Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИТ-ПРОДУКТ", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИТ-ПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 655 | 11 165 | 10 697 | 12 699 | 17 521 | 19 485 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 608 | 1 177 | 1 272 | 1 020 | 744 | 490 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 608 | 1 177 | 1 272 | 1 020 | 744 | 490 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 046 | 9 988 | 9 425 | 11 679 | 16 776 | 18 996 |
| Запасы на конец отчетного года | 576 | 1 473 | 1 123 | 3 162 | 3 218 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 152 | 5 736 | 5 306 | 6 604 | 13 313 | 18 916 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 208 | 1 513 | 1 873 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 318 | 1 572 | 1 483 | 39 | 245 | 80 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 828 | 7 655 | 11 002 | 10 697 | 12 699 | 17 521 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 609 | 3 608 | 1 527 | 1 272 | 1 020 | 744 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 609 | 3 608 | 1 527 | 1 272 | 1 020 | 744 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 218 | 4 047 | 9 475 | 9 425 | 11 679 | 16 776 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 342 | 576 | 1 123 | 1 123 | 3 162 | 3 218 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 619 | 3 052 | 5 573 | 5 306 | 6 604 | 13 313 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 1 208 | 1 513 | 1 873 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 257 | 318 | 1 572 | 1 483 | 39 | 245 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 655 | 11 165 | 10 697 | 12 699 | 17 521 | 19 485 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 952 | 8 411 | 7 380 | 8 446 | 8 332 | 7 112 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 400 | 8 364 | 9 429 | 8 321 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 702 | 2 754 | 3 317 | 4 253 | 9 189 | 12 372 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 907 | 941 | 937 | 937 | 937 | 937 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 795 | 1 813 | 2 380 | 3 316 | 8 252 | 11 435 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 828 | 7 655 | 11 002 | 10 697 | 12 699 | 17 521 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 581 | 3 952 | 8 411 | 7 380 | 8 446 | 8 332 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 11 | 11 | 11 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 942 | 9 394 | 8 364 | 9 429 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 246 | 3 703 | 2 591 | 3 317 | 4 253 | 9 189 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 907 | 907 | 941 | 937 | 937 | 937 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 339 | 2 796 | 1 650 | 2 380 | 3 316 | 8 252 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 435 | 8 009 | 9 326 | 3 374 | 3 105 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 808 | 8 009 | 10 819 | 3 374 | 3 105 | 7 164 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 373 | 1 493 | 7 369 | |||
| Выручка за отчетный год | 8 009 | 10 819 | 3 374 | 3 105 | 7 164 | 9 580 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 009 | 9 326 | 3 374 | 3 105 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 009 | 3 815 | 1 200 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 511 | 4 419 | 1 905 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 493 | 7 369 | 10 372 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 435 | 4 152 | 3 820 | 1 200 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 857 | 5 506 | 4 419 | 1 905 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 418 | 4 450 | 1 180 | 101 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 272 | 3 302 | 350 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 863 | 2 667 | 21 | 20 | 44 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 647 | 3 418 | 4 455 | 1 180 | 101 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 272 | 3 302 | 350 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 782 | 2 006 | 2 667 | 21 | 20 | 44 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 510 | 3 158 | 4 211 | 1 065 | 53 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 137 | 260 | 115 | 48 | ||
| Прочее за предыдущий год | 244 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 260 | 48 | 385 | |||
| Прочее за отчетный год | 244 | 115 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 158 | 4 206 | 1 065 | 53 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 158 | 4 206 | 1 065 | 53 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 158 | 4 211 | 1 065 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 379 | 8 445 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 410 | 7 379 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 53 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 7,7 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 19,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | — | 8,4 млн ₽ | — | 7,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 3,63 | 2,75 | 1,83 | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 3,09 | 2,00 | 1,48 | 1,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 1,01 | 0,45 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | — | 0,67 | — | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 0,94 | — | 0,50 | — | 1,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,3 % | 37,7 % | 8,4 % | 0,3 % | -6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,9 % | — | 12,6 % | — | -17,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 360 дн. | — | 159 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.