Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ ФРЯЗИНО", Фрязино
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ ФРЯЗИНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 202 090 | 217 825 | 236 873 | 227 126 | 216 413 | 214 074 | 214 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 133 956 | 165 261 | 216 575 | 212 656 | 194 634 | 175 946 | 157 838 |
| Основные средства на конец отчетного года | 130 628 | 161 474 | 212 544 | 37 | 145 | 3 101 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 208 232 | 189 935 | 169 531 | 149 921 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 328 | 3 787 | 4 031 | 4 424 | 4 661 | 6 271 | 4 816 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 134 | 52 564 | 20 298 | 14 470 | 21 779 | 38 128 | 56 621 |
| Запасы на конец отчетного года | 639 | 26 | 184 | 719 | 15 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 234 | 8 621 | 6 169 | 1 215 | 91 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 937 | 49 937 | 11 150 | 8 177 | 20 113 | 34 955 | 56 201 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 700 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 434 | 313 | 519 | 124 | 238 | 664 | 292 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 124 | 54 | 8 | 30 | 90 | 21 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 273 235 | 202 090 | 217 825 | 236 873 | 227 126 | 216 413 | 215 830 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 148 346 | 133 956 | 165 261 | 216 575 | 212 656 | 194 634 | 175 306 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 145 682 | 130 628 | 161 474 | 212 544 | 37 | 145 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 208 232 | 189 935 | 169 531 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 664 | 3 328 | 3 787 | 4 031 | 4 424 | 4 661 | 5 631 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 124 889 | 68 134 | 52 564 | 20 298 | 14 470 | 21 779 | 40 524 |
| Запасы на конец предыдущего года | 708 | 639 | 26 | 184 | 719 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 570 | 2 234 | 8 621 | 6 169 | 1 215 | 21 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 505 | 66 937 | 49 937 | 11 150 | 8 177 | 20 112 | 38 507 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 810 | 434 | 313 | 519 | 124 | 238 | 666 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 296 | 124 | 54 | 8 | 30 | 611 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 202 090 | 217 825 | 236 873 | 227 126 | 216 413 | 214 074 | 214 459 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 186 092 | 208 739 | 211 111 | 211 144 | 210 011 | 210 572 | 198 936 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 184 613 | 207 494 | 207 494 | 207 494 | 207 494 | 207 494 | 207 494 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 479 | 1 245 | 3 617 | 3 650 | 2 517 | 3 078 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 376 | 359 | 294 | 413 | 373 | 326 | 430 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 376 | 359 | 294 | 413 | 373 | 326 | 430 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 622 | 8 727 | 25 468 | 15 569 | 6 029 | 3 176 | 15 093 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 800 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 431 | 8 727 | 25 468 | 15 569 | 6 029 | 3 176 | 4 285 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 191 | 8 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 273 235 | 202 090 | 217 825 | 236 873 | 227 126 | 216 413 | 215 830 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 186 816 | 186 092 | 208 739 | 211 111 | 211 144 | 210 011 | 208 169 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 184 613 | 184 613 | 207 494 | 207 494 | 207 494 | 207 494 | 207 494 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 203 | 1 479 | 1 245 | 3 617 | 3 650 | 2 517 | 675 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 252 | 376 | 359 | 294 | 413 | 373 | 326 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 252 | 376 | 359 | 294 | 413 | 373 | 326 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 167 | 15 622 | 8 727 | 25 468 | 15 569 | 6 029 | 7 334 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 167 | 15 431 | 8 727 | 25 468 | 15 569 | 6 029 | 7 334 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 191 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 540 | 6 672 | 6 676 | 6 824 | 4 889 | 1 781 | 3 507 |
| Выручка за предыдущий год | 279 072 | 26 117 | 27 041 | 26 063 | 29 893 | 29 979 | 30 025 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 254 532 | 19 445 | 20 365 | 19 239 | 25 004 | 28 198 | 26 518 |
| Выручка за отчетный год | 26 117 | 27 041 | 26 063 | 29 893 | 29 979 | 30 025 | 30 103 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 672 | 6 676 | 6 824 | 4 889 | 1 781 | 3 507 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 672 | 6 676 | 6 824 | 4 889 | 633 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 060 | 2 874 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 445 | 20 365 | 19 239 | 25 004 | 28 198 | 26 518 | 39 215 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 540 | 6 672 | 6 676 | 6 824 | 4 889 | 633 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 060 | 2 874 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 166 | 44 | 368 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 092 | 6 948 | 12 618 | 1 117 | 300 | 4 560 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 669 | 16 061 | 16 276 | 5 962 | 411 | 265 | 5 144 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 621 | 3 166 | 44 | 368 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 441 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 304 | 12 092 | 6 948 | 12 618 | 1 117 | 300 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 782 | 19 669 | 16 061 | 16 276 | 5 962 | 411 | 265 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 495 | 2 372 | 33 | 541 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 580 | 360 | 20 | 1 080 | 284 | 112 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 203 | 124 | 764 | 41 | 119 | 47 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 657 | 665 | 2 987 | 327 | 392 | 277 | 238 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 360 | 20 | 1 080 | 284 | 112 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | 161 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 124 | 764 | 41 | 119 | 47 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 665 | 2 987 | 327 | 392 | 277 | 238 | 562 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 372 | 33 | 541 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 372 | 33 | 541 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 495 | 2 372 | 33 | 541 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 184 613 | 184 613 | 207 494 | 207 494 | 207 494 | 207 494 | 207 494 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 203 | 1 479 | 1 245 | 3 617 | 3 650 | 2 517 | 675 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 186 816 | 186 092 | 208 739 | 211 111 | 211 144 | 210 011 | 208 169 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 184 613 | 207 494 | 207 494 | 207 494 | 207 494 | 207 494 | 207 494 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 479 | 1 245 | 3 617 | 3 650 | 2 517 | 3 078 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 186 092 | 208 739 | 211 111 | 211 144 | 210 011 | 210 572 | 198 936 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 22 881 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 372 | 33 | 561 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 881 | 2 372 | 33 | 561 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 372 | 33 | 561 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 372 | 33 | 561 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 724 | 234 | 1 133 | 9 233 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 724 | 234 | 1 133 | 9 233 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 724 | 234 | 1 133 | 9 233 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 724 | 234 | 1 133 | 9 233 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 186 092 | 208 739 | 211 111 | 211 144 | 210 011 | 210 572 | 198 936 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 186 816 | 186 092 | 208 738 | 211 111 | 211 144 | 210 010 | 208 169 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 399 | 2 126 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 421 | 30 128 | 28 436 | 41 595 | 12 906 | 14 150 | 9 890 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 421 | 24 504 | 21 755 | 36 418 | 11 783 | 12 153 | 8 512 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 624 | 6 681 | 5 177 | 1 123 | 1 997 | 1 378 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 67 246 | 30 249 | 19 037 | 41 990 | 13 392 | 12 024 | 22 568 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 57 974 | 21 524 | 8 312 | 23 619 | 5 061 | 9 506 | 8 916 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 569 | 951 | 1 123 | 782 | 3 912 | 2 174 | 5 914 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 775 | 20 | 724 | 62 | 3 732 | 6 633 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 928 | 7 754 | 8 878 | 17 527 | 687 | 344 | 1 105 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 449 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 449 | 5 378 | 3 500 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 449 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 378 | 3 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 572 | 5 200 | 360 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 572 | 5 200 | 360 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 664 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 864 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 864 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 205 | 426 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 541 тыс. ₽ | -9,2 млн ₽ |
| Активы | 214,1 млн ₽ | 214,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,01 | 3,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,75 | 3,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,74 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.