Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИКС", Североморск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 732 | 6 943 | 3 995 | 3 156 | 6 408 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 463 | 2 029 | 1 595 | 569 | 569 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 993 | 1 542 | 1 091 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 470 | 487 | 504 | 569 | 569 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 269 | 4 914 | 2 400 | 2 587 | 5 839 |
| Запасы на конец отчетного года | 442 | 124 | 112 | 112 | 703 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 786 | 4 758 | 2 113 | 2 444 | 2 782 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 32 | 175 | 31 | 2 354 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 376 | 6 732 | 6 943 | 3 995 | 3 156 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 463 | 2 029 | 1 595 | 569 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 993 | 1 542 | 1 091 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 470 | 487 | 504 | 569 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 376 | 4 269 | 4 914 | 2 400 | 2 587 |
| Запасы на конец предыдущего года | 442 | 124 | 112 | 112 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 786 | 4 758 | 2 113 | 2 444 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 376 | 41 | 32 | 175 | 31 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 732 | 6 943 | 3 995 | 3 156 | 6 408 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 862 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 862 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 175 | 10 980 | 8 104 | 3 245 | 5 610 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 | 2 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 157 | 10 980 | 8 104 | 3 245 | 3 610 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 376 | 6 732 | 6 943 | 3 995 | 3 156 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 318 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 | 10 175 | 10 980 | 8 104 | 3 245 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 | 10 157 | 10 980 | 8 104 | 3 245 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 341 | 120 | |||
| Выручка за предыдущий год | 437 | 11 507 | 8 589 | 1 630 | 568 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 96 | 15 614 | 9 020 | 1 689 | 448 |
| Выручка за отчетный год | 11 507 | 8 589 | 1 630 | 568 | 2 722 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 | 50 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 120 | 50 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 614 | 9 020 | 1 689 | 448 | 2 672 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 341 | 120 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 259 | 28 | 1 803 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 381 | 181 | 21 | 2 715 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 330 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 259 | 28 | 1 803 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 381 | 181 | 21 | 2 715 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 279 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | 10 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 7 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,8 млн ₽ | -594 тыс. ₽ | -71 тыс. ₽ | -727 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ |
| Активы | 6,7 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,4 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | -89 тыс. ₽ | -64 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 0,45 | 0,30 | 0,80 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,44 | 0,28 | 0,76 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,42 |
| Коэффициент автономии | -0,51 | -0,58 | -1,03 | -0,03 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -55,8 % | -8,6 % | -1,8 % | -23,0 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 5 дн. | 24 дн. | 91 дн. | 96 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.