Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВРЕСУРС", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 215 | 39 244 | 47 783 | 45 080 | 44 121 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 047 | 10 037 | 9 610 | 10 358 | 9 573 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 381 | 10 037 | 9 610 | 10 358 | 9 573 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 666 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 168 | 29 207 | 38 173 | 34 722 | 34 548 |
| Запасы на конец отчетного года | 919 | 659 | 3 669 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 776 | 24 346 | 36 000 | 29 844 | 34 381 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 392 | 3 942 | 1 514 | 1 209 | 167 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 287 | 18 215 | 39 244 | 45 131 | 45 080 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 263 | 12 047 | 10 037 | 11 143 | 10 358 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 597 | 12 047 | 10 037 | 11 143 | 10 358 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 666 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 024 | 6 168 | 29 207 | 33 989 | 34 722 |
| Запасы на конец предыдущего года | 919 | 2 580 | 3 669 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 883 | 5 776 | 24 346 | 30 755 | 29 844 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 141 | 392 | 3 942 | 654 | 1 209 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 215 | 39 244 | 47 783 | 45 080 | 44 121 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 040 | 2 094 | 2 094 | 5 393 | 6 652 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 873 | 7 492 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 873 | 7 492 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 175 | 37 150 | 45 689 | 12 814 | 29 977 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 756 | 550 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 675 | 31 650 | 40 189 | 12 058 | 29 427 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 287 | 18 215 | 39 244 | 45 131 | 45 080 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 737 | 2 040 | 2 094 | 4 535 | 5 393 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 873 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 873 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 550 | 16 175 | 37 150 | 40 596 | 12 814 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 725 | 756 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 050 | 10 675 | 31 650 | 39 871 | 12 058 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 183 | 773 | 113 | 1 895 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 627 | 22 928 | 25 405 | 14 400 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 556 | 22 155 | 25 292 | 12 505 | |
| Выручка за отчетный год | 22 928 | 25 405 | 8 782 | 14 400 | 8 400 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 | 497 | 1 895 | 1 259 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 113 | 497 | 1 895 | 1 259 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 155 | 25 292 | 8 285 | 12 505 | 7 141 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 773 | 113 | 1 895 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 377 | 75 | 497 | 1 013 | 1 397 |
| Прочие доходы за отчетный год | 55 | 138 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 377 | 38 | 937 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 140 | 396 | 75 | 1 013 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 700 | 55 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 440 | 377 | 38 | 937 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 264 | 303 | 55 | 858 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 93 | 20 | 155 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 | 20 | 186 | 155 | 138 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 303 | 55 | 311 | 858 | 1 259 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 303 | 55 | 311 | 858 | 1 259 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 22,9 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 303 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ | 311 тыс. ₽ | 858 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 18,2 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 44,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 | 0,79 | 0,84 | 2,71 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,76 | 0,82 | 2,42 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,11 | 0,03 | 0,09 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,05 | 0,04 | 0,12 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 7,93 | 17,74 | 21,82 | 7,36 | 5,63 |
| Рентабельность продаж | 3,4 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 0,1 % | 0,7 % | 1,9 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,9 % | 2,6 % | 14,9 % | 15,9 % | 18,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,26 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 92 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 13 дн. | 29 дн. | 107 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.