Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 708 | 1 202 | 1 273 | 2 479 | 2 478 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 708 | 1 202 | 1 274 | 2 480 | 2 477 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 295 | 846 | 911 | 2 347 | 2 236 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 413 | 356 | 363 | 133 | 213 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 351 | 708 | 1 090 | 1 273 | 2 666 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 351 | 708 | 1 090 | 1 274 | 2 666 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 | 295 | 734 | 911 | 2 398 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 243 | 413 | 356 | 363 | 268 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 708 | 1 202 | 1 273 | 2 479 | 2 478 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 646 | 1 164 | 1 147 | 1 542 | 2 118 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 | 38 | 126 | 937 | 360 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 850 | 300 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 | 38 | 126 | 87 | 60 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 353 | 708 | 1 090 | 1 273 | 2 666 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 328 | 646 | 1 052 | 1 147 | 1 941 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 62 | 38 | 126 | 725 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 62 | 38 | 126 | 225 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 446 | 502 | 631 | 397 | 879 |
| Выручка за предыдущий год | 2 246 | 4 253 | 5 106 | 5 273 | 8 520 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 800 | 3 751 | 4 475 | 4 876 | 7 641 |
| Выручка за отчетный год | 4 253 | 5 218 | 5 273 | 6 787 | 10 304 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 502 | 743 | 397 | 647 | 1 051 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 502 | 743 | 397 | 647 | 1 051 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 751 | 4 475 | 4 876 | 6 140 | 9 253 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 446 | 502 | 631 | 397 | 879 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 467 | 710 | 274 | 590 | 980 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 33 | 123 | 57 | 71 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 420 | 467 | 598 | 274 | 703 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 35 | 33 | 123 | 176 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 318 | 318 | 406 | 95 | 399 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 102 | 149 | 192 | 179 | 304 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 149 | 192 | 179 | 195 | 303 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 318 | 518 | 95 | 395 | 677 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 318 | 518 | 95 | 395 | 677 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 318 тыс. ₽ | 518 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ | 395 тыс. ₽ | 677 тыс. ₽ |
| Активы | 708 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 646 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,42 | 31,63 | 10,11 | 2,65 | 6,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,42 | 31,63 | 10,11 | 2,65 | 6,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,66 | 9,37 | 2,88 | 0,14 | 0,59 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,97 | 0,90 | 0,62 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,03 | 0,11 | 0,61 | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,9 % | 43,1 % | 7,5 % | 15,9 % | 27,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,2 % | 44,5 % | 8,3 % | 25,6 % | 32,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.