Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СТК", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СТК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 958 | 14 182 | 8 255 | 10 970 | 18 538 | 14 884 | 15 579 | 37 166 | 24 050 | 41 195 | 49 544 | 29 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 96 | 46 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 96 | 46 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 958 | 14 182 | 8 255 | 10 970 | 18 539 | 14 884 | 15 578 | 37 165 | 24 050 | 41 195 | 49 448 | 29 145 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 768 | 7 646 | 5 113 | 5 999 | 9 462 | 8 793 | 5 242 | 19 800 | 11 722 | 4 576 | 13 112 | 10 435 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 112 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 558 | 6 470 | 2 942 | 4 850 | 8 975 | 3 499 | 10 321 | 16 549 | 7 279 | 36 498 | 33 535 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 297 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 632 | 66 | 200 | 8 | 102 | 2 592 | 15 | 816 | 5 049 | 121 | 2 801 | 1 413 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 614 | 12 958 | 14 182 | 8 255 | 10 970 | 18 538 | 14 884 | 26 936 | 37 166 | 24 050 | 41 195 | 49 544 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 96 | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 96 | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 614 | 12 958 | 14 182 | 8 255 | 10 969 | 18 539 | 14 884 | 26 937 | 37 165 | 24 050 | 41 195 | 49 448 |
| Запасы на конец предыдущего года | 999 | 5 768 | 7 646 | 5 113 | 5 999 | 9 462 | 8 793 | 9 414 | 19 800 | 11 722 | 4 576 | 13 112 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 547 | 5 546 | 6 470 | 2 942 | 4 962 | 8 975 | 3 499 | 17 169 | 16 549 | 7 279 | 36 498 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 33 535 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 068 | 1 632 | 66 | 200 | 8 | 102 | 2 592 | 354 | 816 | 5 049 | 121 | 2 801 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 958 | 14 182 | 8 255 | 10 970 | 18 538 | 14 884 | 15 579 | 37 166 | 24 050 | 41 195 | 49 544 | 29 192 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 892 | 4 037 | 180 | 3 943 | 3 071 | 4 122 | 13 310 | 17 308 | 32 547 | 38 268 | 26 652 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 025 | 168 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 066 | 10 146 | 10 328 | 10 790 | 14 595 | 11 813 | 11 456 | 23 856 | 6 742 | 8 648 | 11 277 | 2 540 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 700 | 53 | 1 200 | 174 | 213 | 600 | 1 850 | 7 350 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 366 | 10 146 | 10 328 | 10 736 | 13 395 | 11 639 | 11 243 | 23 856 | 6 142 | 6 798 | 3 927 | 2 540 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 614 | 12 958 | 14 182 | 8 255 | 10 970 | 18 538 | 14 884 | 26 936 | 37 166 | 24 050 | 41 195 | 49 544 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 311 | 5 892 | 4 037 | 180 | 3 943 | 3 071 | 6 469 | 13 310 | 17 308 | 32 547 | 38 268 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 880 | 4 025 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 302 | 7 066 | 10 146 | 10 328 | 10 789 | 14 595 | 11 813 | 20 468 | 23 856 | 6 742 | 8 648 | 11 277 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 950 | 700 | 53 | 1 200 | 174 | 631 | 600 | 1 850 | 7 350 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 352 | 6 366 | 10 146 | 10 328 | 10 736 | 13 395 | 11 639 | 19 837 | 23 856 | 6 142 | 6 798 | 3 927 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 650 | 7 346 | 11 187 | 9 903 | 3 707 | 3 519 | 219 | 136 617 | 195 239 | 136 052 | 159 304 | 194 039 |
| Выручка за предыдущий год | 21 048 | 45 051 | 79 040 | 64 491 | 40 362 | 40 967 | 31 549 | 72 390 | 104 741 | 74 126 | 90 620 | 107 230 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 602 | 37 705 | 67 853 | 54 588 | 36 655 | 37 448 | 31 330 | 64 227 | 90 498 | 61 926 | 68 684 | 86 809 |
| Выручка за отчетный год | 45 051 | 79 040 | 64 491 | 40 362 | 40 967 | 31 549 | 52 101 | 104 741 | 74 126 | 90 620 | 107 230 | 60 545 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 187 | 9 903 | 9 278 | 3 519 | 219 | 3 076 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 927 | 3 308 | 3 707 | 3 519 | 219 | 3 076 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 260 | 6 595 | 5 571 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 347 | 67 853 | 54 588 | 31 084 | 37 448 | 31 330 | 49 025 | 90 498 | 61 926 | 68 684 | 86 809 | 62 126 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 703 | 5 927 | 3 308 | 3 707 | 3 519 | 219 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 643 | 5 260 | 6 595 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 232 | 5 044 | 2 385 | 4 881 | 1 371 | 11 529 | 91 277 | 6 549 | 3 988 | 3 850 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 4 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 41 | 19 | 86 | 78 | 82 | 181 | 125 | 239 | 1 297 | 916 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 410 | 1 146 | 2 630 | 4 407 | 5 226 | 3 213 | 3 952 | 4 957 | 45 663 | 2 393 | 1 152 | 839 |
| Прочие расходы за отчетный год | 822 | 2 036 | 7 986 | 5 710 | 3 778 | 4 226 | 5 575 | 6 391 | 45 489 | 3 917 | 1 539 | 2 095 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 537 | 3 291 | 5 044 | 2 385 | 4 881 | 16 456 | 11 529 | 91 277 | 6 549 | 3 644 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 10 | 4 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 41 | 19 | 86 | 78 | 88 | 181 | 125 | 239 | 1 297 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 131 | 409 | 1 146 | 2 630 | 4 407 | 5 226 | 3 213 | 6 416 | 4 957 | 45 663 | 2 393 | 808 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 406 | 822 | 2 036 | 7 986 | 5 710 | 3 778 | 4 226 | 9 952 | 6 391 | 45 489 | 3 917 | 1 539 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 537 | 2 579 | 4 025 | 2 253 | 3 763 | 3 548 | 10 105 | 9 995 | 15 939 | 14 920 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 634 | 682 | 1 018 | 132 | 1 118 | 991 | 2 523 | 2 254 | 4 234 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 30 | 1 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 711 | 1 018 | 132 | 1 118 | 320 | 2 523 | 2 254 | 4 234 | 3 817 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 581 | 4 025 | 2 253 | 3 763 | 1 051 | 10 105 | 9 995 | 15 939 | 14 920 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 581 | 4 025 | 2 253 | 3 763 | 1 051 | 10 105 | 9 995 | 15 939 | 14 920 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 579 | 4 025 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 104,7 млн ₽ | 74,1 млн ₽ | 90,6 млн ₽ | 107,2 млн ₽ | 60,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | ||
| Активы | 15,6 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -29,2 % | +22,3 % | +18,3 % | -43,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 1,56 | 3,57 | 4,76 | 4,38 | 11,47 | 1,76 ▲ | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,73 | 1,83 | 4,23 | 3,22 | 7,37 | 1,11 ▲ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,75 | 0,01 | 0,25 | 7,37 | 0,78 ▲ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,36 | 0,72 | 0,79 | 0,77 | 0,91 | 0,43 ▲ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 2,78 | 1,79 | 0,39 | 0,27 | 0,29 | 0,10 | 0,88 ▲ | 0,93 |
| Рентабельность продаж | — | 13,6 % | 16,5 % | 24,2 % | 19,0 % | -2,6 % | 3,2 % ▼ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 9,6 % | 13,5 % | 17,6 % | 13,9 % | -5,1 % | 1,7 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % | 27,2 % | 41,6 % | 38,7 % | 30,1 % | -10,7 % | 1,9 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,5 % | 75,9 % | 57,7 % | 49,0 % | 39,0 % | -11,7 % | 8,8 % ▼ | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,82 | 3,08 | 2,20 | 2,16 | 2,07 | 1,51 ▲ | 1,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 58 дн. | 36 дн. | 147 дн. | 114 дн. | — | 61 дн. | 57 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 80 дн. | 69 дн. | 24 дн. | 55 дн. | 61 дн. | 55 дн. ▼ | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 84 дн. | 96 дн. | 36 дн. | 36 дн. | 17 дн. | 15 дн. | 70 дн. ▲ | 74 дн. |
| Финансовый цикл | — | 41 дн. | 69 дн. | 135 дн. | 153 дн. | — | 38 дн. | 36 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,26 | 0,36 | 0,72 | 0,79 | 0,77 | 0,91 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,70 | — | — | — | — | — | 4,80 | 5,10 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69 (компаний: 16669).