Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КФК", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КФК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 941 | 56 953 | 57 249 | 58 117 | 59 545 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 264 | 4 667 | 5 877 | 4 380 | 4 934 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 264 | 4 667 | 5 877 | 4 380 | 4 934 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 677 | 52 286 | 51 372 | 53 737 | 54 611 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 085 | 18 431 | 17 077 | 20 607 | 24 829 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 47 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 014 | 32 665 | 34 097 | 32 706 | 29 523 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 492 | 1 190 | 198 | 424 | 259 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 567 | 66 025 | 56 953 | 57 249 | 58 382 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 061 | 4 905 | 4 667 | 5 877 | 4 380 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 061 | 4 905 | 4 667 | 5 877 | 4 380 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 506 | 61 119 | 52 286 | 51 372 | 54 001 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 161 | 17 970 | 18 431 | 17 077 | 20 606 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 47 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 550 | 42 742 | 32 665 | 34 097 | 32 971 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 732 | 407 | 1 190 | 198 | 424 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 941 | 56 953 | 57 249 | 58 117 | 59 545 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 126 | 55 819 | 56 019 | 56 731 | 57 196 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 116 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 815 | 1 135 | 1 230 | 1 386 | 2 349 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 815 | 1 135 | 1 230 | 1 386 | 2 349 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 567 | 66 025 | 56 953 | 57 249 | 58 382 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 344 | 59 532 | 55 819 | 56 214 | 56 730 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 334 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 223 | 6 494 | 1 134 | 1 035 | 1 652 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 130 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 093 | 6 494 | 1 134 | 1 035 | 1 652 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 118 | 14 190 | 363 | 6 460 | 5 142 |
| Выручка за предыдущий год | 50 729 | 41 286 | 23 308 | 30 707 | 41 198 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 611 | 27 096 | 22 945 | 24 247 | 36 056 |
| Выручка за отчетный год | 50 465 | 23 308 | 30 707 | 41 198 | 35 574 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 833 | 363 | 6 265 | 5 122 | 3 498 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 239 | 363 | 6 265 | 5 122 | 3 498 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 594 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 632 | 22 945 | 24 442 | 36 076 | 32 076 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 857 | 14 190 | 363 | 6 460 | 5 142 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 261 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 227 | 190 | 556 | 964 | 825 |
| Прочие доходы за отчетный год | 688 | 1 409 | 2 639 | 322 | 436 |
| Прочие расходы за отчетный год | 700 | 1 582 | 8 348 | 4 480 | 3 109 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 292 | 10 748 | 190 | 751 | 996 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 44 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 719 | 1 842 | 1 409 | 2 639 | 322 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 240 | 5 284 | 1 582 | 8 348 | 4 468 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 996 | 10 410 | 426 | 539 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 338 | 715 | 325 | 457 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 296 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 715 | 325 | 447 | 359 | |
| Прочее за отчетный год | 445 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 782 | 231 | 517 | 466 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 782 | 231 | 517 | 466 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 996 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 334 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 41 344 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 116 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 126 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 782 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 782 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 782 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 782 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 000 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 126 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 41 344 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 42 857 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 717 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 140 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 233 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 842 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 515 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 130 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 497 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 249 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 870 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 870 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,8 млн ₽ | -525 тыс. ₽ | 231 тыс. ₽ | 517 тыс. ₽ | 466 тыс. ₽ |
| Активы | 50,9 млн ₽ | 57,0 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | 58,1 млн ₽ | 59,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 55,8 млн ₽ | 56,0 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | 57,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 25,17 | 46,07 | 41,77 | 38,77 | 23,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,15 | 29,83 | 27,88 | 23,90 | 12,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 1,05 | 0,16 | 0,31 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | — | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,1 % | -0,9 % | 0,4 % | 0,9 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -0,9 % | 0,4 % | 0,9 % | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 685 дн. | 293 дн. | 255 дн. | 208 дн. | 283 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 23,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.