Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК УК", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК УК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 102 | 839 | 900 | 331 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 102 | 839 | 900 | 331 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 | 821 | 856 | 318 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 18 | 44 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 280 | 102 | 839 | 900 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 280 | 102 | 839 | 900 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 256 | 92 | 821 | 856 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 10 | 18 | 44 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 102 | 839 | 900 | 331 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 039 | 1 012 | 1 298 | 1 309 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 526 | 526 | 526 | 526 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 513 | 486 | 772 | 783 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 280 | 102 | 839 | 900 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 804 | 1 039 | 1 012 | 1 352 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 526 | 526 | 526 | 526 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 278 | 513 | 486 | 826 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 880 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 496 | 4 111 | 5 442 | 7 337 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 245 | 4 383 | 4 562 | 7 461 |
| Выручка за отчетный год | 4 111 | 5 442 | 7 337 | 7 862 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 880 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 880 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 383 | 4 562 | 7 461 | 8 253 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 880 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 777 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 93 | 103 | 154 | 135 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 777 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 93 | 103 | 154 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 730 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 44 | 47 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 47 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 730 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 730 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -409 тыс. ₽ | 730 тыс. ₽ | -278 тыс. ₽ | -526 тыс. ₽ |
| Активы | 102 тыс. ₽ | 839 тыс. ₽ | 900 тыс. ₽ | 331 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -936 тыс. ₽ | -173 тыс. ₽ | -398 тыс. ₽ | -977 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 | 0,83 | 0,69 | 0,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,83 | 0,69 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -9,18 | -0,21 | -0,44 | -2,95 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -401,0 % | 87,0 % | -30,9 % | -158,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -295 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.