Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМЬЕР-АВТО", Павлово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМЬЕР-АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 329 | 27 463 | 22 023 | 39 701 | 79 546 | 129 043 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 378 | 406 | 290 | 312 | 5 851 | 3 268 |
| Основные средства на конец отчетного года | 378 | 406 | 290 | 312 | 5 851 | 3 268 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 951 | 27 057 | 21 733 | 39 389 | 73 695 | 125 775 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 057 | 9 935 | 6 282 | 15 385 | 24 594 | 37 882 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 488 | 405 | 596 | 1 021 | 4 085 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 164 | 15 511 | 13 931 | 22 521 | 24 492 | 45 390 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 730 | 1 123 | 1 115 | 887 | 23 588 | 38 418 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 395 | 18 329 | 27 463 | 22 023 | 39 701 | 92 098 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 378 | 393 | 290 | 312 | 5 273 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 378 | 393 | 290 | 312 | 4 537 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 736 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 395 | 17 951 | 27 070 | 21 733 | 39 389 | 86 825 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 560 | 8 057 | 9 935 | 6 282 | 15 385 | 30 374 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 488 | 405 | 596 | 1 770 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 700 | 7 164 | 15 524 | 13 931 | 22 521 | 39 223 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 135 | 2 730 | 1 123 | 1 115 | 887 | 15 458 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 329 | 27 463 | 22 023 | 39 701 | 79 546 | 129 043 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 313 | 4 798 | 7 015 | 8 537 | 48 130 | 122 360 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 783 | 7 000 | 8 522 | 48 115 | 122 345 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 016 | 22 665 | 15 008 | 31 164 | 31 416 | 6 683 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 486 | 10 788 | 3 635 | 10 045 | 11 249 | 4 648 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 530 | 11 877 | 11 373 | 21 119 | 20 167 | 2 035 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 395 | 18 329 | 27 463 | 22 023 | 39 701 | 92 098 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 313 | 4 798 | 7 015 | 8 536 | 80 416 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 298 | 4 783 | 7 000 | 8 521 | 80 401 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 257 | 14 016 | 22 665 | 15 008 | 31 165 | 11 682 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 357 | 6 486 | 10 788 | 3 635 | 10 045 | 4 395 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 900 | 7 530 | 11 877 | 11 373 | 21 120 | 7 287 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 458 | 11 347 | 4 232 | 6 191 | 7 454 | 62 818 |
| Выручка за предыдущий год | 8 793 | 32 254 | 44 350 | 27 812 | 42 208 | 120 212 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 665 | 20 907 | 40 118 | 21 621 | 34 754 | 57 394 |
| Выручка за отчетный год | 32 254 | 44 350 | 27 812 | 42 208 | 129 546 | 135 963 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 232 | 6 191 | 7 454 | 60 611 | 86 772 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 607 | 3 337 | 2 156 | 49 747 | 60 261 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 625 | 2 854 | 5 298 | 10 864 | 26 511 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 977 | 40 118 | 21 621 | 34 754 | 68 935 | 49 191 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 277 | 607 | 3 337 | 2 156 | 51 399 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 070 | 3 625 | 2 854 | 5 298 | 11 419 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 607 | 2 771 | 1 903 | 49 493 | 62 491 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 529 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 566 | 253 | 254 | 299 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 277 | 607 | 2 771 | 1 902 | 51 858 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 712 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 566 | 254 | 253 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 298 | 485 | 2 217 | 1 521 | 41 486 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 074 | 122 | 554 | 381 | 10 372 | |
| Прочее за предыдущий год | 905 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 979 | 122 | 554 | 381 | 9 899 | 12 498 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 298 | 485 | 2 217 | 1 522 | 39 594 | 49 993 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 298 | 485 | 2 217 | 1 522 | 39 594 | 49 993 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 298 | 485 | 2 217 | 1 521 | 41 486 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 15 458 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 523 955 | |||||
| Прочие за отчетный год | 1 523 955 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 500 995 | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 14 463 | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 1 350 | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 1 323 | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 11 790 | |||||
| Прочие за отчетный год | 1 486 532 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 38 418 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 32,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ |
| Активы | 18,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 3,25 |
| Рентабельность продаж | 19,5 % |
| Чистая рентабельность | 13,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 113 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.