Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 763 | 34 267 | 9 786 | 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 557 | 6 413 | 977 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 557 | 6 413 | 977 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 206 | 27 854 | 8 809 | 898 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 104 | 2 863 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 106 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 870 | 21 119 | 5 928 | 898 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 821 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 230 | 3 811 | 18 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 271 | 53 763 | 23 146 | 9 786 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 278 | 7 557 | 3 526 | 977 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 278 | 7 557 | 3 526 | 977 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 993 | 46 206 | 19 620 | 8 809 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 617 | 4 797 | 2 863 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 107 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 806 | 26 870 | 6 118 | 5 928 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 570 | 19 230 | 8 705 | 18 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 763 | 34 267 | 9 786 | 898 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 883 | 4 432 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 873 | 4 422 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 48 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 48 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 870 | 29 788 | 30 001 | 37 405 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 977 | 622 | 14 248 | 14 248 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 893 | 29 257 | 15 753 | 23 157 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 271 | 53 763 | 23 146 | 9 786 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 949 | 3 883 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 939 | 3 873 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 322 | 49 870 | 36 981 | 30 001 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 682 | 14 977 | 13 901 | 14 248 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 640 | 35 970 | 23 080 | 15 753 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 057 | 55 629 | 34 067 | 2 647 |
| Выручка за предыдущий год | 251 548 | 294 414 | 119 380 | 8 174 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 210 491 | 238 785 | 85 313 | 5 527 |
| Выручка за отчетный год | 294 414 | 322 061 | 8 174 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 629 | 76 562 | 2 647 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 638 | 10 876 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 47 991 | 65 686 | 3 918 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 238 785 | 245 499 | 5 527 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 395 | 7 638 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 36 662 | 47 991 | 44 702 | 3 918 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 837 | 4 155 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | 891 | 54 | 20 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 835 | 7 612 | 371 | 312 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 031 | 5 837 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 444 | 34 | 1 253 | 54 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 808 | 1 835 | 3 864 | 371 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 677 | 3 197 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 329 | 1 167 | ||
| Прочее за предыдущий год | 25 | 1 473 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 167 | 831 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 473 | 2 775 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 197 | 549 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 197 | 549 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 677 | 3 197 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 25 | 25 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 873 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 883 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 25 | 25 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 421 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 431 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 548 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 548 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 548 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 548 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 380 | 16 292 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 380 | 16 292 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 380 | 292 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 6 380 | 292 | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 000 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 16 000 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 026 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 314 266 | 12 876 | 864 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 313 423 | 12 876 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 843 | 864 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 309 240 | 21 564 | 882 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 255 016 | 13 133 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 783 | 3 383 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 441 | 5 048 | 882 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 52 635 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 52 635 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 826 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 67 826 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 549 тыс. ₽ |
| Активы | 34,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.