 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 867 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 628 906 | 982 819 | 1 020 899 | 1 020 763 | 1 160 386 | 1 155 527 | 1 148 054 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 617 215 | 965 215 | 1 000 000 | 1 135 000 | 1 135 277 | 1 135 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 604 | 20 899 | 20 763 | 25 386 | 20 250 | 13 054 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 691 | 1 000 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 404 | 23 463 | 25 761 | 112 710 | 74 538 | 34 676 | 55 458 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 786 | 1 506 | 1 055 | 84 656 | 55 911 | 2 243 | 2 299 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 091 | 18 472 | 23 726 | 25 131 | 15 137 | 27 907 | 47 871 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 813 | 981 | 2 812 | 3 490 | 4 526 | 5 288 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 527 | 2 673 | 111 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 138 542 | 671 488 | 1 010 247 | 1 051 319 | 1 138 671 | 1 245 002 | 1 197 026 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 007 | 2 178 | 3 965 | 4 550 | 5 198 | 10 077 | 6 823 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 471 | 110 467 | 169 825 | 210 679 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 178 | 1 867 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 122 061 | 628 906 | 982 819 | 1 021 009 | 1 020 763 | 1 160 386 | 1 155 527 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 119 900 | 617 215 | 965 215 | 1 000 000 | 1 135 000 | 1 135 277 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 691 | 17 604 | 21 009 | 20 763 | 25 386 | 20 250 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 161 | 1 000 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 474 | 40 404 | 23 463 | 25 761 | 112 710 | 74 539 | 34 676 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 154 | 34 786 | 1 506 | 1 055 | 84 656 | 55 911 | 2 243 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 642 | 4 091 | 18 472 | 23 726 | 25 131 | 15 137 | 27 907 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 289 | 813 | 981 | 2 812 | 3 490 | 4 526 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 678 | 1 238 | 2 673 | 111 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 537 | 11 873 | 28 128 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 86 669 | 142 961 | 182 735 | 229 450 | 306 109 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 98 434 | 136 424 | 194 704 | 217 577 | 277 981 | ||
| Выручка за отчетный год | 86 669 | 142 961 | 182 735 | 229 450 | 306 109 | 367 930 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 537 | 11 873 | 28 128 | 31 249 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 512 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 111 | 13 790 | 16 375 | 18 295 | 25 616 | 31 776 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 98 434 | 136 424 | 194 704 | 217 577 | 277 981 | 336 681 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 512 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 111 | 13 790 | 16 375 | 18 295 | 25 616 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 653 | 2 039 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 60 594 | 14 715 | 19 610 | 7 275 | 3 437 | 1 822 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 138 | 92 945 | 80 370 | 143 418 | 110 775 | 88 293 | 62 692 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 396 | 61 025 | 40 976 | 55 530 | 58 165 | 30 696 | 544 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 119 | 1 759 | 3 720 | 3 624 | 16 874 | 2 330 | 5 417 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 208 | 1 139 | 2 039 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 343 | 60 594 | 14 715 | 19 610 | 7 275 | 3 437 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 138 | 92 945 | 80 370 | 143 418 | 110 775 | 88 293 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 112 | 8 053 | 61 025 | 40 976 | 55 530 | 58 165 | 30 696 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 96 | 5 119 | 1 759 | 3 720 | 3 624 | 16 874 | 2 330 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 171 | 1 787 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 530 | 6 702 | 3 405 | 5 156 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 562 | 6 454 | 10 272 | 19 920 | 17 760 | 5 518 | |
| Прочее за предыдущий год | 4 | 102 | 20 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 968 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 160 | 129 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 744 | 160 | 106 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 702 | 3 295 | 4 624 | 5 156 | 7 196 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 454 | 10 007 | 19 673 | 17 760 | 5 518 | 5 878 | |
| Прочее за отчетный год | 4 | 102 | 20 | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 171 | 1 787 | 650 | 3 858 | 10 320 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 171 | 1 787 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 80 996 | 59 357 | 40 855 | 63 516 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 171 | 1 787 | 584 | 650 | 4 878 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 471 | 80 996 | 59 357 | 40 855 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 1 020 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 29 471 | 110 467 | 169 825 | 210 679 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 867 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 965 | 4 549 | 5 198 | 10 077 | 6 822 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 29 160 | 110 467 | 169 825 | 210 679 | 274 195 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 083 | 5 198 | 10 077 | 6 822 | 17 143 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 29 160 | 80 996 | 59 357 | 40 855 | 63 516 | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 160 | 80 996 | 59 357 | 40 855 | 63 516 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 29 160 | 80 996 | 59 357 | 40 855 | 63 516 | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 29 160 | 80 996 | 59 357 | 40 855 | 63 516 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 042 | 80 347 | 54 479 | 44 109 | 53 195 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 042 | 80 347 | 54 479 | 44 109 | 53 195 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 042 | 80 347 | 54 479 | 44 109 | 53 195 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 29 042 | 80 347 | 54 479 | 44 109 | 53 195 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 083 | 5 199 | 10 077 | 6 823 | 17 144 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 965 | 4 549 | 5 198 | 10 076 | 6 823 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 851 | 18 682 | 57 602 | 74 323 | 13 123 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 192 912 | 266 899 | 317 690 | 357 223 | 380 807 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 133 172 | 171 005 | 215 238 | 289 669 | 336 335 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 212 | 10 624 | 199 | 350 | 455 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 59 528 | 85 270 | 102 253 | 67 204 | 44 017 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 180 061 | 248 217 | 260 088 | 282 900 | 367 684 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 191 | 32 625 | 58 002 | 97 904 | 125 417 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 586 | 49 377 | 61 349 | 78 067 | 96 377 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 80 819 | 121 896 | 124 988 | 91 376 | 62 559 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 465 | 44 319 | 15 749 | 15 553 | 83 331 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 479 | 4 461 | 3 064 | 4 700 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 53 841 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 | 4 700 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 461 | 3 064 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 138 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 297 | 136 321 | 170 717 | 27 392 | 15 854 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 57 778 | 105 413 | 131 876 | 20 554 | 11 054 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 | 100 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | 4 700 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 19 019 | 30 908 | 38 841 | 6 738 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 36 160 | 79 876 | 105 623 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 276 | 120 021 | 421 878 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 067 | 80 000 | 121 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 34 785 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 37 240 | 299 100 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 424 | 2 781 | 1 778 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 116 | 40 145 | 316 255 | 50 458 | 354 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 067 | 37 240 | 315 178 | 50 308 | 354 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 49 | 2 905 | 1 077 | 150 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 193 | 1 615 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | -29,0 млн ₽ | -55,5 млн ₽ | -53,2 млн ₽ |
| Активы | 1,01 млрд ₽ | 1,05 млрд ₽ | 1,25 млрд ₽ | 1,22 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,28 | 8,34 | 1,68 | 2,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,08 | 7,92 | 1,50 | 2,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,44 | 6,17 | 0,64 | 0,57 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -2,8 % | -4,5 % | -4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 17 дн. | 20 дн. | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 68 дн. | 63 дн. | 25 дн. | 52 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.