Финансы ООО "ТИЗОТ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 734 | 11 450 | 8 518 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 576 | 9 565 | 8 507 |
| Основные средства на конец отчетного года | 424 | 9 289 | 8 231 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 152 | 276 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 276 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 158 | 1 885 | 11 |
| Запасы на конец отчетного года | 128 | 152 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 1 703 | 11 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 30 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 163 | 734 | 11 449 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 710 | 576 | 9 565 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 710 | 424 | 9 289 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 152 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 276 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 453 | 158 | 1 884 |
| Запасы на конец предыдущего года | 149 | 118 | 152 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 270 | 16 | 1 700 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 24 | 30 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 734 | 11 450 | 8 518 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 784 | 12 013 | 10 211 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 777 | 856 | 96 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 11 157 | 10 115 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 163 | 734 | 11 449 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 541 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 622 | 784 | 12 012 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 777 | 856 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 622 | 7 | 11 156 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 175 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 782 | 6 431 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 393 | 7 128 | |
| Выручка за отчетный год | 6 431 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 085 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 128 | 534 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 534 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 052 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 64 | 12 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 505 | 27 | 153 |
| Прочие расходы за отчетный год | 547 | 54 | 185 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 82 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 64 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 506 | 27 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 | 546 | 54 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 845 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 466 | 152 | 123 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 123 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 6,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -587 тыс. ₽ | -748 тыс. ₽ |
| Активы | 734 тыс. ₽ | 11,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -50 тыс. ₽ | -563 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 | 0,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,07 | -0,05 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | -10,8 % | — |
| Чистая рентабельность | -9,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -80,0 % | -6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 8,76 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 104 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.