Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИИ САРОВА", Саров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИИ САРОВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 132 086 | 139 221 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 959 | 57 959 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 54 867 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 54 772 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 187 | 3 092 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 127 | 81 262 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 632 | 3 939 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 511 | 151 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 616 | 16 790 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 366 | 60 382 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 115 912 | 139 221 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 847 | 57 959 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 54 867 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 52 764 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 083 | 3 092 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 065 | 81 262 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 243 | 3 939 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 511 | 151 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 394 | 16 790 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 693 | 60 382 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 224 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 132 086 | 139 221 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 210 227 | 259 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 204 967 | 254 151 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 091 | 2 976 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 169 | 2 169 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 115 912 | 139 221 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 172 759 | 259 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 166 124 | 254 151 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 466 | 2 976 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 169 | 2 169 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 162 | |
| Выручка за предыдущий год | 225 | |
| Выручка за отчетный год | 1 674 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 47 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 629 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 552 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 161 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 420 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 058 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 643 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 155 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 301 | 3 677 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 598 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 206 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 139,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -120,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 1,46 ▼ | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 1,04 ▼ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,15 ▲ | 0,20 |
| Коэффициент автономии | -0,86 | 0,43 ▼ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | — | 0,41 | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | 6,4 % | 8,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,7 % | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 3,9 % | 1,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,72 ▼ | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 112 дн. | 64 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 41 дн. | 191 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -86 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 1067).