Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕБЕЛЬНЫЕ ТКАНИ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕБЕЛЬНЫЕ ТКАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 500 | 39 611 | 43 676 | 1 209 | 2 523 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 107 | 75 | 58 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 107 | 75 | 58 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 393 | 39 536 | 43 618 | 1 209 | 2 523 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 006 | 24 105 | 24 824 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 549 | 15 292 | 17 324 | 900 | 2 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 838 | 139 | 1 470 | 309 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 289 | 31 500 | 39 611 | 43 676 | 1 209 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 133 | 107 | 75 | 58 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 133 | 107 | 75 | 58 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 156 | 31 393 | 39 536 | 43 618 | 1 209 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 633 | 17 006 | 24 105 | 24 824 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 030 | 13 549 | 15 292 | 17 324 | 900 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 493 | 838 | 139 | 1 470 | 309 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 500 | 39 611 | 43 676 | 1 209 | 2 523 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 626 | 10 311 | 7 865 | 4 | 2 273 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 874 | 29 300 | 35 811 | 1 205 | 250 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 8 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 874 | 25 300 | 27 811 | 1 205 | 250 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 289 | 31 500 | 39 611 | 43 676 | 1 209 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 803 | 3 626 | 10 311 | 7 865 | 4 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 486 | 27 874 | 29 300 | 35 811 | 1 205 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 673 | 4 000 | 8 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 813 | 27 874 | 25 300 | 27 811 | 1 205 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 904 | 1 230 | 411 | 294 | 66 |
| Выручка за предыдущий год | 91 058 | 121 131 | 107 929 | 99 264 | 26 586 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 154 | 119 901 | 107 518 | 98 970 | 26 520 |
| Выручка за отчетный год | 121 131 | 107 929 | 99 264 | 26 586 | 63 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 230 | 411 | 294 | 66 | 5 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 230 | 411 | 294 | 66 | 5 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 119 901 | 107 518 | 98 970 | 26 520 | 58 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 904 | 1 230 | 411 | 294 | 66 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 143 | 318 | 231 | 1 | 5 |
| Прочие расходы за отчетный год | 87 | 93 | 63 | 65 | 5 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 504 | 1 143 | 318 | 231 | 1 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 400 | 87 | 93 | 63 | 65 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 803 | 914 | 254 | 185 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 701 | 229 | 64 | 46 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 229 | 64 | 46 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 914 | 254 | 185 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 914 | 254 | 185 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 914 тыс. ₽ | 254 тыс. ₽ | 185 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | — |
| Активы | 31,5 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 4 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,35 | 1,22 | 1,00 | 10,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,53 | 0,52 | 1,00 | 10,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,26 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,26 | 0,18 | 0,00 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 7,69 | 2,84 | 4,55 | 301,25 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 0,6 % | 0,4 % | 0,1 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,2 % | 2,5 % | 2,4 % | 25,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 82 дн. | 92 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.