Финансы ООО "ТАБАС-РТП", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАБАС-РТП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 567 | 294 | 234 | 363 | 329 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | 1 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 553 | 293 | 234 | 363 | 329 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 | 36 | 92 | 44 | 38 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 475 | 90 | 93 | 239 | 222 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 167 | 48 | 80 | 69 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 124 | 559 | 173 | 234 | 363 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 15 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 | 15 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 96 | 544 | 173 | 234 | 363 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 32 | 33 | 93 | 44 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 | 465 | 61 | 93 | 239 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 46 | 79 | 48 | 80 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 567 | 294 | 234 | 363 | 329 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 148 | 133 | 195 | 250 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 136 | 121 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 419 | 326 | 101 | 168 | 79 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 419 | 326 | 101 | 168 | 79 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 124 | 558 | 173 | 234 | 363 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 148 | 52 | 133 | 195 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 88 | 136 | 40 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 | 410 | 121 | 101 | 168 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 410 | 121 | 101 | 168 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 | 167 | 147 | 137 | 168 |
| Выручка за предыдущий год | 3 208 | 4 274 | 2 915 | 2 624 | 3 701 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 092 | 4 107 | 2 768 | 2 487 | 3 533 |
| Выручка за отчетный год | 4 274 | 3 293 | 2 624 | 3 701 | 2 482 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 | 137 | 168 | 157 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 168 | 137 | 168 | 157 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 106 | 3 390 | 2 487 | 3 533 | 2 325 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 116 | 167 | 147 | 137 | 168 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 147 | 116 | 144 | 125 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 22 | 21 | 24 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 97 | 146 | 124 | 116 | 144 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 21 | 23 | 21 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 | 145 | 124 | 116 | 144 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 146 | 116 | 144 | 125 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 146 | 116 | 144 | 125 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 97 | 145 | 124 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 | 183 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 133 | 195 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 183 | 238 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 195 | 250 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 | 55 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 62 | 55 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 | 55 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 62 | 55 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 195 | 250 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 133 | 195 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 794 | 2 392 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 794 | 2 392 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 763 | 2 403 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 913 | 1 894 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 612 | 483 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 238 | 26 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 146 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ | 125 тыс. ₽ |
| Активы | 567 тыс. ₽ | 234 тыс. ₽ | 363 тыс. ₽ | 329 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 195 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 2,32 | 2,16 | 4,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 1,40 | 1,90 | 3,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,48 | 0,48 | 0,87 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,54 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,86 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,7 % | 49,6 % | 39,7 % | 38,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 73,8 % | 50,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 14 дн. | 5 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.