Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАТО-ДЗЕРЖИНСК", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАТО-ДЗЕРЖИНСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 293 | 2 642 | 2 651 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 | 24 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 | 24 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 293 | 2 603 | 2 627 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 250 | 2 487 | 2 627 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 116 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 | 293 | 2 642 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 293 | 2 603 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 250 | 2 487 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 116 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 293 | 2 642 | 2 651 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 457 | 4 650 | 7 735 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 251 | 4 247 | 4 890 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 206 | 403 | 2 844 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 | 293 | 2 642 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 319 | 4 457 | 4 650 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 292 | 4 251 | 4 247 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 206 | 403 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 864 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 705 | 7 762 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 215 | 2 456 | 3 898 |
| Выручка за отчетный год | 1 705 | 7 762 | 2 174 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 864 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 864 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 456 | 3 898 | 3 683 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 864 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 561 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 083 | 1 303 | 1 475 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 561 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 403 | 2 083 | 1 303 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 391 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 100 | 170 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 170 | 84 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 391 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 391 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | -3,1 млн ₽ |
| Активы | 293 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,2 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -5,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,56 | 0,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,56 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -14,21 | -0,76 | -1,92 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -973,0 % | 90,5 % | -115,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -192 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.