Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НГК-НЕРУД", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НГК-НЕРУД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 179 | 48 465 | 51 055 | 44 766 | 37 440 | 45 251 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 471 | 8 086 | 15 083 | 17 116 | 9 797 | 13 840 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 607 | 551 | 495 | 439 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 696 | 8 086 | 14 477 | 16 566 | 9 302 | 13 402 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 775 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 709 | 40 379 | 35 972 | 27 650 | 27 643 | 31 411 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 789 | 11 137 | 5 172 | 6 728 | 11 815 | 12 027 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 644 | 26 589 | 13 376 | 8 728 | 8 947 | 11 888 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 428 | 6 428 | 6 428 | 6 428 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 276 | 2 653 | 930 | 5 726 | 418 | 278 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 63 | 39 | 35 | 788 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 410 | 50 590 | 48 465 | 51 055 | 44 766 | 37 440 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 469 | 8 788 | 8 085 | 15 083 | 17 116 | 9 797 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 663 | 607 | 551 | 495 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 638 | 8 788 | 7 423 | 14 477 | 16 566 | 9 302 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 831 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 940 | 41 802 | 40 380 | 35 972 | 27 650 | 27 643 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 742 | 22 464 | 11 137 | 5 172 | 6 728 | 11 815 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 145 | 18 427 | 10 211 | 13 376 | 8 728 | 8 947 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 378 | 16 428 | 6 428 | 6 428 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 911 | 2 653 | 930 | 5 726 | 418 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 63 | 39 | 35 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 179 | 48 465 | 51 056 | 44 766 | 37 440 | 45 251 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 3 712 | 7 726 | 9 360 | 1 020 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 696 | 9 330 | 990 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 924 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 924 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 169 | 44 753 | 43 330 | 35 406 | 36 420 | 54 103 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 465 | 2 131 | 957 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 704 | 44 753 | 41 199 | 35 406 | 36 420 | 53 146 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 410 | 50 590 | 48 465 | 51 056 | 44 766 | 37 440 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 843 | 3 712 | 7 726 | 9 360 | 1 020 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 702 | 7 696 | 9 330 | 990 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 599 | 43 747 | 44 753 | 43 330 | 35 406 | 36 420 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 85 | 2 131 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 514 | 43 747 | 44 753 | 41 199 | 35 406 | 36 420 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 646 | 8 849 | 8 726 | 83 960 | 37 521 | 20 694 |
| Выручка за предыдущий год | 21 083 | 46 290 | 116 312 | 148 535 | 68 096 | 31 886 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 563 | 37 441 | 107 586 | 64 575 | 30 575 | 11 192 |
| Выручка за отчетный год | 26 661 | 116 312 | 148 535 | 68 096 | 31 886 | 31 988 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 726 | 83 960 | 37 521 | 20 694 | 18 491 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 726 | 22 334 | 11 859 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 55 126 | 18 287 | 18 696 | 28 960 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 500 | 7 375 | 6 574 | 4 634 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 196 | 107 586 | 64 575 | 30 575 | 11 192 | 13 497 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 849 | 8 726 | 22 334 | 11 859 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 55 126 | 18 287 | 18 696 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 500 | 7 375 | 6 574 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 547 | 3 513 | 5 717 | 1 959 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 903 | 798 | 380 | 354 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 90 | 3 | 9 | 166 | 42 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 41 | 817 | 5 919 | 12 427 | 6 118 | 6 819 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 416 | 6 027 | 23 430 | 22 959 | 10 219 | 6 826 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 864 | 8 553 | 3 513 | 5 717 | 1 959 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 903 | 798 | 380 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 54 | 207 | 3 | 9 | 166 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 26 | 817 | 5 919 | 12 427 | 6 118 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 802 | 115 | 6 027 | 23 430 | 22 959 | 10 219 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 843 | 2 770 | 3 993 | 1 633 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 710 | 743 | 1 724 | 326 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 743 | 1 724 | 326 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 770 | 3 993 | 1 633 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 770 | 3 993 | 1 633 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 770 | 3 993 | 1 633 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 26,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | — | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 30,2 млн ₽ | 48,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 3 016,90 | 12,06 |
| Рентабельность продаж | 5,5 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 74,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,88 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 132 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 200 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.