Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КНЯГИНИНСКАЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ, Княгинино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КНЯГИНИНСКАЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 941 | 35 227 | 36 614 | 42 796 | 50 537 | 37 466 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 124 | 29 382 | 31 321 | 31 211 | 20 176 | 20 106 |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 124 | 29 382 | 31 321 | 31 211 | 20 176 | 20 106 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 817 | 5 845 | 5 293 | 11 585 | 30 361 | 17 360 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 457 | 2 319 | 2 123 | 4 455 | 14 107 | 6 558 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 314 | 3 442 | 3 163 | 7 045 | 16 245 | 10 796 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 046 | 84 | 7 | 85 | 9 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 784 | 77 941 | 35 227 | 36 617 | 42 796 | 50 537 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 816 | 35 124 | 29 382 | 31 321 | 31 211 | 20 176 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 816 | 35 124 | 29 382 | 31 321 | 31 211 | 20 176 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 968 | 42 817 | 5 845 | 5 293 | 11 585 | 30 361 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 528 | 3 457 | 2 319 | 2 123 | 4 455 | 14 107 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 296 | 37 314 | 3 442 | 3 163 | 7 045 | 16 245 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 144 | 2 046 | 84 | 7 | 85 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 941 | 35 227 | 36 614 | 42 796 | 50 537 | 37 466 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 089 | 18 193 | 32 107 | 18 984 | 18 597 | 5 794 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 9 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 079 | 18 183 | 23 097 | 18 974 | 18 587 | 5 784 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 852 | 17 034 | 4 507 | 23 812 | 31 940 | 31 672 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 119 | 11 562 | 7 744 | 10 048 | 14 545 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 733 | 5 472 | 4 507 | 3 014 | 13 192 | 5 817 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 054 | 8 700 | 11 310 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 784 | 77 941 | 35 227 | 36 614 | 42 796 | 50 537 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 186 | 20 089 | 18 193 | 32 107 | 18 984 | 18 597 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 176 | 20 079 | 18 183 | 23 097 | 18 974 | 18 587 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 598 | 57 852 | 17 034 | 4 507 | 23 812 | 31 940 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 015 | 27 119 | 11 562 | 7 744 | 10 048 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 583 | 30 733 | 5 472 | 4 507 | 3 014 | 13 192 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 054 | 8 700 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 475 | 2 166 | 9 071 | 3 978 | 2 854 | |
| Выручка за предыдущий год | 46 981 | 34 986 | 54 159 | 73 863 | 40 568 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 506 | 32 820 | 45 088 | 69 885 | 37 714 | |
| Выручка за отчетный год | 46 981 | 34 986 | 54 159 | 73 863 | 40 568 | 63 625 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 166 | 9 071 | 3 978 | 2 854 | 5 389 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 168 | 8 142 | 3 978 | 2 853 | 5 389 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | 929 | 1 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 506 | 32 820 | 45 088 | 69 885 | 37 714 | 58 236 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 475 | 2 168 | 8 142 | 3 978 | 2 853 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | 929 | 1 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 459 | 6 610 | 4 310 | 2 884 | 3 670 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 432 | 50 | 1 898 | 335 | 31 | 146 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 219 | 759 | 3 430 | 3 | 1 865 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 688 | 1 459 | 6 610 | 4 310 | 2 884 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 432 | 50 | 1 898 | 335 | 31 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 219 | 759 | 3 430 | 3 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 688 | 1 459 | 6 326 | 4 310 | 2 884 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 284 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 284 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 459 | 6 326 | 4 310 | 2 884 | 641 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 459 | 6 326 | 4 310 | 2 884 | 641 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 688 | 1 459 | 6 326 | 4 310 | 2 884 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | 35,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ |
| Активы | — |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 36 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.