Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДАМАНТ", Богородск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДАМАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 526 | 26 227 | 21 871 | 34 909 | 20 286 | 34 864 | 55 223 | 174 487 | 301 666 | 521 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 744 | 20 259 | 10 796 | 7 144 | 3 775 | 23 114 | 27 078 | 103 048 | 175 509 | 267 247 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 744 | 20 259 | 9 419 | 5 880 | 2 605 | 22 190 | 25 361 | 88 084 | 142 984 | 212 426 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 377 | 1 264 | 924 | 1 717 | 14 964 | 32 525 | 54 821 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 170 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 783 | 5 969 | 11 075 | 27 766 | 16 511 | 11 751 | 28 145 | 71 439 | 126 157 | 254 064 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | 1 520 | 6 387 | 13 768 | 13 686 | 563 | 651 | 19 116 | 6 547 | 1 521 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 46 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 377 | 4 417 | 4 460 | 13 997 | 2 728 | 10 506 | 25 750 | 50 775 | 111 402 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 224 556 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 384 | 32 | 228 | 1 | 51 | 682 | 1 744 | 1 548 | 8 208 | 27 987 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 646 | 20 526 | 26 227 | 21 871 | 34 909 | 23 988 | 34 864 | 55 223 | 174 487 | 301 666 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 751 | 16 744 | 20 259 | 10 796 | 7 143 | 14 293 | 23 114 | 27 078 | 103 048 | 175 509 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 751 | 16 744 | 20 259 | 9 419 | 5 880 | 13 369 | 22 190 | 25 361 | 88 084 | 142 984 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 377 | 924 | 924 | 1 717 | 14 964 | 32 525 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 264 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 896 | 3 783 | 5 969 | 11 075 | 27 766 | 9 695 | 11 751 | 28 145 | 71 439 | 126 157 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 | 22 | 1 520 | 6 387 | 13 555 | 2 191 | 563 | 651 | 19 116 | 6 547 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 213 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 450 | 3 377 | 4 417 | 4 460 | 13 997 | 7 000 | 10 506 | 25 750 | 50 775 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 111 402 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 418 | 384 | 32 | 228 | 1 | 504 | 682 | 1 744 | 1 548 | 8 208 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 526 | 26 227 | 21 871 | 34 909 | 20 286 | 34 864 | 55 223 | 174 487 | 301 666 | 521 312 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 515 | 5 508 | 3 979 | 6 376 | 4 991 | 7 598 | 10 860 | 12 058 | 13 997 | 9 294 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 971 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 519 | 6 246 | 7 006 | 5 207 | 6 850 | 19 427 | 21 830 | 111 348 | 183 358 | 132 900 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 503 | 6 244 | 6 985 | 5 188 | 6 835 | 19 281 | 16 695 | 34 277 | 48 490 | 79 894 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 | 2 | 21 | 19 | 146 | 5 135 | 77 071 | 134 868 | 53 006 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 492 | 14 473 | 10 886 | 23 327 | 8 444 | 7 839 | 22 533 | 51 082 | 104 312 | 379 118 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 865 | 8 115 | 3 295 | 4 602 | 5 285 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 627 | 6 358 | 7 591 | 18 725 | 3 159 | 7 839 | 22 533 | 51 082 | 104 312 | 379 118 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 646 | 20 526 | 26 227 | 21 871 | 34 909 | 23 988 | 34 864 | 55 223 | 174 487 | 301 666 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 723 | 2 515 | 5 508 | 3 979 | 6 376 | 6 405 | 7 598 | 10 860 | 12 058 | 13 997 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 356 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 210 | 8 519 | 6 246 | 7 006 | 5 207 | 15 032 | 19 427 | 21 830 | 111 348 | 183 358 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 210 | 8 503 | 6 244 | 6 985 | 5 188 | 14 896 | 19 281 | 16 695 | 34 277 | 48 490 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 2 | 21 | 136 | 146 | 5 135 | 77 071 | 134 868 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 713 | 9 492 | 14 473 | 10 886 | 23 326 | 2 551 | 7 839 | 22 533 | 51 082 | 104 312 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 965 | 6 865 | 8 115 | 3 295 | 4 602 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 748 | 2 627 | 6 358 | 7 591 | 18 725 | 2 551 | 7 839 | 22 533 | 51 082 | 104 312 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | 3 259 | 5 258 | 6 242 | 56 963 | 92 499 | 116 620 | 171 050 | 452 801 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 078 | 72 776 | 60 576 | 31 606 | 37 300 | 28 759 | 46 957 | 55 782 | 86 846 | 228 880 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 006 | 69 517 | 55 318 | 34 607 | 31 058 | 28 204 | 45 542 | 60 838 | 84 204 | 223 921 |
| Выручка за отчетный год | 72 776 | 60 576 | 31 606 | 37 300 | 24 865 | 46 957 | 55 782 | 86 846 | 228 880 | 250 987 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 259 | 5 258 | 6 242 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 259 | 5 258 | 6 242 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 517 | 55 318 | 34 607 | 31 058 | 28 201 | 45 542 | 60 838 | 84 204 | 223 921 | 253 493 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 72 | 3 259 | 5 258 | 6 242 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 682 | 3 063 | 3 124 | 2 751 | 18 355 | 1 304 | 7 959 | 3 752 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 221 | 1 124 | 787 | 912 | 645 | 332 | 631 | 1 183 | 4 466 | 3 663 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 141 | 1 156 | 9 631 | 43 | 6 005 | 1 427 | 13 750 | 2 729 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 497 | 2 227 | 8 877 | 2 249 | 3 250 | 992 | 3 974 | 121 | 764 | 88 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 | 682 | 3 063 | 3 124 | 1 937 | 2 751 | 18 355 | 1 304 | 7 959 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 221 | 1 124 | 787 | 912 | 123 | 332 | 631 | 1 183 | 4 466 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 539 | 6 141 | 1 156 | 9 631 | 43 | 1 197 | 1 427 | 13 750 | 2 729 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 545 | 7 497 | 2 227 | 8 877 | 2 249 | 617 | 992 | 3 974 | 121 | 764 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 485 | 2 993 | 2 279 | 797 | 1 193 | 3 262 | 1 198 | 1 939 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 197 | 70 | 144 | 78 | 215 | 325 | 827 | 140 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 197 | 70 | 144 | 845 | 69 | 325 | 827 | 140 | 519 | 1 553 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 451 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 485 | 2 993 | 2 279 | 1 193 | 3 262 | 1 198 | 1 939 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 485 | 2 993 | 2 279 | 1 193 | 3 262 | 1 198 | 1 939 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 279 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24,9 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | 86,8 млн ₽ | 228,9 млн ₽ | 251,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | ||
| Активы | 20,3 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 55,2 млн ₽ | 174,5 млн ₽ | 301,7 млн ₽ | 521,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +88,8 % | +18,8 % | +55,7 % | +163,5 % | +9,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,96 | 1,50 | 1,25 | 1,40 | 1,21 | 0,67 | 1,44 ▼ | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 1,43 | 1,22 | 1,02 | 1,15 | 0,67 | 0,88 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,09 | 0,08 | 0,03 | 0,08 | 0,67 | 0,44 ▲ | 0,67 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,38 ▼ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 3,06 | 3,59 | 4,08 | 13,47 | 20,55 | 55,09 | 0,83 ▼ | 1,06 |
| Рентабельность продаж | -13,4 % | 3,0 % | -9,1 % | 3,0 % | 2,2 % | -1,0 % | 3,9 % ▼ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | -5,6 % | 2,5 % | 5,8 % | 1,4 % | 0,8 % | -1,9 % | 1,7 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,8 % | 3,4 % | 5,9 % | 0,7 % | 0,6 % | -0,9 % | 1,2 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -27,7 % | 15,7 % | 30,0 % | 9,9 % | 13,9 % | -50,6 % | 7,3 % ▼ | 4,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,23 | 1,35 | 1,01 | 0,50 | 0,76 | 0,48 | 1,05 ▼ | 1,23 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 40 дн. | 82 дн. | 168 дн. | 213 дн. | 178 дн. | — | 55 дн. | 69 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 177 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 83 дн. | 11 дн. | 2 дн. | 66 дн. ▲ | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 41 дн. | 63 дн. | 135 дн. | 221 дн. | 170 дн. | 546 дн. | 91 дн. ▼ | 67 дн. |
| Финансовый цикл | 176 дн. | 23 дн. | 37 дн. | 75 дн. | 18 дн. | — | 47 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,49 | 0,33 | 0,20 | 0,28 | 0,17 | -0,49 | 0,40 ▼ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,34 | — | — | — | — | — | 3,48 | 4,04 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.63 (компаний: 819).