Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ", Арзамас
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 136 521 | 129 542 | 123 561 | 129 931 | 170 831 | 239 108 | 296 393 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 980 | 60 090 | 57 092 | 44 528 | 102 020 | 166 473 | 163 362 |
| Основные средства на конец отчетного года | 57 871 | 59 128 | 53 762 | 43 584 | 99 229 | 164 283 | 162 319 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 840 | 962 | 1 093 | 944 | 2 791 | 2 190 | 1 043 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 269 | 2 237 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 541 | 69 452 | 66 469 | 85 403 | 68 811 | 72 635 | 133 031 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 713 | 10 971 | 8 460 | 7 889 | 8 367 | 7 978 | 8 624 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 350 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 806 | 42 880 | 41 638 | 60 229 | 46 920 | 36 963 | 48 561 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 022 | 15 601 | 16 021 | 15 881 | 12 751 | 27 354 | 75 563 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 404 | 773 | 339 | 283 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 114 656 | 136 521 | 129 542 | 123 561 | 129 931 | 170 831 | 239 108 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 140 | 60 980 | 60 090 | 57 092 | 44 528 | 102 020 | 166 473 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 510 | 57 871 | 59 128 | 53 762 | 43 584 | 99 229 | 164 283 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 147 | 840 | 962 | 1 093 | 944 | 2 791 | 2 190 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 483 | 2 269 | 2 237 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 516 | 75 541 | 69 452 | 66 469 | 85 403 | 68 811 | 72 635 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 539 | 11 713 | 10 971 | 8 460 | 7 889 | 8 367 | 7 978 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 333 | 350 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 004 | 43 806 | 42 880 | 41 638 | 60 229 | 46 920 | 36 963 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 640 | 20 022 | 15 601 | 16 021 | 15 881 | 12 751 | 27 354 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 404 | 773 | 339 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 136 521 | 129 542 | 123 561 | 129 931 | 170 831 | 239 108 | 296 393 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 346 | 47 031 | 53 931 | 71 163 | 70 301 | 85 134 | 112 507 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 346 | 3 031 | 9 931 | 27 163 | 26 301 | 41 134 | 68 507 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 574 | 45 112 | 26 907 | 10 525 | 46 910 | 76 942 | 89 483 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 36 831 | 43 008 | 23 856 | 7 846 | 45 972 | 71 837 | 84 184 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 743 | 2 104 | 1 806 | 2 679 | 938 | 5 105 | 5 299 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 245 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 601 | 37 399 | 42 723 | 48 243 | 53 620 | 77 032 | 94 403 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 285 | 13 628 | 19 308 | 16 110 | 20 415 | 21 452 | 34 773 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 028 | 17 762 | 17 848 | 22 949 | 23 200 | 46 252 | 50 276 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 288 | 6 009 | 5 567 | 9 184 | 10 005 | 9 328 | 9 354 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 114 656 | 136 521 | 129 542 | 123 561 | 129 931 | 170 831 | 239 108 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 158 | 62 346 | 47 031 | 53 931 | 71 163 | 70 301 | 85 134 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 158 | 18 346 | 3 031 | 9 931 | 27 163 | 26 301 | 41 134 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 140 | 37 574 | 45 112 | 26 907 | 10 525 | 46 910 | 76 942 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 622 | 36 831 | 43 008 | 23 856 | 7 846 | 45 972 | 71 837 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 518 | 743 | 2 104 | 1 806 | 2 679 | 938 | 5 105 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 245 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 358 | 36 601 | 37 399 | 42 723 | 48 243 | 53 620 | 77 032 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 112 | 11 285 | 13 628 | 19 308 | 16 110 | 20 415 | 21 452 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 511 | 20 028 | 17 762 | 17 848 | 22 949 | 23 200 | 46 252 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 735 | 5 288 | 6 009 | 5 567 | 9 184 | 10 005 | 9 328 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 297 | 79 964 | 76 047 | 30 165 | 29 554 | 57 084 | 42 128 |
| Выручка за предыдущий год | 308 461 | 285 403 | 293 161 | 293 568 | 292 544 | 322 522 | 320 487 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 215 164 | 205 439 | 217 114 | 263 403 | 262 990 | 265 438 | 278 359 |
| Выручка за отчетный год | 285 403 | 293 161 | 293 568 | 297 664 | 322 522 | 320 487 | 326 553 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 964 | 76 047 | 83 651 | 34 402 | 57 084 | 42 128 | 17 998 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 216 | 20 409 | 30 165 | 34 402 | 57 084 | 42 128 | 17 998 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 260 | 973 | 294 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 52 488 | 54 665 | 53 192 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 205 439 | 217 114 | 209 917 | 263 262 | 265 438 | 278 359 | 308 555 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 518 | 25 216 | 20 409 | 30 165 | 29 554 | 57 084 | 42 128 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 260 | 973 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 779 | 52 488 | 54 665 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 552 | 8 209 | 24 158 | 32 766 | 30 983 | 34 089 | 36 130 |
| Проценты к получению за отчетный год | 367 | 486 | 605 | 1 347 | 1 060 | 1 868 | 3 979 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 415 | 7 032 | 5 845 | 4 109 | 1 778 | 9 307 | 12 740 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 051 | 1 097 | 3 288 | 19 293 | 50 689 | 75 958 | 94 297 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 667 | 6 751 | 4 055 | 18 167 | 76 072 | 76 558 | 67 404 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 646 | 15 552 | 8 209 | 24 158 | 32 766 | 30 983 | 34 089 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 168 | 367 | 486 | 605 | 1 347 | 1 060 | 1 868 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 256 | 5 415 | 7 032 | 5 845 | 4 109 | 1 778 | 9 307 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 056 | 2 051 | 1 097 | 3 288 | 24 413 | 50 689 | 75 958 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 840 | 6 667 | 6 751 | 4 055 | 18 439 | 76 072 | 76 558 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 639 | 10 187 | 3 031 | 17 396 | 24 680 | 20 116 | 24 096 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 450 | 5 834 | 3 939 | 7 191 | 7 064 | 11 397 | 5 224 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 518 | 224 | 1 361 | 835 | 1 741 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 693 | 122 | 1 847 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 187 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 834 | 3 939 | 7 191 | 7 064 | 11 397 | 5 224 | 6 226 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 739 | 2 035 | 2 155 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 277 | 1 739 | 2 035 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 224 | 1 361 | 686 | 1 741 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 693 | 122 | 5 329 | ||||
| Прочее за отчетный год | 187 | 3 058 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 187 | 3 031 | 17 396 | 24 680 | 20 116 | 24 096 | 28 564 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 187 | 3 031 | 17 396 | 24 680 | 20 116 | 24 096 | 28 564 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 639 | 10 187 | 3 031 | 17 396 | 24 680 | 20 116 | 24 096 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 158 | 18 346 | 3 031 | 9 931 | 27 163 | 26 301 | 41 134 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 52 158 | 62 346 | 47 031 | 53 931 | 71 163 | 70 301 | 85 134 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 345 | 3 031 | 9 931 | 27 163 | 26 301 | 41 134 | 68 507 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 345 | 47 031 | 53 931 | 71 163 | 70 301 | 85 134 | 112 507 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 187 | 3 031 | 17 396 | 24 680 | 20 116 | 24 096 | 28 564 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 187 | 3 031 | 17 396 | 24 680 | 20 116 | 24 096 | 28 564 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 187 | 3 031 | 17 396 | 24 680 | 20 116 | 24 096 | 28 564 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 187 | 3 031 | 17 396 | 24 680 | 20 116 | 24 096 | 28 564 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 346 | 10 496 | 7 448 | 20 978 | 9 263 | 1 191 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 346 | 10 496 | 7 448 | 20 978 | 9 263 | 1 191 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 346 | 10 496 | 7 448 | 20 978 | 9 263 | 1 191 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 18 346 | 10 496 | 7 448 | 20 978 | 9 263 | 1 191 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 346 | 47 031 | 53 931 | 71 163 | 70 301 | 85 134 | 112 507 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 158 | 62 346 | 47 031 | 53 931 | 71 163 | 70 301 | 85 134 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 763 | 16 709 | 29 479 | 29 063 | 27 552 | 60 956 | 77 535 |
| Поступления – всего за отчетный год | 299 437 | 287 953 | 294 874 | 293 769 | 316 246 | 335 248 | 345 514 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 286 238 | 272 390 | 282 692 | 276 722 | 303 176 | 302 883 | 307 810 |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 199 | 15 563 | 12 182 | 17 047 | 13 070 | 32 365 | 37 704 |
| Платежи – всего за отчетный год | 280 674 | 271 244 | 265 395 | 264 706 | 288 694 | 274 292 | 267 979 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 927 | 35 873 | 24 385 | 23 715 | 16 308 | 48 068 | 40 953 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 80 281 | 87 652 | 89 156 | 92 342 | 100 066 | 130 457 | 138 424 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 393 | 7 003 | 5 889 | 4 166 | 3 344 | 9 222 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 129 | 3 539 | 7 690 | 7 634 | 11 350 | 7 773 | 6 240 |
| Прочие платежи за отчетный год | 167 944 | 137 177 | 138 275 | 136 849 | 157 626 | 78 772 | 82 362 |
| Поступления – всего за отчетный год | 297 | 166 | 1 860 | 3 965 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 297 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 166 | 1 860 | 3 965 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 266 | 11 773 | 5 740 | 3 950 | 53 263 | 65 774 | 57 598 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 28 706 | 8 280 | 5 740 | 3 950 | 53 263 | 65 370 | 44 991 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 404 | 12 607 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 560 | 3 493 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 576 | 22 415 | 17 561 | 24 307 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 682 | 20 303 | 605 | 1 347 | 61 204 | 48 910 | 53 605 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 315 | 19 817 | 60 310 | 48 903 | 53 593 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 367 | 486 | 605 | 1 347 | 894 | 7 | 12 |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 106 | 29 671 | 23 924 | 26 600 | 38 789 | 31 349 | 29 298 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 346 | 10 496 | 7 448 | 20 978 | 9 263 | 1 191 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 106 | 11 325 | 13 428 | 19 152 | 17 811 | 22 086 | 28 107 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 420 | 14 603 | 48 209 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 12 | 11 |