Финансы ООО "РИВА", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИВА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 037 | 36 839 | 47 978 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 038 | 36 839 | 47 978 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 144 | 17 734 | 26 719 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 366 | 15 113 | 20 704 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 528 | 3 992 | 555 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 693 | 26 500 | 42 341 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 692 | 26 500 | 42 341 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 415 | 17 143 | 26 691 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 846 | 8 785 | 14 324 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 431 | 572 | 1 326 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 037 | 36 839 | 47 978 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 827 | 11 562 | 12 756 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 746 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 246 | 20 870 | 16 761 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 246 | 20 870 | 16 761 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 964 | 4 407 | 18 461 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 964 | 4 407 | 18 461 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 693 | 26 500 | 42 341 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 211 | 4 827 | 10 760 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 750 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 480 | 20 870 | 17 870 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 480 | 20 870 | 17 870 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 803 | 13 711 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 803 | 13 711 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 218 | 5 097 | 17 887 |
| Выручка за предыдущий год | 13 194 | 26 223 | 44 246 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 976 | 21 126 | 26 359 |
| Выручка за отчетный год | 26 223 | 32 420 | 73 820 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 097 | 7 057 | 24 870 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 097 | 7 057 | 3 509 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 361 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 126 | 25 363 | 48 950 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 218 | 5 097 | 487 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 400 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 002 | 7 021 | 2 753 |
| Прочие доходы за отчетный год | 107 | 253 | 56 |
| Прочие расходы за отчетный год | 202 | 289 | 812 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 089 | 5 002 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 112 | 107 | 1 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 241 | 202 | 566 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 078 | 4 660 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 342 | |
| Прочее за предыдущий год | 323 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 342 | 518 | |
| Прочее за отчетный год | 375 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 660 | 6 503 | 2 378 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 660 | 6 503 | 2 378 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 755 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 760 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Активы | 29,0 млн ₽ | 36,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,8 млн ₽ | 11,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,80 | 8,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,01 | 4,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,91 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 5,02 | 2,19 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,0 % | 17,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,5 % | 56,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 296 дн. | 255 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 8,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.