Финансы ООО "АБ-КАФЕ", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБ-КАФЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 469 | 18 235 | 51 847 | 40 144 | 39 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 197 | 634 | 197 | 39 672 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 197 | 634 | 197 | 39 672 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 272 | 17 601 | 51 650 | 40 145 | 193 |
| Запасы на конец отчетного года | 127 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 054 | 17 529 | 51 390 | 39 970 | 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 218 | 72 | 260 | 48 | 93 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 321 | 11 915 | 18 235 | 75 033 | 40 144 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 197 | 197 | 634 | 197 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 197 | 197 | 634 | 197 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 125 | 11 718 | 17 601 | 74 837 | 40 145 |
| Запасы на конец предыдущего года | 127 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 | 6 500 | 17 529 | 74 243 | 39 970 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 5 218 | 72 | 594 | 48 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 469 | 18 235 | 51 847 | 40 144 | 39 865 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 914 | 13 883 | 48 578 | 39 932 | 39 865 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 556 | 4 352 | 3 270 | 212 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 956 | 4 352 | 3 270 | 212 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 321 | 11 915 | 18 235 | 75 033 | 40 144 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 680 | 13 883 | 69 099 | 39 932 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 298 | 9 235 | 4 352 | 5 934 | 212 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 600 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 298 | 8 635 | 4 352 | 5 934 | 212 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 275 | 16 616 | 22 167 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 090 | 23 566 | 69 861 | 50 340 | 4 391 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 417 | 16 291 | 53 245 | 28 173 | 4 915 |
| Выручка за отчетный год | 23 566 | 69 861 | 83 322 | 4 391 | 115 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 275 | 16 616 | 35 997 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 275 | 16 616 | 35 997 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 291 | 53 245 | 47 325 | 4 915 | 566 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 275 | 16 616 | 22 167 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 891 | 16 607 | 36 567 | 27 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 348 | 6 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 75 | 802 | 2 216 | 550 |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 78 | 232 | 34 010 | 72 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 891 | 16 607 | 23 388 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 93 | 348 | 6 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 75 | 1 286 | 2 216 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 61 | 37 | 78 | 65 | 34 010 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 658 | 14 843 | 21 717 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 110 | 1 233 | 1 764 | 1 671 | 307 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 764 | 1 621 | 307 | 94 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 891 | 14 843 | 34 946 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 891 | 14 843 | 34 946 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,9 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | -32,6 млн ₽ | -67 тыс. ₽ |
| Активы | 12,5 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | 39,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | 39,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 4,04 | 15,80 | 189,36 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,43 | 4,04 | 15,80 | 188,76 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 | 0,02 | 0,08 | 0,23 | — |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,76 | 0,94 | 0,99 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 2,19 | 0,31 | 0,07 | 0,01 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 55,3 % | 81,4 % | 67,4 % | -81,3 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 176,1 % | 106,9 % | 71,9 % | -81,7 % | -0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 9 дн. | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.