Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗМЗ-СЕРВИС", Заволжье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗМЗ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 648 752 | 482 144 | 400 670 | 1 892 857 | 1 943 562 | 1 976 967 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 648 614 | 111 622 | 24 916 | 1 139 008 | 1 141 757 | 1 137 465 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 648 608 | 21 519 | 21 519 | 1 046 874 | 1 046 874 | 1 046 874 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 4 246 | 3 397 | 92 134 | 94 883 | 90 592 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 85 857 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 138 | 370 521 | 375 754 | 753 849 | 801 805 | 839 502 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 274 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 730 | 181 | 17 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 861 | 36 117 | 157 610 | 113 801 | 368 664 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 334 000 | 334 000 | 491 856 | 613 756 | 396 856 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 137 | 1 655 | 5 631 | 424 | 112 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 5 | 5 | 73 955 | 73 955 | 73 955 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 632 450 | 633 761 | 482 144 | 400 670 | 1 892 857 | 1 943 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 632 288 | 410 220 | 111 622 | 24 916 | 1 139 008 | 1 141 757 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 632 286 | 406 519 | 21 519 | 21 519 | 1 046 874 | 1 046 874 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 3 701 | 4 246 | 3 397 | 92 134 | 94 883 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 85 857 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 162 | 223 541 | 370 522 | 375 754 | 753 849 | 801 805 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 274 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 730 | 181 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 448 | 34 861 | 36 117 | 157 610 | 113 801 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 000 | 334 000 | 334 000 | 491 856 | 613 756 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 162 | 22 088 | 1 655 | 5 631 | 424 | 112 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 73 955 | 73 955 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 648 752 | 482 144 | 400 670 | 1 892 857 | 1 943 562 | 1 976 967 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 648 752 | 395 769 | 400 665 | 1 889 850 | 1 942 284 | 1 976 137 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 2 531 277 | 2 545 287 | 2 545 287 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 375 | 5 | 3 008 | 1 277 | 830 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 375 | 5 | 2 844 | 1 114 | 830 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 163 | 163 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 632 450 | 633 761 | 482 144 | 400 670 | 1 892 857 | 1 943 562 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 632 450 | 633 756 | 395 769 | 400 665 | 1 889 850 | 1 942 284 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 2 531 277 | 2 545 287 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 86 375 | 5 | 3 008 | 1 277 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 86 375 | 5 | 2 844 | 1 114 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 163 | 163 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 | 28 939 | 50 548 | |||
| Выручка за предыдущий год | 150 | 220 661 | 25 274 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 191 722 | 25 274 | ||||
| Выручка за отчетный год | 25 274 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 | 310 | 80 | 2 718 | 1 184 | 95 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 274 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 150 | 28 872 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 67 | 310 | 80 | 2 718 | 1 184 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 298 | 11 364 | 63 726 | 33 390 | 42 375 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 133 650 | 9 156 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 19 702 | 32 231 | 37 733 | 35 277 | 42 510 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 76 133 | 388 200 | 29 983 | 108 | 1 582 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 832 | 387 130 | 418 143 | 1 272 | 811 | 1 622 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 364 | 63 726 | 33 390 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 133 650 | 9 156 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 850 | 19 702 | 32 231 | 37 733 | 35 277 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 388 200 | 29 983 | 108 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 117 699 | 50 412 | 387 130 | 418 143 | 1 272 | 811 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 897 | 56 594 | 26 702 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 872 | 5 577 | 3 264 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 849 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 3 694 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 26 | 41 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 872 | 5 577 | 3 264 | 4 230 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 264 | 5 733 | 84 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 23 508 | 5 733 | 84 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 041 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | |||||
| Прочее за отчетный год | 26 | 41 | 135 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 302 | 4 897 | 56 550 | 26 702 | 33 853 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 302 | 4 897 | 56 550 | 26 702 | 33 853 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 897 | 56 594 | 26 702 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 2 531 277 | 2 545 287 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 632 450 | 633 756 | 395 769 | 400 665 | 1 889 850 | 1 942 284 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 2 531 277 | 2 545 287 | 2 545 287 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 648 752 | 395 769 | 400 666 | 1 889 850 | 1 942 284 | 1 976 137 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 781 277 | 14 010 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 302 | 4 897 | 83 265 | 101 980 | 33 853 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 302 | 4 897 | 1 864 542 | 115 990 | 33 853 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 302 | 4 897 | 83 265 | 26 702 | 33 853 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 302 | 4 897 | 83 265 | 26 702 | 33 853 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 781 277 | 14 010 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 278 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 781 277 | 89 288 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 237 987 | 375 357 | 63 556 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 237 987 | 375 357 | 63 556 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 237 987 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 237 987 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 556 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 63 556 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 375 357 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 375 357 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 648 752 | 395 769 | 400 665 | 1 889 850 | 1 942 284 | 1 976 137 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 632 450 | 633 756 | 395 769 | 400 665 | 1 889 850 | 1 942 284 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 291 | 1 353 | 26 037 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | 16 127 | 1 156 | 10 606 | 36 665 | 420 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 473 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 16 127 | 1 156 | 10 606 | 5 192 | 420 |
| Платежи – всего за отчетный год | 27 | 8 836 | 6 235 | 9 254 | 10 628 | 3 944 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 | 375 | 27 | 3 924 | 417 | 97 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 874 | 6 147 | 5 004 | 3 310 | 3 451 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | 4 587 | 61 | 325 | 6 901 | 396 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 156 | 3 421 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 832 650 | 9 156 | 489 551 | 277 208 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 699 000 | 381 500 | 266 097 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 133 650 | 9 156 | 108 051 | 11 111 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 860 374 | 6 300 | 515 900 | 273 787 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 25 274 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 300 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 833 000 | 6 300 | 509 700 | 273 787 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 100 | 5 900 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 200 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 200 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 300 | 250 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 300 | 250 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 977 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -238,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | 26,7 млн ₽ |
| Активы | 482,1 млн ₽ | 400,7 млн ₽ | 1,89 млрд ₽ | 1,94 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 1,89 млрд ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,29 | 75 150,80 | 250,61 | 627,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,29 | 75 149,60 | 216,05 | 569,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,89 | 67 926,20 | 163,66 | 480,71 |
| Коэффициент автономии | — | — | 1,00 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -49,4 % | 1,2 % | 3,0 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 3,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | 16 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 1,00 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 661,63 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 627,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.