Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАВЛОВСКИЕ БАНИ", Павлово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАВЛОВСКИЕ БАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 038 | 16 331 | 12 121 | 17 960 | 1 324 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 563 | 15 902 | 10 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 563 | 15 902 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 475 | 429 | 12 121 | 17 960 | 1 314 |
| Запасы на конец отчетного года | 505 | 378 | 12 087 | 17 954 | 1 314 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 929 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 51 | 34 | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 627 | 23 906 | 16 331 | 12 121 | 1 330 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 473 | 15 828 | 15 902 | 10 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 473 | 15 828 | 15 902 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 154 | 8 078 | 429 | 12 121 | 1 320 |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 | 1 498 | 378 | 12 087 | 1 314 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 6 571 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 89 | 9 | 51 | 34 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 038 | 16 331 | 12 121 | 17 960 | 1 324 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 704 | 64 | 10 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 694 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 050 | 15 461 | 10 946 | 15 014 | 800 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 050 | 15 461 | 10 946 | 15 014 | 800 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 284 | 806 | 1 165 | 2 936 | 524 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 068 | 432 | 1 074 | 120 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 216 | 374 | 1 165 | 1 862 | 404 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 627 | 23 906 | 16 331 | 12 121 | 1 330 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 828 | 7 005 | 64 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 818 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 378 | 16 294 | 15 461 | 10 946 | 800 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 378 | 16 294 | 15 461 | 10 946 | 800 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 421 | 607 | 806 | 1 165 | 520 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 677 | 432 | 120 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 744 | 607 | 374 | 1 165 | 400 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 953 | 1 711 | 329 | 368 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 946 | 4 973 | 4 616 | 2 842 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 993 | 3 262 | 4 287 | 2 474 | |
| Выручка за отчетный год | 5 933 | 4 973 | 4 616 | 2 842 | 2 842 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 933 | 1 711 | 329 | 368 | 368 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 686 | 1 711 | 329 | 368 | 368 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 483 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 764 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 262 | 4 287 | 2 474 | 2 474 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 953 | 1 711 | 329 | 368 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 877 | 329 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 388 | 1 658 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 65 | 12 | 12 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 486 | 129 | 740 | 740 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 871 | 329 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 171 | 1 963 | 1 658 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 364 | 12 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 313 | 289 | 129 | 740 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 846 | 280 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 54 | 49 | 88 | |
| Прочее за предыдущий год | 25 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 49 | 88 | 88 | |
| Прочее за отчетный год | 9 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 868 | 280 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 868 | 280 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 846 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -130 тыс. ₽ | 280 тыс. ₽ | -448 тыс. ₽ |
| Активы | 16,3 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 18,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 64 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 10,40 | 6,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 254,17 | 1 211,10 | 1 795,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | 2,3 % | -2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -203,1 % | 2 800,0 % | -4 480,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 1 029 дн. | 2 649 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.