Финансы ООО "ТЕХСТРОЙ-НН", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙ-НН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 186 | 10 680 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 186 | 10 680 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 332 | 356 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 242 | 10 051 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 612 | 273 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 066 | 18 186 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 066 | 18 186 |
| Запасы на конец предыдущего года | 646 | 1 332 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 055 | 16 123 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 365 | 612 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 119 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 186 | 10 680 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 256 | 1 624 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 611 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 930 | 9 056 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 930 | 9 056 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 066 | 18 186 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 911 | 1 256 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 243 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 155 | 16 930 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 155 | 16 930 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 564 | 20 144 |
| Выручка за предыдущий год | 55 862 | 134 623 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 702 | 114 479 |
| Выручка за отчетный год | 134 623 | 95 937 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 631 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 614 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 017 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 134 170 | 81 306 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 453 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 691 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 460 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 75 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 229 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 | 427 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 31 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 901 | 342 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 226 | 85 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | 92 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 342 | 368 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 342 | 368 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 342 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 134,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 342 тыс. ₽ |
| Активы | 18,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 13,48 |
| Рентабельность продаж | 0,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,2 % |
| Оборачиваемость активов | 7,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.