Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А9. ИНТЕЛЛИДЖЕНТ ТРЕЙДИНГ СИСТЕМС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А9. ИНТЕЛЛИДЖЕНТ ТРЕЙДИНГ СИСТЕМС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 569 | 266 | 620 | 620 | 620 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 569 | 266 | 620 | 620 | 620 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 15 | 19 | 19 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 44 | 2 | 2 | 612 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 282 | 207 | 8 | 8 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 242 | 591 | 591 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 509 | 569 | 266 | 620 | 620 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 509 | 569 | 266 | 620 | 620 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 15 | 15 | 19 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 252 | 29 | 44 | 2 | 612 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 | 282 | 207 | 8 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 171 | 242 | 591 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 569 | 266 | 620 | 620 | 620 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 500 | 241 | 241 | 241 | 241 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 | 26 | 379 | 379 | 379 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 | 26 | 379 | 379 | 379 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 509 | 569 | 266 | 620 | 620 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 500 | 500 | 241 | 241 | 241 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 69 | 26 | 379 | 379 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 69 | 26 | 379 | 379 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Прочие расходы за отчетный год | 259 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 259 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 500 | 241 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 500 | 241 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 208 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 250 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 | 199 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 | 183 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 | 16 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 208 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -259 тыс. ₽ | — |
| Активы | 266 тыс. ₽ | 620 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | 241 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,23 | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,65 | 1,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,96 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | 1,57 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -97,4 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.