Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСОБЛФАРМАЦИЯ", Иркутск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСОБЛФАРМАЦИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 925 155 | 6 465 899 | 3 652 848 | 2 883 159 | 2 934 928 | 3 694 397 | 1 664 370 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 593 709 | 4 653 334 | 2 196 847 | 1 947 830 | 1 345 502 | 1 369 468 | 171 357 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 873 | 2 400 | 186 | 159 | 131 | 103 | 76 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 165 265 | 148 586 | 1 754 818 | 1 414 447 | 75 446 | 48 111 | 16 465 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 419 916 | 4 496 053 | 227 550 | 227 551 | 1 079 869 | 1 135 920 | 1 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 545 | 4 570 | 110 718 | 181 275 | 98 579 | 127 134 | 129 871 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 110 | 1 725 | 103 574 | 124 399 | 91 476 | 58 200 | 24 944 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 331 447 | 1 812 565 | 1 456 001 | 935 329 | 1 589 426 | 2 324 929 | 1 493 013 |
| Запасы на конец отчетного года | 438 121 | 475 395 | 592 220 | 415 421 | 311 341 | 57 694 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 106 814 | 42 740 | 21 377 | 19 685 | 18 473 | 18 677 | 18 749 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 729 941 | 1 173 831 | 766 746 | 464 422 | 691 493 | 1 278 765 | 1 195 172 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 231 985 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 187 | 115 935 | 64 566 | 29 012 | 561 247 | 962 980 | 6 744 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 384 | 4 664 | 11 092 | 6 789 | 6 873 | 6 813 | 40 363 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 842 966 | 5 925 155 | 6 465 899 | 3 652 848 | 2 883 159 | 2 934 928 | 3 694 397 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 146 769 | 4 593 709 | 4 653 334 | 2 196 847 | 1 947 830 | 1 345 502 | 1 369 468 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 283 | 4 873 | 2 400 | 186 | 159 | 131 | 103 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 185 101 | 165 265 | 148 586 | 1 754 818 | 1 414 447 | 75 446 | 48 111 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 948 843 | 4 419 916 | 4 496 053 | 227 550 | 227 551 | 1 079 869 | 1 135 920 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 315 | 545 | 4 570 | 110 718 | 181 275 | 98 579 | 127 134 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 226 | 3 110 | 1 725 | 103 574 | 124 399 | 91 476 | 58 200 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 696 197 | 1 331 447 | 1 812 565 | 1 456 001 | 935 329 | 1 589 426 | 2 324 929 |
| Запасы на конец предыдущего года | 289 842 | 438 121 | 475 395 | 592 220 | 415 421 | 311 341 | 57 694 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 131 148 | 106 814 | 42 740 | 21 377 | 19 685 | 18 473 | 18 677 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 218 625 | 729 941 | 1 173 831 | 766 746 | 464 422 | 691 493 | 1 278 765 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 434 | 53 187 | 115 935 | 64 566 | 29 012 | 561 247 | 962 980 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 148 | 3 384 | 4 664 | 11 092 | 6 789 | 6 873 | 6 813 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 925 155 | 6 465 899 | 3 652 847 | 2 883 160 | 2 934 928 | 3 694 397 | 1 664 370 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 645 829 | 963 790 | 156 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 265 960 | 265 960 | 266 060 | 266 060 | 266 060 | 266 060 | 266 060 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 632 944 | 1 380 580 | 33 649 | 20 360 | 20 360 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 792 500 | 4 792 500 | 4 792 500 | 4 792 500 | 4 792 500 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 13 298 | 13 298 | 13 303 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 366 571 | 684 532 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 865 807 | 2 256 864 | 1 575 678 | 1 063 695 | 1 174 786 | 1 353 907 | 5 602 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 860 580 | 2 256 501 | 1 554 753 | 1 038 468 | 1 156 493 | 1 342 188 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 226 | 363 | 20 925 | 25 226 | 18 293 | 11 719 | 5 602 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 413 520 | 3 245 245 | 2 077 013 | 2 417 808 | 3 183 312 | 3 981 661 | 3 367 535 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 136 006 | 117 805 | 685 883 | 794 217 | 47 436 | 183 517 | 78 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 266 273 | 3 108 689 | 1 371 329 | 1 593 215 | 3 110 186 | 3 784 561 | 3 353 879 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 005 | 14 174 | 19 666 | 18 010 | 13 373 | 1 329 | 1 329 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 237 | 4 577 | 135 | 12 367 | 12 317 | 12 256 | 12 249 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 842 967 | 5 925 155 | 6 465 899 | 3 652 847 | 2 883 160 | 2 934 928 | 3 694 397 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 347 478 | 645 829 | 963 790 | 156 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 265 960 | 265 960 | 265 960 | 266 060 | 266 060 | 266 060 | 266 060 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 632 944 | 1 380 580 | 33 649 | 20 360 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 792 500 | 4 792 500 | 4 792 500 | 4 792 500 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 13 298 | 13 298 | 13 298 | 13 303 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 68 220 | 366 571 | 684 532 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 340 665 | 2 865 807 | 2 256 864 | 1 575 678 | 1 063 695 | 1 174 786 | 1 353 907 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 340 000 | 2 860 580 | 2 256 501 | 1 554 753 | 1 038 468 | 1 156 493 | 1 342 188 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 665 | 5 226 | 363 | 20 925 | 25 226 | 18 293 | 11 719 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 154 824 | 2 413 520 | 3 245 245 | 2 077 013 | 2 417 808 | 3 183 312 | 3 981 661 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 151 956 | 136 006 | 117 805 | 685 883 | 794 217 | 47 436 | 183 517 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 968 996 | 2 266 273 | 3 108 689 | 1 371 329 | 1 593 215 | 3 110 186 | 3 784 561 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 24 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 33 847 | 11 005 | 14 174 | 19 666 | 18 010 | 13 373 | 1 329 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 237 | 4 577 | 135 | 12 367 | 12 317 | 12 256 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 084 341 | 1 127 539 | 1 376 069 | 1 316 108 | 1 259 128 | 689 850 | 225 210 |
| Выручка за предыдущий год | 3 190 050 | 2 824 599 | 3 156 179 | 3 831 775 | 4 166 621 | 2 699 338 | 1 483 850 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 105 709 | 1 697 060 | 1 780 110 | 2 515 667 | 2 907 493 | 2 009 488 | 1 258 640 |
| Выручка за отчетный год | 2 731 144 | 3 156 179 | 3 831 775 | 4 166 621 | 2 699 338 | 1 483 850 | 125 560 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 034 084 | 1 376 069 | 1 316 108 | 1 259 128 | 689 850 | 225 210 | 13 967 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 420 775 | 18 285 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 075 670 | 1 418 394 | 895 333 | 1 240 843 | 725 248 | 283 467 | 72 516 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 47 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 697 060 | 1 780 110 | 2 515 667 | 2 907 493 | 2 009 488 | 1 258 640 | 111 593 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 869 | 420 775 | 18 285 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 378 566 | 1 075 670 | 1 418 394 | 895 333 | 1 240 843 | 725 248 | 283 467 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 333 840 | 389 954 | 36 249 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 309 653 | 416 637 | 26 175 | 382 | 126 767 | 105 923 | 62 909 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 231 915 | 319 616 | 432 394 | 248 429 | 142 515 | 136 082 | 116 110 |
| Прочие доходы за отчетный год | 359 857 | 468 487 | 451 608 | 550 577 | 728 513 | 21 028 | 71 728 |
| Прочие расходы за отчетный год | 62 169 | 133 229 | 429 915 | 985 498 | 1 426 173 | 127 915 | 36 382 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 172 727 | 333 839 | 389 954 | 36 249 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 263 871 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 971 | 309 653 | 416 637 | 26 175 | 382 | 126 767 | 105 923 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 949 | 231 915 | 319 616 | 432 394 | 248 429 | 142 515 | 136 082 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 394 926 | 266 401 | 468 487 | 451 608 | 550 577 | 728 513 | 21 028 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 207 867 | 62 169 | 133 229 | 429 915 | 985 498 | 1 426 173 | 127 915 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 877 | 298 351 | 303 753 | 54 408 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 939 | 31 139 | 80 694 | 5 687 | 65 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 219 | 4 563 | 48 | 4 301 | 6 933 | 6 574 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 349 | 214 | 1 597 | 868 | 70 557 | 28 556 | |
| Прочее за предыдущий год | 41 | 7 056 | 71 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 139 | 80 694 | 5 687 | 65 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 31 280 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 31 280 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 563 | 20 562 | 4 301 | 75 764 | 6 574 | 6 117 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 214 | 1 597 | 868 | 70 557 | 28 556 | 2 737 | |
| Прочее за отчетный год | 2 416 | 71 | 192 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 298 352 | 317 961 | 1 641 396 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 298 352 | 317 961 | 8 452 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 632 944 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 122 877 | 298 351 | 303 753 | 1 687 352 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 632 944 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 265 960 | 265 960 | 265 960 | 266 060 | 266 060 | 266 060 | 266 060 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 425 444 | 6 173 080 | 4 826 149 | 4 812 860 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 13 298 | 13 298 | 13 298 | 13 303 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 220 | 366 571 | 684 532 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 347 478 | 645 829 | 963 790 | 156 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 265 960 | 265 960 | 266 060 | 266 060 | 266 060 | 266 060 | 266 060 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 425 444 | 6 173 080 | 4 826 149 | 4 812 860 | 4 812 860 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 13 298 | 13 298 | 13 303 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 366 571 | 684 532 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 645 829 | 963 790 | 156 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 425 444 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 298 351 | 317 960 | 1 346 931 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 298 351 | 317 960 | 6 425 544 | 1 346 931 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 298 351 | 317 960 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 298 351 | 317 960 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 632 944 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 346 931 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 632 944 | 1 346 931 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 4 792 500 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 792 500 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 100 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 252 364 | 1 346 931 | 13 290 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 389 183 | 332 833 | 824 827 | 218 001 | 67 596 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 389 183 | 585 197 | 2 171 758 | 231 291 | 67 596 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 389 183 | 332 833 | 824 827 | 218 001 | 67 596 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 7 389 183 | 332 833 | 824 827 | 218 001 | 67 596 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 252 364 | 1 346 931 | 13 290 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 252 364 | 1 346 931 | 13 290 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 5 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 645 829 | 963 790 | 156 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 347 502 | 645 829 | 963 790 | 156 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 58 130 | 258 995 | 378 421 | 1 268 413 | 272 089 | 86 884 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 225 631 | 2 969 380 | 3 601 665 | 4 230 017 | 2 829 317 | 1 371 804 | 273 862 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 800 234 | 2 745 040 | 3 460 333 | 3 978 318 | 2 693 733 | 1 350 066 | 127 146 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 78 968 | 100 254 | 78 853 | 62 147 | 41 851 | 1 294 | 157 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 346 429 | 124 086 | 62 479 | 189 552 | 93 733 | 20 444 | 146 559 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 167 501 | 2 710 385 | 5 474 095 | 3 851 596 | 1 560 904 | 1 099 715 | 186 978 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 040 912 | 1 801 521 | 3 618 654 | 2 838 984 | 833 895 | 603 371 | 62 892 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 469 453 | 482 565 | 492 085 | 512 806 | 374 498 | 212 421 | 27 332 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 197 866 | 220 602 | 517 142 | 230 088 | 166 787 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 65 413 | 43 143 | 54 173 | 6 151 | 42 986 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 393 857 | 162 554 | 792 041 | 269 718 | 179 573 | 283 923 | 53 768 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 255 454 | 93 092 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 303 114 | 352 892 | 156 988 | 194 211 | 462 020 | 590 | 4 386 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 108 | 344 780 | 155 453 | 159 985 | 1 478 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 535 | 4 861 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 294 574 | 7 936 | 29 000 | 458 805 | 590 | 4 377 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 432 | 176 | 365 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 737 | 9 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 222 210 | 97 438 | 229 576 | 101 119 | 1 316 470 | 56 640 | 1 119 203 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 263 | 12 140 | 229 453 | 70 162 | 5 099 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 214 947 | 84 073 | 29 000 | 1 311 371 | 56 640 | 1 119 203 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 225 | 122 | 1 957 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 096 598 | 1 893 644 | 118 271 | 185 695 | 71 697 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 260 685 | 1 105 085 | 8 286 623 | 923 530 | 1 160 190 | 189 745 | 71 700 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 260 685 | 1 105 085 | 3 492 704 | 923 530 | 1 160 190 | 189 745 | 71 700 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 792 500 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 419 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 164 087 | 1 556 785 | 6 392 979 | 1 430 596 | 1 041 919 | 4 050 | 3 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 164 087 | 1 551 445 | 6 198 932 | 1 385 502 | 1 041 919 | 4 050 | 3 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 340 | 194 047 | 45 094 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 235 632 | 62 749 | 532 234 | 401 734 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -598,5 млн ₽ | -218,0 млн ₽ | -67,6 млн ₽ |
| Активы | 2,88 млрд ₽ | 3,69 млрд ₽ | 1,66 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -598,3 млн ₽ | — | -1,71 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 | 0,58 | 0,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,56 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,24 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,21 | — | -1,03 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,8 % | -5,9 % | -4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 17 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 200 дн. | 1 098 дн. | 10 970 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,58 | — | -1,26 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -13,06 | — | -21,52 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -103 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.