Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛГА-СПОРТ", Нижний новгород
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛГА-СПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 639 576 | 3 545 497 | 3 407 949 | 3 282 143 | 3 016 316 | 2 837 021 | 2 724 363 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 941 154 | 2 696 144 | 2 688 569 | 2 253 732 | 1 886 258 | 1 563 869 | 1 240 369 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 644 | 298 | 188 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 338 | 1 794 | 1 205 | 617 | 134 | 1 295 | 501 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 942 119 | 2 632 147 | 2 252 422 | 1 876 648 | 1 507 201 | 1 138 500 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 938 816 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 45 602 | 55 216 | 123 | 8 832 | 55 073 | 101 180 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 706 629 | 570 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 698 422 | 849 353 | 719 380 | 1 028 411 | 1 130 058 | 1 273 152 | 1 483 994 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 406 | 2 127 | 652 | 682 | 664 | 587 | 527 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 691 188 | 161 064 | 234 744 | 451 092 | 703 293 | 906 730 | 1 109 380 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 685 821 | 482 723 | 576 620 | 426 082 | 365 434 | 374 014 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 828 | 341 | 824 | 17 | 18 | 401 | 72 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 437 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 555 111 | 3 639 576 | 3 545 497 | 3 407 949 | 3 282 143 | 3 016 316 | 2 837 021 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 231 672 | 1 941 154 | 2 696 144 | 2 688 569 | 2 253 732 | 1 886 258 | 1 563 869 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | 644 | 298 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 649 | 2 338 | 1 794 | 1 205 | 617 | 134 | 1 295 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 067 873 | 942 119 | 2 632 147 | 2 252 422 | 1 876 648 | 1 507 201 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 230 023 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 32 013 | 45 602 | 55 216 | 123 | 8 832 | 55 073 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 838 928 | 1 706 630 | 570 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 323 441 | 1 698 422 | 849 353 | 719 380 | 1 028 411 | 1 130 058 | 1 273 152 |
| Запасы на конец предыдущего года | 183 | 6 406 | 2 127 | 652 | 682 | 664 | 587 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 317 919 | 145 625 | 161 064 | 234 744 | 451 092 | 703 293 | 906 730 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 545 498 | 685 821 | 482 723 | 576 620 | 426 082 | 365 434 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 339 | 828 | 341 | 824 | 17 | 18 | 401 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 65 | 437 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 639 576 | 3 545 497 | 3 407 948 | 3 282 142 | 3 016 316 | 2 837 020 | 2 724 363 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 823 | 30 780 | 115 583 | 152 280 | 169 935 | 222 870 | 261 193 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 532 | 113 335 | 150 032 | 167 687 | 220 622 | 258 945 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 336 228 | 3 213 322 | 3 104 161 | 2 887 711 | 2 695 000 | 2 500 000 | 2 360 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 300 000 | 3 160 000 | 3 020 000 | 2 850 000 | 2 695 000 | 2 500 000 | 2 360 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 53 322 | 84 161 | 37 711 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 36 228 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 286 525 | 301 395 | 188 204 | 242 151 | 151 381 | 114 150 | 103 170 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 273 448 | 295 850 | 120 354 | 196 768 | 104 156 | 73 429 | 65 781 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 416 | 5 191 | 67 373 | 44 771 | 44 725 | 39 204 | 36 471 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 354 | 478 | 613 | 851 | 1 518 | 918 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 661 | 1 650 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 555 111 | 3 639 576 | 3 545 498 | 3 407 948 | 3 282 142 | 3 016 316 | 2 837 020 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 712 | 16 823 | 30 780 | 115 583 | 152 280 | 169 935 | 222 870 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 575 | 28 532 | 113 335 | 150 032 | 167 687 | 220 622 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 437 411 | 3 336 228 | 3 213 322 | 3 104 161 | 2 887 711 | 2 695 000 | 2 500 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 400 000 | 3 300 000 | 3 160 000 | 3 020 000 | 2 850 000 | 2 695 000 | 2 500 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 36 228 | 53 322 | 84 161 | 37 711 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 37 411 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 989 | 286 525 | 301 396 | 188 204 | 242 151 | 151 381 | 114 150 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 101 348 | 273 448 | 295 850 | 120 354 | 196 768 | 104 156 | 73 429 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 641 | 12 416 | 5 191 | 67 373 | 44 771 | 44 725 | 39 204 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 661 | 354 | 478 | 613 | 851 | 1 518 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 650 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 589 | 139 159 | 115 213 | 358 235 | 380 239 | 437 593 | 302 525 |
| Выручка за предыдущий год | 73 669 | 290 705 | 263 668 | 732 293 | 814 628 | 829 034 | 697 804 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 920 | 151 546 | 148 455 | 374 058 | 434 389 | 391 441 | 395 279 |
| Выручка за отчетный год | 290 705 | 263 668 | 732 293 | 814 628 | 829 034 | 697 804 | 632 152 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 213 | 358 235 | 380 239 | 437 593 | 302 525 | 253 064 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 98 655 | 333 797 | 358 589 | 413 975 | 277 882 | 226 630 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 558 | 24 438 | 21 650 | 23 618 | 24 643 | 26 434 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 164 202 | 148 455 | 374 058 | 434 389 | 391 441 | 395 279 | 379 088 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 126 503 | 98 655 | 333 797 | 358 589 | 413 975 | 277 882 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 656 | 16 558 | 24 438 | 21 650 | 23 618 | 24 643 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 195 254 | 17 461 | 106 029 | 45 892 | 22 196 | 61 328 | 43 002 |
| Проценты к получению за отчетный год | 100 723 | 60 594 | 100 382 | 68 890 | 52 778 | 32 565 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 181 904 | 288 215 | 412 899 | 460 454 | 263 604 | 202 232 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 40 918 | 78 | 10 | 2 | 5 | 55 096 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 154 336 | 91 | 147 | 190 | 217 | 5 733 | 69 057 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 742 | 13 085 | 17 461 | 106 029 | 45 892 | 22 196 | 61 328 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 26 065 | 100 723 | 60 594 | 100 382 | 68 890 | 52 778 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 151 268 | 181 904 | 288 215 | 412 899 | 460 454 | 263 604 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 097 | 14 853 | 78 | 10 | 2 | 5 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 645 | 3 068 | 91 | 147 | 190 | 217 | 5 733 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 960 | 10 111 | 13 956 | 84 803 | 36 697 | 17 657 | 52 935 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 241 | 551 | 50 960 | 54 634 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 183 | 55 094 | 37 711 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 157 | 46 450 | 8 710 | 46 241 | |||
| Прочее за предыдущий год | 5 948 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 974 | 551 | 50 960 | 54 634 | 50 786 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 20 | 17 | 3 922 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 20 | 17 | 100 | 3 873 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 30 427 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 33 932 | 46 421 | 46 241 | 46 107 | |||
| Прочее за отчетный год | 7 010 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 111 | 13 956 | 84 803 | 36 697 | 17 657 | 52 935 | 38 323 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 111 | 13 956 | 84 803 | 36 697 | 17 657 | 52 935 | 38 323 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 111 | 13 956 | 84 803 | 36 697 | 17 657 | 52 935 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 248 | 248 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 687 | 220 622 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 169 935 | 222 870 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 248 | 248 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 220 622 | 258 945 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 222 870 | 261 193 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 936 | 38 323 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 52 936 | 38 323 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 936 | 38 323 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 52 936 | 38 323 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 222 870 | 261 193 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 169 935 | 222 870 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 82 889 | 115 746 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 516 209 | 452 491 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 516 209 | 452 491 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 433 320 | 336 745 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 627 | 9 212 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 795 | 12 777 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 294 331 | 209 880 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 55 154 | 49 911 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 413 | 54 965 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 112 494 | 23 925 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 874 476 | 3 425 595 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 822 930 | 3 394 710 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 51 546 | 30 885 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 761 982 | 3 401 670 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 932 | 60 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 761 050 | 3 401 610 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 195 000 | 140 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 195 000 | 140 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 383 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 84,8 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 52,9 млн ₽ | 38,3 млн ₽ |
| Активы | 3,41 млрд ₽ | 3,02 млрд ₽ | 2,84 млрд ₽ | 2,72 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,82 | 7,46 | 11,15 | 14,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,82 | 7,46 | 11,15 | 14,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,57 | 2,81 | 3,20 | 3,63 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 0,6 % | 1,9 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 14,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.