Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИГАС", Фрязино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИГАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 165 842 | 266 938 | 409 202 | 586 131 | 663 242 | 589 416 | 691 654 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 908 | 3 801 | 21 815 | 25 845 | 29 931 | 23 252 | 18 280 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 117 | 1 258 | 1 508 | 1 424 | 1 503 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 908 | 2 601 | 19 506 | 23 598 | 27 847 | 21 254 | 16 096 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 192 | 989 | 576 | 574 | 681 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 200 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 163 934 | 263 137 | 387 387 | 560 286 | 633 311 | 566 164 | 673 374 |
| Запасы на конец отчетного года | 76 154 | 189 744 | 279 659 | 443 749 | 533 535 | 518 371 | 608 805 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 501 | 520 | 891 | 112 | 45 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 780 | 72 980 | 105 996 | 95 329 | 89 303 | 47 278 | 64 178 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 150 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 307 | 413 | 354 | 1 341 | 1 090 | 509 | 343 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 042 | 858 | 18 976 | 9 271 | 6 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 151 957 | 237 409 | 266 938 | 409 202 | 586 131 | 663 242 | 589 416 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 053 | 2 716 | 3 801 | 21 815 | 25 845 | 29 932 | 23 252 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 293 | 1 117 | 1 258 | 1 508 | 1 424 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 053 | 2 716 | 2 601 | 19 506 | 23 598 | 27 847 | 21 254 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 907 | 1 192 | 989 | 576 | 574 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 150 904 | 234 693 | 263 137 | 387 387 | 560 286 | 633 310 | 566 164 |
| Запасы на конец предыдущего года | 76 799 | 142 259 | 189 744 | 279 659 | 443 749 | 533 535 | 518 371 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 719 | 8 505 | 520 | 891 | 111 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 876 | 92 127 | 64 081 | 105 996 | 95 329 | 89 303 | 47 278 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 849 | 307 | 413 | 354 | 1 341 | 1 090 | 509 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 661 | 394 | 858 | 18 976 | 9 271 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 165 842 | 266 938 | 409 202 | 586 131 | 663 242 | 589 416 | 691 654 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 425 | 18 364 | 30 049 | 43 646 | 63 902 | 94 394 | 228 024 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 415 | 30 039 | 43 636 | 63 892 | 94 384 | 228 014 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 153 417 | 248 574 | 379 153 | 542 485 | 599 340 | 495 022 | 463 631 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 464 | 21 267 | 5 834 | 8 515 | 96 192 | 2 823 | 66 828 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 138 944 | 225 420 | 372 508 | 533 043 | 497 057 | 487 584 | 392 204 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 | 5 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 806 | 927 | 6 091 | 4 615 | 4 599 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 1 887 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 151 957 | 237 409 | 266 938 | 409 202 | 586 131 | 663 242 | 589 416 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 504 | 10 542 | 18 364 | 30 049 | 43 646 | 63 902 | 94 394 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 494 | 18 354 | 30 039 | 43 636 | 63 892 | 94 384 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 149 453 | 226 867 | 248 574 | 379 153 | 542 485 | 599 340 | 495 022 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 464 | 21 267 | 5 834 | 8 515 | 96 192 | 2 823 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 149 448 | 211 632 | 225 420 | 372 508 | 533 043 | 497 057 | 487 584 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 882 | 806 | 927 | 6 091 | 4 615 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 771 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 726 | 77 059 | 144 208 | 231 711 | 393 355 | 426 508 | 364 220 |
| Выручка за предыдущий год | 570 205 | 754 519 | 940 275 | 1 272 221 | 1 738 970 | 1 867 863 | 1 828 980 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 533 479 | 677 460 | 796 067 | 1 040 510 | 1 345 615 | 1 441 355 | 1 464 760 |
| Выручка за отчетный год | 754 709 | 940 275 | 1 272 221 | 1 738 970 | 1 867 863 | 1 828 980 | 2 104 640 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 730 | 144 208 | 231 711 | 393 355 | 426 508 | 364 220 | 498 325 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 583 | 144 208 | 42 364 | 50 814 | 34 966 | 26 646 | 188 475 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 64 147 | 189 347 | 342 541 | 391 542 | 337 574 | 309 850 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 681 979 | 796 067 | 1 040 510 | 1 345 615 | 1 441 355 | 1 464 760 | 1 606 315 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 374 | 77 059 | 22 053 | 42 364 | 50 814 | 34 966 | 26 646 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 33 352 | 122 155 | 189 347 | 342 541 | 391 542 | 337 574 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 443 | 11 221 | 15 300 | 18 693 | 45 086 | 40 754 | 171 236 |
| Проценты к получению за отчетный год | 113 | 40 | 295 | 10 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 223 | 999 | 1 527 | 1 299 | 3 226 | 4 242 | 3 594 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 185 | 6 307 | 76 750 | 106 690 | 83 704 | 58 445 | 48 948 |
| Прочие расходы за отчетный год | 102 | 138 295 | 102 287 | 137 625 | 70 398 | 40 390 | 62 603 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 328 | 10 907 | 11 222 | 15 300 | 18 693 | 45 086 | 40 754 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 97 | 113 | 40 | 295 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 223 | 999 | 1 527 | 1 299 | 3 226 | 4 242 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 274 | 6 210 | 76 750 | 106 690 | 83 704 | 58 445 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 71 203 | 16 139 | 102 287 | 137 625 | 70 398 | 40 390 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 494 | 8 058 | 7 822 | 11 685 | 13 597 | 32 901 | 30 491 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 665 | 2 849 | 3 400 | 3 615 | 5 096 | 12 079 | 10 248 |
| Прочее за предыдущий год | 169 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 489 | 3 400 | 3 615 | 5 096 | 12 079 | 10 248 | 35 466 |
| Прочее за отчетный год | 106 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 954 | 7 822 | 11 685 | 13 597 | 32 901 | 30 491 | 133 630 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 954 | 7 822 | 11 685 | 13 597 | 32 901 | 30 491 | 133 630 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 494 | 7 822 | 11 685 | 13 597 | 32 901 | 30 491 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 354 | 30 039 | 43 636 | 63 892 | 94 384 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 364 | 30 049 | 43 646 | 63 902 | 94 394 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 039 | 43 636 | 63 892 | 94 384 | 228 014 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 049 | 43 646 | 63 902 | 94 394 | 228 024 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 685 | 13 597 | 32 901 | 30 492 | 133 630 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 685 | 13 597 | 32 901 | 30 492 | 133 630 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 685 | 13 597 | 32 901 | 30 492 | 133 630 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 685 | 13 597 | 32 901 | 30 492 | 133 630 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 645 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 645 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 645 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 645 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 054 | 43 646 | 63 902 | 94 394 | 228 024 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 369 | 30 054 | 43 646 | 63 902 | 94 394 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 668 | 98 172 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 231 774 | 1 696 539 | 1 874 243 | 1 798 550 | 2 105 160 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 231 774 | 1 692 855 | 1 864 775 | 1 796 618 | 2 102 701 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 684 | 9 468 | 1 932 | 2 459 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 362 883 | 1 693 871 | 1 936 880 | 1 700 378 | 2 163 156 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 257 151 | 1 553 264 | 1 754 389 | 1 528 148 | 1 680 717 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 66 191 | 109 461 | 157 647 | 133 418 | 136 976 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 381 | 1 299 | 2 875 | 4 444 | 3 537 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 444 | 5 436 | 12 239 | 9 406 | 39 161 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 716 | 24 411 | 9 730 | 24 962 | 302 765 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 218 | 2 715 | 799 | 668 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 218 | 2 715 | 799 | 668 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 289 | 5 580 | 15 010 | 6 255 | 5 829 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 289 | 5 580 | 15 010 | 6 255 | 5 829 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 681 | 74 682 | 63 948 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 363 020 | 328 054 | 663 677 | 907 748 | 1 295 068 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 363 020 | 328 054 | 663 677 | 907 748 | 1 295 068 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 378 599 | 325 373 | 588 995 | 1 000 914 | 1 231 120 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 644 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 378 599 | 325 373 | 576 351 | 1 000 914 | 1 231 120 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 987 | 791 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 162 918 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7,8 млн ₽ | 133,6 млн ₽ |
| Активы | 266,9 млн ₽ | 691,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | — |
| Финансовый рычаг | 13,54 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 19,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. | 138 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.