Финансы ООО "АЛЛЕГРО ДИ ОРО", Фрязино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЛЕГРО ДИ ОРО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 384 | 40 284 | 76 028 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 423 | 3 704 | 2 047 |
| Основные средства на конец отчетного года | 423 | 3 704 | 2 047 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 961 | 36 580 | 73 981 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 909 | 31 609 | 55 102 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 624 | 4 921 | 18 674 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 50 | 101 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 421 | 104 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 638 | 33 384 | 40 251 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 | 423 | 3 704 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 | 423 | 3 704 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 595 | 32 961 | 36 547 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 391 | 20 909 | 31 609 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 951 | 12 045 | 4 623 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 7 | 50 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 249 | 265 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 384 | 40 284 | 76 028 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 447 | 8 961 | 8 809 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 147 | 8 509 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 937 | 31 323 | 67 219 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 324 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 613 | 31 323 | 67 219 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 638 | 33 384 | 40 251 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 935 | 5 447 | 8 928 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 635 | 8 628 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 703 | 27 937 | 31 323 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 324 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 703 | 18 613 | 31 323 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 434 | 67 671 | 44 089 |
| Выручка за предыдущий год | 126 189 | 216 414 | 205 085 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 102 755 | 148 743 | 160 996 |
| Выручка за отчетный год | 216 414 | 205 085 | 121 685 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 671 | 44 089 | 21 480 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 970 | 44 089 | 2 723 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 38 142 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 559 | 18 757 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 148 743 | 160 996 | 100 205 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 402 | 67 671 | 6 321 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 77 | 15 269 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 955 | 22 499 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 399 | 4 532 | 1 235 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 776 | 655 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 207 | 80 |
| Прочие расходы за отчетный год | 798 | 39 109 | 1 568 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 054 | 4 399 | 4 532 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | 776 | 655 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 207 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 330 | 62 499 | 1 341 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 642 | 3 520 | 3 545 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 411 | 879 | 987 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 886 | 953 | 281 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 513 | 3 579 | 954 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 513 | 3 579 | 954 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 642 | 3 545 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 627 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 927 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 509 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 809 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 954 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 954 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 954 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 954 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 072 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 072 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 072 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 072 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 52 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 161 055 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 160 651 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 404 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 161 003 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 141 787 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 447 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 769 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 52 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 40,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 3,50 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.