Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВ-СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 882 | 116 441 | 68 359 | 241 208 | 234 522 | 216 770 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 | 4 913 | 13 470 | 10 715 | 9 238 | 6 408 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 39 | 39 | 50 | 43 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 | 4 913 | 13 431 | 10 676 | 9 189 | 6 365 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 839 | 111 528 | 54 889 | 230 493 | 225 284 | 210 362 |
| Запасы на конец отчетного года | 583 | 12 798 | 15 750 | 27 497 | 44 717 | 30 124 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 11 | 8 | 13 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 807 | 43 472 | 32 277 | 182 568 | 165 456 | 133 088 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 151 | 194 | 200 | 200 | 256 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 449 | 55 050 | 5 924 | 19 654 | 14 419 | 46 601 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 52 | 733 | 566 | 479 | 293 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 061 | 78 515 | 116 441 | 68 359 | 244 643 | 234 522 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 029 | 4 913 | 13 470 | 10 716 | 9 238 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 39 | 39 | 49 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 029 | 4 913 | 13 431 | 10 676 | 9 189 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 060 | 74 486 | 111 528 | 54 889 | 233 927 | 225 284 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 377 | 10 134 | 12 798 | 15 750 | 27 497 | 44 717 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 803 | 5 | 11 | 8 | 13 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 870 | 46 675 | 43 472 | 32 277 | 185 492 | 165 456 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 145 | 151 | 194 | 200 | 200 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 813 | 14 683 | 55 050 | 5 924 | 19 654 | 14 419 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 46 | 52 | 733 | 1 076 | 479 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 882 | 116 441 | 68 359 | 241 208 | 234 521 | 216 770 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 435 | 24 586 | 27 935 | 41 355 | 26 514 | 107 972 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 186 | 27 535 | 40 955 | 26 114 | 107 572 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 | 908 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 74 | 908 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 447 | 91 855 | 40 424 | 199 853 | 207 933 | 107 890 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 447 | 91 855 | 40 424 | 199 853 | 207 927 | 107 890 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 061 | 78 515 | 116 441 | 68 359 | 244 643 | 234 522 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 595 | 18 057 | 24 586 | 27 935 | 41 352 | 26 514 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 657 | 24 186 | 27 535 | 40 952 | 26 114 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 319 | 74 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 319 | 74 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 466 | 60 458 | 91 855 | 40 424 | 199 972 | 207 933 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 466 | 60 458 | 91 855 | 40 424 | 199 965 | 207 927 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 6 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 491 050 | 45 307 | 43 993 | 30 115 | 55 218 | 60 503 |
| Выручка за предыдущий год | 248 506 | 248 523 | 255 396 | 140 823 | 428 318 | 299 638 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 242 544 | 203 216 | 211 403 | 110 708 | 373 100 | 239 135 |
| Выручка за отчетный год | 221 882 | 255 396 | 140 823 | 428 318 | 299 638 | 296 030 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 993 | 30 115 | 55 218 | 60 503 | 145 030 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 532 | 3 416 | 16 897 | 19 981 | 101 523 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 583 | 684 | 996 | 364 | 230 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 878 | 26 015 | 37 325 | 40 158 | 43 277 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 211 976 | 211 403 | 110 708 | 373 100 | 239 135 | 151 000 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 910 | 16 532 | 3 416 | 16 892 | 19 981 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 464 | 414 | 684 | 996 | 364 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 933 | 27 047 | 26 015 | 37 330 | 40 158 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 106 | 16 388 | 3 682 | 16 568 | 18 537 | 102 403 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 354 | 13 | 139 | 2 063 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 106 | 164 | 88 | 342 | 1 583 | 1 183 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 | 16 680 | 16 388 | 3 682 | 16 563 | 18 537 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 354 | 13 | 139 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | 230 | 164 | 88 | 342 | 1 583 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 718 | 13 139 | 13 097 | 3 349 | 13 416 | 14 887 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 179 | 3 355 | 3 291 | 333 | 3 147 | 3 626 |
| Прочее за предыдущий год | 186 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 960 | 3 291 | 333 | 3 148 | 3 626 | 20 918 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 840 | 13 097 | 3 349 | 13 420 | 14 887 | 81 458 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 840 | 13 097 | 3 349 | 13 420 | 14 887 | 81 458 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 139 | 13 097 | 3 349 | 13 416 | 14 887 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 657 | 24 186 | 27 535 | 40 952 | 26 114 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 057 | 24 586 | 27 935 | 41 352 | 26 514 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 186 | 27 535 | 40 955 | 26 114 | 107 572 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 586 | 27 935 | 41 355 | 26 514 | 107 972 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 098 | 3 349 | 13 420 | 14 888 | 81 458 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 098 | 3 349 | 13 420 | 14 888 | 81 458 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 098 | 3 349 | 13 420 | 14 888 | 81 458 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 098 | 3 349 | 13 420 | 14 888 | 81 458 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 569 | 29 725 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 569 | 29 725 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 569 | 29 725 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 569 | 29 725 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 586 | 27 935 | 41 355 | 26 514 | 107 972 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 057 | 24 586 | 27 935 | 41 352 | 26 514 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 366 | 13 730 | 32 182 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 303 416 | 232 779 | 384 114 | 296 043 | 390 075 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 303 042 | 187 033 | 361 775 | 287 245 | 381 189 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 374 | 45 746 | 22 339 | 8 798 | 8 886 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 263 050 | 281 904 | 370 384 | 301 598 | 357 893 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 224 696 | 217 956 | 324 706 | 284 649 | 281 341 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 268 | 9 025 | 8 088 | 16 949 | 11 452 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 277 | 1 963 | 1 713 | 14 946 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 809 | 52 960 | 35 877 | 50 154 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 40 366 | 13 730 | 32 182 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 221,9 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 7,8 млн ₽ | 14,9 млн ₽ |
| Активы | 64,9 млн ₽ | 234,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | — |
| Финансовый рычаг | 3,83 | — |
| Рентабельность продаж | 4,5 % | — |
| Чистая рентабельность | 3,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,1 % | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | 3,42 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 102 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 68 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.