Финансы САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "АЛЛОНЖ", Щёлково
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "АЛЛОНЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 137 775 | 135 846 | 142 356 | 160 670 | 241 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 020 | 64 918 | 66 120 | 65 924 | 155 097 |
| Основные средства на конец отчетного года | 64 020 | 64 918 | 66 120 | 65 924 | 155 097 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 755 | 70 928 | 76 236 | 94 746 | 86 632 |
| Запасы на конец отчетного года | 332 | 2 298 | 541 | 1 353 | 1 846 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 72 682 | 67 745 | 33 293 | 42 940 | 60 119 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 39 712 | 49 712 | 23 415 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 741 | 885 | 2 690 | 741 | 1 252 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 111 699 | 137 775 | 135 846 | 142 356 | 160 670 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 501 | 64 020 | 64 918 | 66 120 | 65 924 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 501 | 64 020 | 64 918 | 66 120 | 65 924 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 198 | 73 755 | 70 928 | 76 236 | 94 746 |
| Запасы на конец предыдущего года | 160 | 332 | 2 298 | 541 | 1 353 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 674 | 72 682 | 33 293 | 42 940 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 67 745 | 39 712 | 49 712 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 364 | 741 | 885 | 2 690 | 741 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 137 775 | 135 846 | 142 356 | 160 670 | 241 729 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 595 | 115 184 | 125 931 | 146 342 | 161 448 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 125 931 | 146 342 | 161 448 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 000 | 7 900 | 3 600 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 000 | 7 900 | 3 600 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 114 180 | 12 762 | 12 825 | 14 328 | 80 281 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 439 | 6 430 | 5 704 | 5 520 | 5 120 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 108 732 | 6 332 | 7 121 | 8 808 | 75 161 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 111 699 | 137 775 | 135 846 | 142 356 | 160 670 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 604 | 115 184 | 125 931 | 146 342 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 115 184 | 125 931 | 146 342 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 648 | 21 000 | 7 900 | 3 600 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 648 | 21 000 | 7 900 | 3 600 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 264 | 114 171 | 12 762 | 12 825 | 14 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 303 | 5 439 | 6 430 | 5 704 | 5 520 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 952 | 108 732 | 6 332 | 7 121 | 8 808 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 065 | 11 267 | 10 744 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 065 | 11 267 | 10 744 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 778 | ||||
| Выручка за отчетный год | 7 478 | 11 267 | 10 744 | 11 376 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 468 | 11 267 | 10 744 | 11 376 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 468 | 5 885 | 7 395 | 5 908 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 382 | 3 349 | 5 468 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 010 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 354 | 5 885 | 7 395 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 711 | 5 382 | 3 349 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 971 | 8 873 | 10 678 | 8 749 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 321 | 3 461 | 2 812 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 186 | 418 | 44 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 286 | 104 | 95 | 114 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 597 | 19 | 229 | 85 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 099 | 8 873 | 10 678 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 629 | 3 321 | 3 461 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 897 | 990 | 418 | 44 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 559 | 129 | 104 | 95 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 23 | 19 | 229 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 848 | 8 492 | 10 146 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 251 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 154 | ||||
| Прочее за отчетный год | 381 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 817 | 8 492 | 10 146 | 8 518 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 817 | 8 492 | 10 146 | 8 518 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 848 | 8 492 | 10 146 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 443 | 18 935 | 29 081 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 443 | 18 935 | 29 081 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 935 | 29 081 | 37 599 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 935 | 29 081 | 37 599 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 492 | 10 146 | 8 518 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 492 | 10 146 | 8 518 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 492 | 10 146 | 8 518 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 492 | 10 146 | 8 518 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 125 931 | 146 342 | 161 448 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 115 184 | 125 931 | 146 342 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 804 | 3 622 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 454 | 52 433 | 28 349 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 582 | 13 962 | 10 456 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 872 | 38 471 | 17 893 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 650 | 48 811 | 46 150 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 429 | 11 515 | 38 490 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 649 | 935 | 1 041 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 109 | 227 | 400 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 463 | 36 134 | 6 219 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 312 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 | 18 312 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 297 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 29 | 15 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 665 | 2 000 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 665 | 2 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 334 | 3 600 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 334 | 3 600 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 805 | 511 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 2 595 | 115 184 | 125 931 | 146 342 | |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 117 565 | 17 064 | 24 564 | 20 891 | |
| Вступительные взносы за отчетный год | 2 372 | 10 264 | 6 589 | ||
| Целевые взносы за отчетный год | 104 741 | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 9 065 | 11 267 | 10 744 | 11 376 | |
| Прочие за отчетный год | 3 759 | 3 425 | 3 556 | 2 926 | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 4 976 | 6 317 | 4 153 | 5 785 | |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 117 | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | 117 | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 3 712 | 5 382 | 3 348 | 5 468 | |
| прочие за отчетный год | 5 382 | 3 348 | 5 468 | ||
| Прочие за отчетный год | 1 264 | 818 | 805 | 317 | |
| Остаток средств на конец отчетного года | 115 184 | 125 931 | 146 342 | 161 448 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 8,8 млн ₽ | — |
| Активы | 137,8 млн ₽ | 135,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 115,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 5,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 5,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 52,09 | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,4 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 339,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 5,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.