Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЕВЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 286 | 137 277 | 118 974 | 121 619 | 135 033 | 132 558 | 135 880 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 568 | 116 159 | 118 095 | 119 109 | 127 411 | 125 595 | 133 330 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 568 | 116 159 | 115 877 | 116 976 | 125 688 | 123 921 | 131 822 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 218 | 2 132 | 1 723 | 1 674 | 1 508 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 718 | 21 118 | 879 | 2 510 | 7 622 | 6 963 | 2 550 |
| Запасы на конец отчетного года | 535 | 538 | 583 | 736 | 659 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 290 | 412 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 173 | 20 552 | 277 | 949 | 4 109 | 4 837 | 2 159 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 504 | 2 540 | 1 614 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 7 | 4 | 301 | 7 | 82 | 358 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 15 | 21 | 16 | 18 | 34 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 774 | 4 286 | 137 276 | 118 974 | 121 619 | 135 033 | 132 557 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 871 | 3 568 | 116 158 | 118 095 | 119 109 | 127 411 | 125 595 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 871 | 3 568 | 116 158 | 115 877 | 116 976 | 125 688 | 123 921 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 218 | 2 132 | 1 723 | 1 674 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 903 | 718 | 21 118 | 879 | 2 510 | 7 622 | 6 962 |
| Запасы на конец предыдущего года | 58 | 535 | 538 | 583 | 736 | 659 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 290 | 412 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 840 | 134 | 20 552 | 277 | 949 | 4 109 | 4 837 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 504 | 2 540 | 1 614 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 10 | 7 | 4 | 301 | 7 | 82 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 | 21 | 15 | 21 | 16 | 18 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 286 | 137 277 | 118 974 | 121 619 | 135 032 | 132 558 | 135 881 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 022 | 2 207 | 39 232 | 86 547 | 134 176 | 131 522 | 132 815 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 58 000 | 105 000 | 151 000 | 148 101 | 148 101 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 007 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 030 | 31 896 | 7 600 | 288 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 030 | 31 896 | 7 600 | 288 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 234 | 103 174 | 79 742 | 27 472 | 569 | 1 036 | 3 066 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 1 117 | 109 | 41 | 16 | 6 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 229 | 102 057 | 79 634 | 27 431 | 554 | 1 030 | 3 066 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 774 | 4 286 | 137 276 | 118 974 | 121 619 | 135 032 | 132 557 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 456 | 1 022 | 345 | 39 232 | 86 547 | 134 176 | 131 521 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 58 000 | 105 000 | 151 000 | 148 101 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 822 | 145 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 030 | 31 896 | 7 600 | 288 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 030 | 31 896 | 7 600 | 288 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 318 | 234 | 105 035 | 79 742 | 27 472 | 569 | 1 036 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 256 | 5 | 1 117 | 109 | 41 | 16 | 6 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 | 229 | 103 918 | 79 634 | 27 431 | 554 | 1 030 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 329 | 1 553 | 2 976 | 617 | 4 611 | 5 155 | 2 726 |
| Выручка за предыдущий год | 1 434 | 3 390 | 6 623 | 2 795 | 6 595 | 7 888 | 5 216 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 895 | 1 837 | 3 647 | 2 178 | 1 984 | 2 733 | 2 490 |
| Выручка за отчетный год | 3 390 | 6 623 | 2 795 | 6 595 | 7 888 | 5 216 | 10 162 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 804 | 617 | 4 611 | 5 155 | 2 726 | 10 162 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 804 | 617 | 4 611 | 5 155 | 2 726 | 3 766 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 396 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 837 | 1 819 | 2 178 | 1 984 | 2 733 | 2 490 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 553 | 2 976 | 617 | 4 611 | 5 155 | 2 726 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 850 | 1 253 | 400 | 2 038 | 442 | 1 626 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 384 | 1 222 | 5 036 | 1 663 | 616 | 3 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 326 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 466 | 2 329 | 16 932 | 2 548 | 2 501 | 2 607 | 2 140 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 223 | 703 | 400 | 2 038 | 442 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 152 | 384 | 1 222 | 5 036 | 1 663 | 616 | 3 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 326 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 | 466 | 2 330 | 16 932 | 2 548 | 2 501 | 2 607 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 256 | 566 | 314 | 1 629 | 344 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 137 | 82 | 2 218 | 49 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 86 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 137 | 68 | 2 218 | 49 | 166 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 409 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 566 | 1 185 | 314 | 1 629 | 344 | 1 294 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 566 | 1 185 | 314 | 1 629 | 344 | 1 294 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 566 | 314 | 1 629 | 344 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 58 000 | 105 000 | 151 000 | 148 101 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 232 | 86 547 | 134 176 | 131 521 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 105 000 | 151 000 | 148 101 | 148 101 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 86 547 | 134 176 | 131 521 | 132 815 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 47 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 315 | 344 | 1 294 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 47 315 | 344 | 1 294 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 315 | 344 | 1 294 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 315 | 344 | 1 294 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 47 000 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 47 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 86 547 | 134 176 | 131 522 | 132 815 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 232 | 86 547 | 134 176 | 131 521 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 108 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 332 | 5 571 | 8 469 | 11 717 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 723 | 5 435 | 7 653 | 10 885 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 609 | 136 | 816 | 832 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 800 | 42 488 | 9 032 | 7 609 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 56 452 | 33 786 | 6 012 | 2 621 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 105 | 167 | 296 | 1 748 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 400 | 613 | 13 | 6 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 61 | 105 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 843 | 5 505 | 76 | 3 129 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 534 | 926 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 534 | 926 | 1 416 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 534 | 926 | 1 416 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 248 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 248 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 53 765 | 22 089 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 765 | 23 739 | 100 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 53 765 | 23 739 | 100 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 650 | 388 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 650 | 388 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 297 | 75 | 276 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -19,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 344 тыс. ₽ |
| Активы | 119,0 млн ₽ | 135,0 млн ₽ | 132,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 131,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 13,40 | 6,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 11,70 | 6,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 4,48 | 1,64 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,99 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,1 % | 1,2 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 98 дн. | 88 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.