Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРТРАНС", Снежногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 749 | 18 854 | 22 876 | 24 726 | 29 867 | 35 760 | 28 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 701 | 2 148 | 2 356 | 3 446 | 7 912 | 8 359 | 6 873 |
| Основные средства на конец отчетного года | 701 | 2 148 | 2 356 | 3 446 | 7 912 | 8 359 | 6 873 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 048 | 16 706 | 20 520 | 21 280 | 21 955 | 27 401 | 21 660 |
| Запасы на конец отчетного года | 741 | 1 378 | 1 914 | 2 118 | 1 634 | 1 187 | 2 794 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 046 | 11 306 | 17 986 | 16 976 | 18 180 | 23 235 | 17 295 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 261 | 443 | 293 | 1 636 | 1 789 | 2 979 | 1 234 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 579 | 327 | 550 | 352 | 337 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 803 | 15 749 | 18 854 | 22 876 | 24 726 | 29 867 | 35 760 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 | 701 | 2 148 | 2 356 | 3 446 | 7 912 | 8 359 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 | 701 | 2 148 | 2 356 | 3 446 | 7 912 | 8 359 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 768 | 15 048 | 16 706 | 20 520 | 21 280 | 21 955 | 27 401 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 211 | 741 | 1 378 | 1 914 | 2 118 | 1 634 | 1 187 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 237 | 13 885 | 11 306 | 17 986 | 16 976 | 18 532 | 22 838 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 320 | 261 | 443 | 293 | 1 636 | 1 789 | 2 979 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 161 | 3 579 | 327 | 550 | 397 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 749 | 18 854 | 22 876 | 24 726 | 29 867 | 35 760 | 28 533 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 977 | 7 648 | 10 432 | 15 302 | 20 101 | 24 195 | 16 629 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 635 | 10 419 | 15 289 | 20 088 | 16 616 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 772 | 11 206 | 12 444 | 9 424 | 9 766 | 11 565 | 11 904 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 400 | 1 400 | 1 600 | 800 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 372 | 9 806 | 10 844 | 9 424 | 9 766 | 10 765 | 11 904 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 803 | 15 749 | 18 854 | 22 876 | 24 726 | 29 867 | 35 760 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 886 | 5 977 | 7 647 | 10 432 | 15 302 | 20 101 | 24 195 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 964 | 7 634 | 10 419 | 15 289 | 24 182 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 917 | 9 772 | 11 207 | 12 444 | 9 424 | 9 766 | 11 565 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 300 | 1 400 | 1 400 | 1 600 | 800 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 617 | 8 372 | 9 807 | 10 844 | 9 424 | 9 766 | 10 765 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 131 037 | 29 646 | 43 252 | 60 231 | 71 169 | 23 653 | 72 776 |
| Выручка за предыдущий год | 66 853 | 80 313 | 97 083 | 126 201 | 127 719 | 119 760 | 130 765 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 184 | 50 667 | 53 831 | 65 970 | 56 550 | 96 107 | 57 989 |
| Выручка за отчетный год | 80 313 | 97 083 | 126 201 | 127 719 | 119 760 | 130 765 | 128 010 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 252 | 60 231 | 71 169 | 66 109 | 25 208 | 67 659 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 626 | 25 057 | 31 003 | 23 653 | 25 208 | 15 463 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 626 | 35 174 | 40 166 | 42 456 | 52 196 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 609 | 53 831 | 65 970 | 56 550 | 53 651 | 105 557 | 60 351 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 704 | 13 626 | 25 057 | 31 003 | 23 653 | 25 208 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 942 | 29 626 | 35 174 | 40 166 | 47 568 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 908 | 13 374 | 24 684 | 30 726 | 22 955 | 25 050 | 15 189 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 733 | 1 336 | 886 | 1 469 | 747 | 650 | 373 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 175 | 1 588 | 1 259 | 1 746 | 1 445 | 808 | 647 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 494 | 4 262 | 13 374 | 24 684 | 30 726 | 22 955 | 25 050 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 169 | 1 733 | 1 336 | 886 | 1 469 | 747 | 650 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 325 | 3 175 | 1 588 | 1 259 | 1 746 | 1 445 | 808 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 975 | 3 091 | 10 673 | 19 684 | 22 796 | 17 798 | 19 593 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 538 | 852 | 2 675 | 4 957 | 6 164 | 5 157 | 5 010 |
| Прочее за предыдущий год | 319 | 26 | 43 | 1 766 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 171 | 2 675 | 4 957 | 6 164 | 4 587 | 5 457 | 3 038 |
| Прочее за отчетный год | 26 | 43 | 1 766 | 570 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 091 | 10 673 | 19 684 | 22 796 | 17 798 | 19 593 | 11 179 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 091 | 10 673 | 19 684 | 22 796 | 17 798 | 19 593 | 11 179 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 091 | 10 673 | 19 684 | 22 796 | 19 593 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 19,6 млн ₽ |
| Активы | 35,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 54,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.