Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКЛИМАТ НИЖНИЙ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКЛИМАТ НИЖНИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 589 | 1 703 | 1 752 | 1 742 | 1 872 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 589 | 1 703 | 1 752 | 1 742 | 1 872 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 432 | 1 497 | 1 524 | 1 469 | 1 787 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 119 | 197 | 211 | 253 | 44 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 9 | 17 | 20 | 41 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 114 | 1 589 | 1 703 | 1 752 | 1 742 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 114 | 1 589 | 1 703 | 1 752 | 1 742 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 094 | 1 432 | 1 497 | 1 524 | 1 469 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 119 | 197 | 211 | 253 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 38 | 9 | 17 | 20 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 589 | 1 703 | 1 752 | 1 742 | 1 872 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 90 | 92 | 92 | 83 | 112 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 499 | 1 611 | 1 660 | 1 659 | 1 760 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 88 | 132 | 150 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 497 | 1 523 | 1 528 | 1 509 | 1 760 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 114 | 1 589 | 1 703 | 1 752 | 1 742 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 73 | 90 | 92 | 92 | 83 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 041 | 1 499 | 1 611 | 1 660 | 1 659 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 88 | 132 | 150 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 041 | 1 497 | 1 523 | 1 528 | 1 509 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 33 | 14 | 11 | 10 |
| Выручка за предыдущий год | 3 916 | 3 297 | 1 194 | 795 | 413 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 890 | 3 264 | 1 180 | 784 | 403 |
| Выручка за отчетный год | 3 297 | 1 194 | 795 | 413 | 8 716 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 14 | 11 | 10 | 658 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 | 14 | 11 | 10 | 658 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 264 | 1 180 | 784 | 403 | 8 058 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 | 33 | 14 | 11 | 10 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 3 | 11 | 35 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 11 | 11 | 18 | 623 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 21 | 3 | 11 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 12 | 11 | 11 | 18 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 17 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 4 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 1 | 7 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 2 | 28 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 2 | 28 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | — | -8 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 90 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ | 112 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,05 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 16,66 | 17,51 | 18,04 | 19,99 | 15,71 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 0,1 % | — | -0,5 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,9 % | 2,2 % | — | -9,6 % | 25,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 160 дн. | 463 дн. | 710 дн. | 1 330 дн. | 81 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.