Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПТИЦЕФАБРИКА "ПАВЛОВСКАЯ", Долгово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПТИЦЕФАБРИКА "ПАВЛОВСКАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 275 813 | 2 290 530 | 2 516 831 | 2 694 888 | 2 701 013 | 2 973 659 | 3 615 401 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 715 649 | 1 695 251 | 1 609 952 | 1 561 852 | 1 675 309 | 1 698 326 | 2 029 149 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 66 | 55 | 45 | 34 | 24 | 14 | 5 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 709 505 | 1 537 226 | 1 604 159 | 1 552 178 | 1 666 166 | 1 689 650 | 2 013 810 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 078 | 5 880 | 5 690 | 5 795 | 6 038 | 6 291 | 6 485 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 152 090 | 58 | 3 845 | 3 081 | 2 371 | 8 835 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 560 164 | 595 279 | 906 879 | 1 133 036 | 1 025 704 | 1 275 333 | 1 586 252 |
| Запасы на конец отчетного года | 166 792 | 269 707 | 270 466 | 332 522 | 329 214 | 279 948 | 358 838 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 421 | 3 024 | 2 391 | 4 759 | 12 919 | 6 126 | 18 762 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 391 781 | 306 625 | 618 798 | 780 313 | 669 611 | 987 447 | 1 207 005 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 108 | 52 | 200 | 389 | 1 910 | 1 762 | 465 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 49 | 15 858 | 15 012 | 15 040 | 12 037 | 39 | 1 182 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 027 988 | 2 275 813 | 2 290 530 | 2 516 831 | 2 694 888 | 2 701 013 | 2 973 659 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 509 609 | 1 715 649 | 1 695 251 | 1 609 952 | 1 561 852 | 1 675 309 | 1 698 339 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 76 | 66 | 55 | 45 | 34 | 24 | 14 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 505 130 | 1 486 905 | 1 689 316 | 1 604 159 | 1 552 178 | 1 666 166 | 1 689 650 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 403 | 6 078 | 5 880 | 5 690 | 5 795 | 6 038 | 6 291 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 222 600 | 58 | 3 845 | 3 081 | 2 371 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 518 379 | 560 164 | 595 279 | 906 879 | 1 133 036 | 1 025 704 | 1 275 320 |
| Запасы на конец предыдущего года | 115 383 | 166 792 | 269 707 | 270 466 | 332 522 | 329 214 | 279 948 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 253 | 1 421 | 3 024 | 2 391 | 4 759 | 12 919 | 6 126 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 402 548 | 391 781 | 306 625 | 618 798 | 780 313 | 669 611 | 987 447 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 114 | 108 | 52 | 200 | 389 | 1 910 | 1 762 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 68 | 49 | 15 858 | 15 012 | 15 040 | 12 037 | 39 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 275 813 | 2 290 530 | 2 516 831 | 2 694 888 | 2 701 013 | 2 973 660 | 3 615 400 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 511 607 | 513 906 | 843 404 | 935 567 | 990 978 | 1 182 095 | 1 384 194 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 083 | 19 989 | 19 989 | 19 989 | 19 989 | 19 989 | 19 989 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 490 524 | 492 917 | 822 415 | 914 578 | 969 989 | 1 161 106 | 1 363 205 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 057 818 | 1 047 307 | 904 849 | 874 346 | 809 357 | 760 840 | 558 225 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 057 347 | 1 046 599 | 904 338 | 873 835 | 808 846 | 760 329 | 527 408 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 471 | 708 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 306 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 706 388 | 729 317 | 768 578 | 884 975 | 900 678 | 1 030 725 | 1 672 980 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 131 185 | 125 256 | 164 555 | 590 779 | 600 901 | 746 364 | 1 367 063 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 560 668 | 585 159 | 576 591 | 255 425 | 276 341 | 260 986 | 272 066 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 793 | 1 107 | 824 | 1 123 | 833 | 542 | 5 225 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 290 | 16 967 | 15 811 | 22 230 | 22 603 | 22 832 | 28 628 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 452 | 828 | 10 798 | 15 418 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 027 988 | 2 275 813 | 2 290 530 | 2 516 831 | 2 694 888 | 2 701 013 | 2 973 660 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 438 372 | 511 607 | 513 906 | 843 404 | 935 567 | 990 978 | 1 182 095 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 083 | 20 083 | 19 989 | 19 989 | 19 989 | 19 989 | 19 989 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 417 289 | 490 524 | 492 917 | 822 415 | 914 578 | 969 989 | 1 161 106 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 839 436 | 1 057 818 | 1 047 307 | 904 849 | 874 346 | 809 358 | 760 840 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 839 436 | 1 057 347 | 1 046 599 | 904 338 | 873 835 | 808 846 | 760 329 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 471 | 708 | 511 | 511 | 511 | 511 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 750 180 | 706 388 | 729 317 | 768 578 | 884 975 | 900 677 | 1 030 725 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 170 393 | 131 185 | 125 256 | 164 555 | 590 779 | 600 901 | 746 364 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 575 440 | 560 668 | 585 159 | 576 591 | 255 425 | 276 341 | 260 986 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 429 | 793 | 1 107 | 824 | 1 123 | 833 | 542 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 954 | 13 290 | 16 967 | 15 811 | 22 230 | 22 603 | 22 832 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 964 | 452 | 828 | 10 798 | 15 418 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 219 222 | 120 187 | 175 206 | 523 910 | 360 462 | 406 418 | 516 141 |
| Выручка за предыдущий год | 1 763 072 | 1 979 687 | 2 395 963 | 2 983 172 | 3 384 037 | 3 796 235 | 3 841 584 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 543 850 | 1 859 500 | 2 220 757 | 2 459 262 | 3 023 575 | 3 389 817 | 3 325 443 |
| Выручка за отчетный год | 1 979 687 | 2 395 963 | 2 983 172 | 3 384 037 | 3 796 235 | 3 841 584 | 3 826 691 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 187 | 175 206 | 523 910 | 360 462 | 406 418 | 516 141 | 564 867 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 310 615 | 142 268 | 203 693 | 291 886 | 301 767 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 51 551 | 104 673 | 113 763 | 115 520 | 97 166 | 107 890 | 119 478 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 87 086 | 98 979 | 99 532 | 102 674 | 105 559 | 116 365 | 143 622 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 859 500 | 2 220 757 | 2 459 262 | 3 023 575 | 3 389 817 | 3 325 443 | 3 261 824 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 93 604 | 310 615 | 142 268 | 203 693 | 291 886 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 47 698 | 51 551 | 104 673 | 113 763 | 115 520 | 97 166 | 107 890 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 77 920 | 87 086 | 98 979 | 99 532 | 102 674 | 105 559 | 116 365 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 77 621 | 4 802 | 327 806 | 93 788 | 55 976 | 191 796 | 202 450 |
| Проценты к получению за отчетный год | 116 | 9 | 30 | 32 | 285 | 54 | 241 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 104 184 | 118 570 | 114 682 | 139 872 | 142 295 | 138 658 | 91 231 |
| Прочие доходы за отчетный год | 256 107 | 449 997 | 339 905 | 279 459 | 85 115 | 122 667 | 57 883 |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 968 | 298 188 | 208 062 | 188 099 | 90 822 | 84 153 | 66 210 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 665 | 77 621 | 4 802 | 327 806 | 93 788 | 55 976 | 191 795 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 116 | 9 | 30 | 32 | 285 | 54 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 100 863 | 104 184 | 118 570 | 114 682 | 139 872 | 142 295 | 138 657 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 167 798 | 256 107 | 449 997 | 339 905 | 279 459 | 85 115 | 100 560 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 94 880 | 55 968 | 298 188 | 208 062 | 188 099 | 90 822 | 62 048 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 257 | 73 235 | 2 299 | 329 498 | 92 163 | 55 411 | 191 117 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 718 | 5 590 | 333 | 725 | 5 | 685 | 931 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 471 | 237 | 190 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 954 | 1 675 | 2 607 | 105 | 243 | 253 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 099 | 1 735 | 1 725 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 590 | 333 | 725 | 5 | 685 | 931 | 467 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 444 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 471 | 237 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 675 | 105 | 243 | 253 | 194 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 735 | 1 725 | 123 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 73 235 | 2 393 | 329 498 | 92 163 | 55 411 | 191 117 | 202 099 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 235 | 2 299 | 329 498 | 92 163 | 55 411 | 191 117 | 202 099 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 94 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 65 257 | 73 235 | 2 205 | 329 498 | 92 163 | 55 411 | 191 117 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 20 083 | 20 083 | 19 989 | 19 989 | 19 989 | 19 989 | 19 989 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 417 289 | 490 524 | 492 917 | 822 415 | 914 578 | 969 989 | 1 161 106 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 438 372 | 511 607 | 513 906 | 843 404 | 935 567 | 990 978 | 1 182 095 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 20 083 | 19 989 | 19 989 | 19 989 | 19 989 | 19 989 | 19 989 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 490 524 | 492 917 | 822 415 | 914 578 | 969 989 | 1 161 106 | 1 363 205 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 511 607 | 513 906 | 843 404 | 935 567 | 990 978 | 1 182 095 | 1 384 194 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 235 | 2 393 | 329 498 | 92 163 | 55 411 | 191 117 | 202 099 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 73 235 | 2 393 | 329 498 | 92 163 | 55 411 | 191 117 | 202 099 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 235 | 329 498 | 92 163 | 55 411 | 191 117 | 202 099 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 73 235 | 329 498 | 92 163 | 55 411 | 191 117 | 202 099 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 299 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 299 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 94 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 94 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 94 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 94 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 94 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 511 607 | 515 013 | 844 228 | 936 690 | 991 810 | 1 182 637 | 1 389 419 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 438 372 | 512 400 | 515 013 | 844 228 | 936 690 | 991 811 | 1 182 637 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 140 478 | 213 418 | 278 102 | 198 373 | 66 019 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 434 475 | 2 931 289 | 3 154 809 | 3 775 933 | 4 221 244 | 4 138 331 | 3 619 096 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 226 028 | 2 631 375 | 2 858 330 | 3 537 209 | 4 150 718 | 4 003 544 | 3 615 048 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 237 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 208 447 | 299 914 | 296 479 | 238 724 | 70 526 | 134 787 | 1 811 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 293 997 | 2 717 871 | 2 876 707 | 4 011 197 | 4 022 871 | 4 072 312 | 3 860 037 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 852 616 | 2 106 825 | 2 210 212 | 3 366 700 | 3 349 475 | 3 390 109 | 3 255 593 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 215 790 | 269 908 | 277 524 | 344 783 | 461 750 | 348 479 | 394 717 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 104 184 | 118 570 | 114 682 | 157 498 | 116 283 | 111 222 | 64 081 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 422 | 254 | 422 | 78 | 390 | 844 | 676 |
| Прочие платежи за отчетный год | 114 985 | 222 314 | 273 867 | 142 138 | 94 973 | 221 658 | 144 970 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 475 | 32 | 372 | 88 | 227 158 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 361 | 87 | 46 | 36 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 226 881 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 114 | 32 | 285 | 42 | 241 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 323 935 | 196 797 | 173 239 | 148 336 | 143 934 | 159 285 | 521 204 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 313 550 | 188 556 | 167 181 | 136 747 | 122 588 | 147 628 | 491 288 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 106 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 10 385 | 8 241 | 6 058 | 11 589 | 21 346 | 11 657 | 19 810 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 179 976 | 383 704 | 93 030 | 383 102 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 592 496 | 412 215 | 460 380 | 1 075 838 | 1 133 776 | 1 552 430 | 2 154 140 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 592 496 | 412 215 | 460 351 | 994 338 | 1 133 776 | 1 552 430 | 2 154 140 |
| Прочие поступления за отчетный год | 29 | 81 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 412 520 | 428 892 | 565 612 | 692 134 | 1 187 066 | 1 459 400 | 1 771 038 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 412 520 | 428 892 | 565 612 | 610 634 | 1 187 066 | 1 459 400 | 1 771 038 |
| Прочие платежи за отчетный год | 81 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 136 | 1 521 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 517 | 53 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 329,5 млн ₽ | 191,1 млн ₽ | 202,1 млн ₽ |
| Активы | 2,52 млрд ₽ | 2,97 млрд ₽ | 3,62 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,24 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,96 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,1 % | 6,4 % | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 31 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.