Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", Кузнечики
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 347 517 | 441 393 | 451 688 | 575 936 | 556 836 | 611 679 | 1 006 978 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 221 640 | 343 580 | 343 891 | 407 318 | 416 940 | 370 822 | 671 335 |
| Основные средства на конец отчетного года | 220 791 | 342 730 | 343 040 | 406 331 | 413 620 | 368 957 | 396 520 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 272 849 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 849 | 850 | 851 | 987 | 3 319 | 1 865 | 1 966 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 125 877 | 97 813 | 107 797 | 168 618 | 139 896 | 240 857 | 335 643 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 362 | 13 649 | 20 731 | 51 492 | 15 971 | 128 777 | 43 461 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 350 | 12 988 | 227 | 116 | 140 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 99 246 | 68 725 | 85 616 | 114 995 | 104 179 | 92 099 | 266 039 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 810 | 1 991 | 1 034 | 1 736 | 19 274 | 19 325 | 10 868 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 108 | 460 | 416 | 168 | 355 | 516 | 17 449 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 219 053 | 347 517 | 447 542 | 451 688 | 575 936 | 804 250 | 936 191 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 150 619 | 221 640 | 343 581 | 343 891 | 407 318 | 507 307 | 582 581 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 149 773 | 220 791 | 342 730 | 343 040 | 406 331 | 505 220 | 580 713 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 846 | 849 | 851 | 851 | 987 | 2 088 | 1 868 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 434 | 125 877 | 103 961 | 107 797 | 168 618 | 296 943 | 353 609 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 531 | 14 362 | 13 649 | 20 731 | 51 492 | 174 146 | 125 866 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 308 | 5 350 | 12 987 | 227 | 29 407 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 110 | 99 246 | 74 874 | 85 616 | 114 995 | 73 463 | 210 288 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 485 | 2 810 | 1 991 | 1 034 | 1 736 | 19 274 | 19 325 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 109 | 460 | 416 | 168 | 653 | 380 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 347 517 | 441 393 | 451 688 | 575 936 | 556 836 | 611 679 | 1 006 978 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 93 116 | 95 720 | 97 386 | 98 086 | 102 350 | 213 550 | 680 272 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 77 290 | 77 290 | 77 290 | 77 290 | 77 290 | 77 290 | 77 290 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 178 | 298 | 428 | 428 | 428 | 428 | 3 864 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 648 | 18 132 | 19 668 | 20 368 | 24 632 | 135 832 | 599 118 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 837 | 781 | 779 | 201 706 | 14 129 | 916 | 343 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 798 | 11 792 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 837 | 779 | 907 | 2 337 | 916 | 343 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 781 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 253 564 | 344 892 | 353 523 | 276 144 | 440 358 | 397 212 | 326 364 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 400 | 10 160 | 15 141 | 267 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 244 164 | 344 892 | 343 363 | 261 003 | 440 358 | 396 915 | 317 469 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 30 | 7 890 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 005 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 219 053 | 347 517 | 447 542 | 451 688 | 575 936 | 804 250 | 936 191 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 74 102 | 93 116 | 94 788 | 97 386 | 98 086 | 198 350 | 591 423 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 000 | 77 290 | 77 290 | 77 290 | 77 290 | 77 290 | 77 290 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 81 | 178 | 298 | 428 | 428 | 428 | 428 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 021 | 15 648 | 17 200 | 19 668 | 20 368 | 120 632 | 513 705 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 763 | 837 | 781 | 779 | 201 706 | 11 990 | 916 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 798 | 11 083 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 763 | 781 | 779 | 907 | 907 | 916 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 837 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 144 188 | 253 564 | 351 973 | 353 523 | 276 144 | 593 910 | 343 852 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 000 | 9 400 | 10 160 | 15 141 | 271 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 138 188 | 244 164 | 351 973 | 343 363 | 261 003 | 593 639 | 335 823 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 8 029 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 975 | 23 375 | 27 578 | 34 753 | 36 214 | 156 737 | 90 424 |
| Выручка за предыдущий год | 185 565 | 258 777 | 258 348 | 421 362 | 453 158 | 337 024 | 346 412 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 164 590 | 235 402 | 230 770 | 386 609 | 416 944 | 180 287 | 255 988 |
| Выручка за отчетный год | 258 777 | 258 348 | 421 362 | 453 158 | 375 370 | 346 412 | 364 362 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 375 | 24 765 | 34 753 | 36 214 | 41 055 | 101 677 | 217 315 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 512 | 5 409 | 12 080 | 11 512 | 6 633 | 46 923 | 110 720 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 863 | 19 356 | 22 673 | 24 702 | 34 422 | 54 754 | 106 595 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 235 402 | 233 583 | 386 609 | 416 944 | 334 315 | 244 735 | 147 047 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 538 | 5 512 | 8 222 | 12 080 | 11 512 | 122 447 | 35 840 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 437 | 17 863 | 19 356 | 22 673 | 24 702 | 34 290 | 54 584 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 541 | 3 384 | 3 336 | 5 410 | 4 072 | 17 999 | 113 191 |
| Проценты к получению за отчетный год | 104 | 22 | 1 375 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 229 | 271 | 620 | 782 | 1 591 | 4 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 573 | 331 | 1 009 | 30 205 | 66 876 | 250 299 | 133 819 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 419 | 2 085 | 9 133 | 35 525 | 67 846 | 279 241 | 132 723 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 126 | 2 541 | 3 381 | 4 336 | 5 410 | 127 341 | 42 294 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 104 | 22 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 256 | 229 | 271 | 620 | 782 | 1 211 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 232 | 6 573 | 331 | 1 009 | 30 205 | 110 363 | 67 940 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 388 | 9 419 | 4 901 | 8 133 | 35 525 | 104 258 | 61 508 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 005 | 1 627 | 2 483 | 2 598 | 4 336 | 101 801 | 34 029 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 246 | 827 | 956 | 1 740 | 1 082 | 27 602 | 8 036 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 74 | 2 | 128 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 125 | 4 | 58 | 136 | 2 088 | ||
| Прочее за предыдущий год | 17 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 827 | 956 | 740 | 1 082 | 710 | 2 563 | 24 398 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 333 | 393 | 800 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 274 | 333 | 50 | 1 111 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 70 | 2 | 128 | 1 430 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 56 | 136 | 2 332 | 98 | |||
| Прочее за отчетный год | 17 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 627 | 2 484 | 2 598 | 4 336 | 4 264 | 15 197 | 87 787 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 627 | 2 484 | 2 598 | 4 336 | 4 264 | 15 197 | 87 787 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 005 | 1 627 | 2 483 | 2 598 | 4 336 | 101 801 | 34 029 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 000 | 77 290 | 77 290 | 77 290 | 77 290 | 77 290 | 77 290 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 81 | 178 | 298 | 428 | 428 | 428 | 428 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 021 | 15 648 | 17 200 | 19 668 | 20 368 | 120 632 | 513 705 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 74 102 | 93 116 | 94 788 | 97 386 | 98 086 | 198 350 | 591 423 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 77 290 | 77 290 | 77 290 | 77 290 | 77 290 | 77 290 | 77 290 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 178 | 298 | 428 | 428 | 428 | 428 | 3 864 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 648 | 18 132 | 19 668 | 20 368 | 24 632 | 135 832 | 599 118 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 93 116 | 95 720 | 97 386 | 98 086 | 102 350 | 213 550 | 680 272 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 17 290 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 97 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 627 | 2 604 | 2 598 | 960 | 4 264 | 15 200 | 88 849 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 014 | 2 604 | 2 598 | 960 | 4 264 | 15 200 | 88 849 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 627 | 2 604 | 2 598 | 960 | 4 264 | 15 200 | 88 849 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 627 | 2 604 | 2 598 | 960 | 4 264 | 15 200 | 88 849 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 260 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 260 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 260 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 260 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 120 | 130 | 3 436 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 93 116 | 95 720 | 97 386 | 98 086 | 102 349 | 213 580 | 688 161 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 74 102 | 93 116 | 94 788 | 97 386 | 98 086 | 198 350 | 599 452 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 538 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 324 874 | 270 889 | 279 321 | 357 360 | 370 098 | 377 072 | 380 682 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 289 180 | 257 494 | 269 969 | 335 097 | 348 161 | 357 125 | 371 279 |
| Прочие поступления за отчетный год | 35 694 | 13 395 | 9 352 | 22 263 | 21 937 | 19 947 | 9 403 |
| Платежи – всего за отчетный год | 326 949 | 277 297 | 286 396 | 380 539 | 352 560 | 406 776 | 627 570 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 270 821 | 11 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 778 | 20 130 | 20 387 | 31 683 | 37 457 | 54 969 | 73 938 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 229 | 620 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 876 | 492 | 587 | 2 651 | 1 185 | 1 233 | 20 337 |
| Прочие платежи за отчетный год | 42 245 | 256 675 | 264 802 | 346 205 | 313 918 | 350 574 | 533 284 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 400 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 600 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 600 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 325 | 17 538 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 87,8 млн ₽ |
| Активы | 575,9 млн ₽ | 556,8 млн ₽ | 611,7 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 0,32 | 0,61 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,28 | 0,28 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,8 % | 2,5 % | 8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 17 дн. | 192 дн. | 108 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.