Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙТИ ФРЕШ", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙТИ ФРЕШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 696 | 730 | 685 | 758 | 1 165 | 663 | 784 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 120 | 72 | 18 | 2 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 120 | 72 | 18 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 576 | 658 | 667 | 756 | 1 165 | 663 | 784 |
| Запасы на конец отчетного года | 207 | 212 | 166 | 145 | 44 | 135 | 54 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 219 | 105 | 205 | 151 | 667 | 78 | 167 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 150 | 341 | 296 | 460 | 454 | 450 | 563 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 389 | 695 | 730 | 685 | 758 | 1 165 | 663 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 116 | 120 | 72 | 18 | 2 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 116 | 120 | 72 | 18 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 273 | 575 | 658 | 667 | 756 | 1 165 | 663 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 | 207 | 212 | 166 | 145 | 44 | 135 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 | 218 | 105 | 205 | 151 | 667 | 78 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 168 | 150 | 341 | 296 | 460 | 454 | 450 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 695 | 730 | 685 | 758 | 1 165 | 663 | 784 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 416 | 74 | 106 | 38 | 463 | 11 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 406 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 279 | 656 | 579 | 720 | 702 | 652 | 969 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 266 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 656 | 579 | 720 | 702 | 652 | 969 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 13 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 388 | 695 | 730 | 685 | 758 | 1 165 | 663 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 292 | 416 | 74 | 106 | 38 | 463 | 11 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 282 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 | 279 | 656 | 579 | 720 | 702 | 652 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 93 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 266 | 656 | 579 | 720 | 702 | 652 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 074 | 354 | 350 | 194 | 587 | 227 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 536 | 5 227 | 6 196 | 6 754 | 6 223 | 7 341 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 462 | 4 873 | 5 846 | 6 560 | 5 636 | 7 114 | |
| Выручка за отчетный год | 5 227 | 6 196 | 6 754 | 6 223 | 7 341 | 8 569 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 354 | 350 | 194 | 587 | 227 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 354 | 350 | 194 | 587 | 227 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 873 | 5 846 | 6 560 | 5 636 | 7 114 | 8 574 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 074 | 354 | 350 | 194 | 587 | 227 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 309 | 318 | 143 | 538 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 83 | 32 | 52 | 49 | 574 | 56 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 545 | 309 | 318 | 143 | 538 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 38 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 564 | 83 | 32 | 52 | 49 | 574 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 381 | 99 | 32 | 424 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 164 | 210 | 286 | 205 | 114 | 105 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 210 | 286 | 205 | 114 | 105 | 135 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 99 | 32 | 424 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 | 32 | 424 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 99 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | -62 тыс. ₽ | 424 тыс. ₽ | -452 тыс. ₽ | -196 тыс. ₽ |
| Активы | 730 тыс. ₽ | 685 тыс. ₽ | 758 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 663 тыс. ₽ | 784 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 74 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 463 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | -185 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,15 | 1,05 | 1,66 | 1,02 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,87 | 0,85 | 1,60 | 0,81 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 0,51 | 0,64 | 0,65 | 0,69 | 0,58 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,15 | 0,05 | 0,40 | 0,02 | -0,24 |
| Финансовый рычаг | 8,86 | 5,46 | 18,95 | 1,52 | 59,27 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,6 % | 4,7 % | -8,2 % | 36,4 % | -68,2 % | -25,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 133,8 % | 30,2 % | -163,2 % | 91,6 % | -4 109,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 10 дн. | 8 дн. | 3 дн. | 7 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.