Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЛАД", Городец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЛАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 066 | 1 288 | 3 606 | 8 621 | 11 490 | 12 185 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 | 168 | 112 | 56 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 168 | 112 | 56 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 034 | 1 289 | 3 437 | 8 510 | 11 434 | 12 185 |
| Запасы на конец отчетного года | 324 | 47 | 57 | 69 | 117 | 171 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 622 | 1 072 | 3 196 | 7 891 | 10 635 | 10 645 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 88 | 170 | 184 | 550 | 682 | 1 369 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 215 | 2 066 | 1 288 | 3 606 | 8 621 | 11 490 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 | 33 | 168 | 112 | 56 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 168 | 112 | 56 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 | 33 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 182 | 2 034 | 1 289 | 3 437 | 8 510 | 11 434 |
| Запасы на конец предыдущего года | 254 | 324 | 47 | 57 | 69 | 117 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 923 | 1 622 | 1 072 | 3 196 | 7 891 | 10 635 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 88 | 170 | 184 | 550 | 682 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 066 | 1 288 | 3 606 | 8 621 | 11 490 | 12 185 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 862 | 3 024 | 7 158 | 10 250 | 9 722 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 206 | 426 | 581 | 1 463 | 1 240 | 2 463 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 243 | 243 | 223 | 184 | 108 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 963 | 183 | 358 | 910 | 950 | 2 050 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 369 | 182 | 413 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 215 | 2 066 | 1 288 | 3 606 | 8 621 | 11 490 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 | 862 | 3 024 | 7 158 | 10 250 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 191 | 2 206 | 426 | 581 | 1 463 | 1 240 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 288 | 243 | 243 | 223 | 184 | 108 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 903 | 1 963 | 183 | 358 | 910 | 950 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 369 | 182 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 476 | 1 110 | 2 541 | 6 487 | 3 712 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 645 | 4 730 | 7 641 | 11 293 | 22 988 | 20 792 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 169 | 4 775 | 6 531 | 8 752 | 16 501 | 17 080 |
| Выручка за отчетный год | 4 730 | 7 641 | 11 293 | 22 988 | 20 792 | 21 851 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 110 | 2 541 | 6 487 | 3 712 | 3 236 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 110 | 2 541 | 6 487 | 3 712 | 3 236 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 775 | 6 531 | 8 752 | 16 501 | 17 080 | 18 615 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 476 | 1 110 | 2 541 | 6 487 | 3 712 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 055 | 2 454 | 6 390 | 3 620 | 3 126 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 3 | 11 | 53 | 135 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 93 | 63 | 90 | 108 | 145 | 245 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 400 | 1 055 | 2 454 | 6 390 | 3 620 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 8 | 3 | 11 | 53 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 | 93 | 63 | 90 | 108 | 145 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 400 | 1 055 | 2 303 | 6 111 | 3 293 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 151 | 279 | 327 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 151 | 279 | 327 | 303 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 055 | 2 303 | 6 111 | 3 293 | 2 823 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 055 | 2 303 | 6 111 | 3 293 | 2 823 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -164 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 12,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -140 тыс. ₽ | 862 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 9,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 3,03 | 5,92 | 5,82 | 9,22 | 4,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 2,92 | 5,82 | 5,77 | 9,13 | 4,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,40 | 0,32 | 0,38 | 0,55 | 0,56 |
| Коэффициент автономии | -0,07 | 0,67 | 0,84 | 0,83 | 0,89 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | — | 0,49 | 0,19 | 0,20 | 0,12 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,9 % | 81,9 % | 63,9 % | 70,9 % | 28,7 % | 23,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 122,4 % | 76,2 % | 85,4 % | 32,1 % | 29,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.