Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУТС АВТОКОМ", Лысково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУТС АВТОКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 469 | 42 184 | 41 733 | 36 394 | 32 186 | 39 618 | 36 637 | 45 171 | 47 186 | 43 252 | 51 116 | 48 200 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 200 | 32 941 | 30 009 | 26 854 | 23 961 | 21 831 | 20 338 | 17 910 | 19 340 | 17 479 | 28 912 | 26 840 |
| Основные средства на конец отчетного года | 33 495 | 27 818 | 22 404 | 18 329 | 15 257 | 13 118 | 10 461 | 6 786 | 19 022 | 17 126 | 15 230 | 13 334 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 705 | 5 123 | 7 605 | 8 525 | 8 704 | 8 713 | 9 877 | 11 124 | 318 | 353 | 13 682 | 13 506 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 269 | 9 243 | 11 724 | 9 540 | 8 225 | 17 787 | 16 299 | 27 261 | 27 846 | 25 773 | 22 204 | 21 360 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 014 | 7 528 | 8 608 | 6 876 | 6 518 | 9 617 | 9 040 | 12 547 | 12 542 | 12 456 | 14 163 | 12 085 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 425 | 1 709 | 2 616 | 2 557 | 1 386 | 8 040 | 7 176 | 14 624 | 15 286 | 12 085 | 7 542 | 8 895 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 614 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 216 | 6 | 500 | 106 | 321 | 130 | 83 | 90 | 18 | 1 232 | 499 | 380 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 539 | 44 469 | 42 184 | 41 733 | 36 394 | 32 186 | 39 618 | 41 157 | 48 496 | 47 186 | 43 252 | 51 116 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 220 | 36 200 | 32 941 | 30 009 | 26 854 | 23 961 | 21 831 | 17 979 | 21 235 | 19 340 | 17 479 | 28 912 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 481 | 33 495 | 27 818 | 22 404 | 18 329 | 15 257 | 13 118 | 7 443 | 20 919 | 19 022 | 17 126 | 15 230 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 739 | 2 705 | 5 123 | 7 605 | 8 525 | 8 704 | 8 713 | 10 536 | 316 | 318 | 353 | 13 682 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 319 | 8 269 | 9 243 | 11 724 | 9 540 | 8 225 | 17 787 | 23 178 | 27 261 | 27 846 | 25 773 | 22 204 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 143 | 5 014 | 7 528 | 8 608 | 6 878 | 6 518 | 9 617 | 12 309 | 12 547 | 12 542 | 12 456 | 14 163 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 067 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 724 | 1 425 | 1 709 | 2 616 | 2 557 | 1 386 | 8 040 | 10 732 | 14 624 | 15 286 | 12 085 | 7 542 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 760 | 1 614 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 625 | 216 | 6 | 500 | 106 | 321 | 130 | 137 | 90 | 18 | 1 232 | 499 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 469 | 42 184 | 41 733 | 36 394 | 32 186 | 39 618 | 36 637 | 45 171 | 47 186 | 43 252 | 51 116 | 48 200 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 137 | 32 920 | 22 630 | 18 851 | 18 107 | 18 163 | 13 503 | 9 907 | 11 019 | 10 054 | 23 843 | 23 863 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 51 900 | 51 900 | 51 900 | 51 900 | 51 900 | 51 900 | 51 900 | 51 900 | 51 900 | 51 900 | 51 900 | 51 900 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 145 | 1 145 | 1 145 | 1 145 | 1 145 | 1 145 | 1 145 | 1 145 | 1 145 | 1 145 | 1 145 | 1 145 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 122 | 34 | 11 | 5 | 13 | 13 | 493 | 2 577 | 2 279 | 2 420 | 2 038 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 122 | 34 | 11 | 5 | 13 | 13 | 493 | 2 577 | 2 279 | 2 420 | 2 038 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 332 | 9 142 | 19 069 | 17 532 | 14 074 | 21 442 | 23 121 | 34 771 | 33 590 | 30 919 | 24 853 | 22 299 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 490 | 4 412 | 4 412 | 3 903 | 3 000 | 1 300 | 1 300 | 15 501 | 15 501 | 14 820 | 14 199 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 202 | 5 455 | 14 456 | 12 917 | 9 956 | 18 220 | 21 598 | 33 471 | 18 038 | 15 354 | 9 834 | 7 703 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 130 | 197 | 201 | 203 | 215 | 222 | 223 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 51 | 64 | 199 | 397 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 539 | 44 469 | 42 184 | 41 733 | 36 394 | 32 186 | 39 618 | 41 157 | 48 496 | 47 186 | 43 252 | 51 116 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 336 | 42 137 | 32 920 | 22 630 | 18 851 | 18 107 | 18 163 | 10 342 | 10 406 | 11 019 | 10 054 | 23 843 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 300 | 51 900 | 51 900 | 51 900 | 51 900 | 51 900 | 51 900 | 51 900 | 51 900 | 51 900 | 51 900 | 51 900 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 605 | 1 145 | 1 145 | 1 145 | 1 145 | 1 145 | 1 145 | 1 145 | 1 145 | 1 145 | 1 145 | 1 145 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 122 | 34 | 11 | 5 | 13 | 12 | 3 319 | 2 577 | 2 279 | 2 420 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | 122 | 34 | 11 | 5 | 13 | 12 | 3 319 | 2 577 | 2 279 | 2 420 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 189 | 2 332 | 9 142 | 19 069 | 17 532 | 14 074 | 21 442 | 30 803 | 34 771 | 33 590 | 30 919 | 24 853 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 490 | 4 412 | 4 412 | 3 903 | 3 000 | 1 300 | 1 300 | 15 501 | 15 501 | 14 820 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 124 | 2 202 | 5 455 | 14 456 | 12 917 | 9 956 | 18 220 | 29 503 | 33 471 | 18 038 | 15 354 | 9 834 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 65 | 130 | 197 | 201 | 203 | 215 | 222 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 51 | 64 | 199 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 337 | 5 072 | 8 028 | 7 723 | 6 856 | 4 023 | 4 439 | 9 375 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 715 | 10 288 | 15 889 | 22 723 | 31 467 | 40 553 | 41 819 | 43 284 | 29 230 | 34 263 | 44 321 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 180 | 15 736 | 21 053 | 20 386 | 26 395 | 32 525 | 34 096 | 36 428 | 25 207 | 29 824 | 34 946 | |
| Выручка за отчетный год | 3 715 | 10 288 | 15 889 | 22 723 | 31 467 | 40 553 | 43 926 | 43 284 | 29 230 | 34 263 | 44 321 | 35 768 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 337 | 5 072 | 8 028 | 3 275 | 6 856 | 4 023 | 4 439 | 9 375 | 6 824 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 483 | 1 144 | 679 | 531 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 319 | 428 | 363 | 83 | 119 | 171 | 175 | 272 | 208 | 201 | 170 | 129 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 249 | 4 746 | 4 566 | 4 605 | 4 470 | 6 713 | 7 111 | 5 905 | 4 709 | 6 016 | 8 674 | 7 271 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 180 | 15 736 | 21 053 | 20 386 | 26 395 | 32 525 | 40 651 | 36 428 | 25 207 | 29 824 | 34 946 | 28 944 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 483 | 1 144 | 1 577 | 679 | 531 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 42 | 319 | 428 | 363 | 83 | 119 | 171 | 198 | 272 | 208 | 201 | 170 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 777 | 4 249 | 4 746 | 4 566 | 4 605 | 4 470 | 6 713 | 5 948 | 5 905 | 4 709 | 6 016 | 8 674 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 100 | 237 | 711 | 38 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 181 | 17 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 117 | 717 | 948 | 1 299 | 1 142 | 1 000 | 900 | 673 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 327 | 407 | 381 | 2 688 | 958 | 1 276 | 2 245 | 8 762 | 8 842 | 1 504 | 2 367 | 1 241 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 896 | 1 199 | 2 430 | 4 110 | 1 067 | 1 178 | 3 053 | 9 078 | 7 038 | 914 | 2 187 | 627 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 100 | 237 | 711 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 17 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | 181 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 881 | 117 | 717 | 948 | 1 299 | 1 142 | 900 | 900 | 673 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 550 | 2 327 | 407 | 381 | 2 688 | 958 | 1 276 | 3 167 | 8 762 | 8 842 | 1 504 | 2 367 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 065 | 3 896 | 1 199 | 2 430 | 4 110 | 1 067 | 1 178 | 4 566 | 9 078 | 7 038 | 914 | 2 187 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | 613 | 2 967 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 145 | 107 | 376 | 235 | 2 128 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 14 | 122 | 5 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 645 | 2 068 | 2 418 | 2 482 | 920 | 180 | 8 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 2 | 128 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 107 | 376 | 235 | 2 128 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 | 6 | 2 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 | 7 | 6 | 2 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 122 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 068 | 2 418 | 2 482 | 920 | 180 | 8 | 1 164 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 4 | 128 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 56 | 613 | 2 967 | 20 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 | 613 | 2 967 | 20 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 56 | 613 | 2 967 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 300 | 51 900 | 51 900 | 51 900 | 51 900 | 51 900 | 51 900 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 605 | 1 145 | 1 145 | 1 145 | 1 145 | 1 145 | 1 145 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 336 | 42 137 | 32 920 | 22 630 | 18 851 | 18 107 | 18 163 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 51 900 | 51 900 | 51 900 | 51 900 | 51 900 | 51 900 | 51 900 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 145 | 1 145 | 1 145 | 1 145 | 1 145 | 1 145 | 1 145 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 137 | 32 920 | 22 630 | 18 851 | 18 107 | 18 163 | 13 503 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 36 600 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 540 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 140 | 56 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 56 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 339 | 9 217 | 10 290 | 3 779 | 744 | 4 660 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 339 | 9 217 | 10 290 | 3 779 | 744 | 4 660 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 339 | 9 217 | 10 290 | 3 779 | 744 | 4 660 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 339 | 9 217 | 10 290 | 3 779 | 744 | 4 660 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 42 267 | 33 117 | 22 831 | 19 054 | 18 322 | 18 384 | 13 726 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 401 | 42 267 | 33 117 | 22 831 | 19 054 | 18 322 | 18 384 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 715 | 710 | 1 653 | 1 214 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 370 | 14 809 | 22 318 | 26 556 | 38 759 | 41 898 | 48 441 | 45 013 | 32 799 | 34 218 | 33 764 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 374 | 14 257 | 21 512 | 26 434 | 38 759 | 41 898 | 48 441 | 44 743 | 31 798 | 33 414 | 33 764 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 996 | 552 | 806 | 122 | 270 | 1 001 | 804 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 627 | 19 879 | 22 867 | 29 875 | 38 044 | 41 188 | 46 788 | 45 060 | 32 871 | 33 004 | 33 883 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 902 | 12 632 | 15 031 | 21 086 | 25 553 | 29 488 | 32 623 | 31 375 | 23 292 | 21 448 | 20 237 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 361 | 3 832 | 4 398 | 4 561 | 5 159 | 6 145 | 7 460 | 7 437 | 5 642 | 9 700 | 12 245 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 | 20 | 225 | 52 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 364 | 3 415 | 3 438 | 4 228 | 7 332 | 5 535 | 6 685 | 207 | 1 885 | 1 510 | 361 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 364 | 1 614 | 40 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 783 | 1 614 | 40 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 40 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 880 | 1 614 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 903 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 419 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 734 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 685 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 483 | 3 247 | 1 003 | 2 925 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 483 | 3 247 | 1 153 | 3 000 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 247 | 1 072 | 3 000 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 483 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 81 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 | 75 | 500 | 901 | 1 700 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | 901 | 1 700 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 150 | 75 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 494 | 215 | 1 214 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 43,9 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4,7 млн ₽ | -435 тыс. ₽ | 613 тыс. ₽ | -965 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 20 тыс. ₽ | ||
| Активы | 36,6 млн ₽ | 45,2 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | 51,1 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,5 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,5 % | -32,5 % | +17,2 % | +29,4 % | -19,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 0,78 | 0,83 | 0,83 | 0,89 | 0,96 | 1,82 ▼ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,42 | 0,46 | 0,43 | 0,32 | 0,42 | 0,91 ▼ | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,46 ▼ | 0,66 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,47 | 0,50 | 0,42 ▲ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 1,71 | 3,56 | 3,28 | 3,30 | 1,14 | 1,02 | 0,85 ▼ | 1,23 |
| Рентабельность продаж | -9,1 % | 1,6 % | -3,1 % | -5,2 % | 1,2 % | -1,6 % | 2,5 % ▼ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | -10,6 % | -1,0 % | 2,1 % | -2,8 % | 6,7 % | 0,1 % | 1,2 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,7 % | -1,0 % | 1,3 % | -2,2 % | 5,8 % | 0,0 % | 0,7 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -34,5 % | -4,4 % | 5,6 % | -9,6 % | 12,4 % | 0,1 % | 3,4 % ▼ | 8,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,20 | 0,96 | 0,62 | 0,79 | 0,87 | 0,74 | 1,09 ▼ | 1,18 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 60 дн. | 123 дн. | 191 дн. | 129 дн. | 62 дн. | 91 дн. | 67 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. | 126 дн. | 182 дн. | 152 дн. | 148 дн. | 152 дн. | 99 дн. ▼ | 95 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 29.31 (компаний: 123).